Comparación Detallada de Acciones Ryan Specialty [RYAN] vs Essent [ESNT]
Ryan Specialty
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Essent
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Ryan Specialty gana en 5 métricas, Essent gana en 14 métricas, con 0 empates. Essent parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ryan Specialty | Essent | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 139,67 | 9,44 | Essent |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 11,64 | 1,09 | Essent |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 309,01 | 8,72 | Essent |
| Ratio PEG | 17,69 | 9,11 | Essent |
| VE/EBITDA | 14,53 | 6,74 | Essent |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,02% | 56,36% | Essent |
| Margen Operativo (TTM) | 23,84% | 74,99% | Essent |
| Margen EBITDA (TTM) | 23,84% | 74,99% | Essent |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,98% | 12,94% | Ryan Specialty |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,48% | 7,88% | Essent |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $467,87 M | $844,77 M | Essent |
| Rendimiento por Dividendo | 0,51% | 1,47% | Essent |
| Rentabilidad 1 Año | -19,92% | -4,46% | Essent |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,35 | 5,03 | Essent |
| Valor de Empresa | $11,20 MM | $5,95 MM | Ryan Specialty |
| Ratio VE/Ingresos | 4,07 | 4,69 | Ryan Specialty |
| Ingresos por Acción (TTM) | $22 | $12 | Ryan Specialty |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,40 | $6,59 | Essent |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,62 | 0,88 | Ryan Specialty |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ryan Specialty vs Essent
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Specialty | 3,53% | 4,07% | 5,18% | -13,39% | -23,82% | -7,65% |
| Essent | -0,39% | -5,33% | -2,59% | -0,94% | 8,07% | 12,56% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Specialty | -19,92% | 42,92% | 102,31% | 102,31% | 102,31% | 102,31% |
| Essent | -4,46% | 70,29% | 43,44% | 138,14% | 172,17% | 172,17% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ryan Specialty vs Essent
Ryan Specialty
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Ryan Specialty, con una previsión de crecimiento revisada compensada por una expansión estratégica, un rendimiento positivo de las acciones y fuertes compras de insiders. Si bien el debilitamiento del mercado de seguros es una preocupación, las medidas proactivas de la empresa y las señales positivas sugieren un potencial continuo a largo plazo.
Essent
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Essent Group entregó un sólido informe de ganancias, atrajo una inversión institucional significativa y mantuvo un pago de dividendos constante. Si bien la venta de información privilegiada es una preocupación menor, la narrativa general es positiva, lo que indica una empresa sana y en crecimiento con potencial de ganancias futuras.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ryan Specialty vs Essent
| Métrica | RYAN | ESNT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $15,27B | $6,29B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.976.824 | 858.400 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.680.495 | 620.650 |
| Último Cierre | $57,84 | $61,32 |
| Rango 52 Semanas | $50,08 - $77,16 | $51,61 - $65,90 |
| % desde Máximo 52S | -25,04% | -6,95% |
| Máximo Histórico | $77,16 (Mar 31, 2025) | $65,90 (Sep 19, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -25,04% | -6,95% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,24% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,11% | -0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,56% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,24% | 0,75% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 309,01 | 8,72 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,80 | $56,98 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,40 | $6,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $571,34M | $867,01M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $429,36M | $1,43B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,51% | 1,47% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,34 | $0,87 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ryan Specialty vs Essent
| Métrica | RYAN | ESNT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 139,67 | 9,44 |
| P/E Prospectivo | 25,28 | 8,96 |
| Ratio PEG | 17,69 | 9,11 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,35 | 5,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 11,64 | 1,09 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $15,27B | $6,29B |
| Valor de Empresa | $11,20B | $5,95B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,07 | 4,69 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,53 | 6,74 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,62 | 0,88 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,80 | $56,98 |
Comparación de Estados Financieros: Ryan Specialty vs Essent
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RYAN | ESNT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $855,17M | $324,07M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $137,73M | $207,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $13,03M | $31,57M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $124,71M | $175,43M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RYAN | ESNT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $203,55M | $92,12M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $3,81B | $494,63M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,06B | $5,67B |
| Beneficios Retenidos | $79,34M | $5,00B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RYAN | ESNT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-197,82M | $194,21M |
| Gastos de Capital | N/A | $-221.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-159,56M | $221,35M |
| Pago de Deuda | $-154,25M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-168,85M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RYAN | ESNT |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,07M | 2,08M |
| Short Ratio | 3,81 | 4,31 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.976.824 | 858.400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.680.495 | 620.650 |
| Shares Outstanding | 125,41M | 105,02M |
| Float Shares | 108,37M | 95,04M |
| % Held by Insiders | 0,14% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 0,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ryan Specialty vs Essent
| Métrica | RYAN | ESNT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,34 | $0,87 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,51% | 1,47% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,19 | $0,88 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,18% | 0,53% |
| 3-Year Total Dividends | $0,56 | $2,63 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 04, 2025 | Mar 14, 2025 |