Comparación Detallada de Acciones Ryan Specialty [RYAN] vs Essent [ESNT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ryan Specialty Holdings Inc. gana en 7 métricas, Essent Group Ltd. gana en 13 métricas, con 0 empates. Essent Group Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ryan Specialty Holdings Inc. | Essent Group Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 77,21 | 9,16 | Essent Group Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,26 | 1,05 | Essent Group Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 281,55 | 9,24 | Essent Group Ltd. |
| Ratio PEG | -1,70 | 7,32 | Essent Group Ltd. |
| VE/EBITDA | 10,09 | 6,67 | Essent Group Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,12% | 54,72% | Essent Group Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 19,00% | 61,68% | Essent Group Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,00% | 61,68% | Essent Group Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,21% | 12,15% | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,54% | 7,34% | Essent Group Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $575,71 M | $848,69 M | Essent Group Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,55% | 1,14% | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -45,85% | -0,39% | Essent Group Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,20 | 4,74 | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Valor de Empresa | $8,68 MM | $5,73 MM | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,90 | 4,55 | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $24 | $13 | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,47 | $6,90 | Essent Group Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,71 | 0,87 | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Short % of Float | 8,68% | 2,69% | Essent Group Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Ryan Specialty Holdings Inc. vs Essent Group Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Specialty Holdings Inc. | -0,84% | 11,66% | 11,10% | -2,27% | -34,79% | -30,17% |
| Essent Group Ltd. | -0,31% | 2,41% | -3,66% | 0,45% | -10,79% | -10,00% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Specialty Holdings Inc. | -45,85% | -17,06% | 24,66% | 24,66% | 24,66% | 24,66% |
| Essent Group Ltd. | -0,39% | 29,25% | 30,72% | 177,47% | 159,12% | 159,12% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ryan Specialty Holdings Inc. vs Essent Group Ltd.
| Métrica | RYAN | ESNT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,35B | $6,10B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.677.772 | 561.406 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.831.667 | 676.582 |
| Último Cierre | $35,34 | $58,20 |
| Rango 52 Semanas | $29,28 - $69,49 | $55,22 - $67,09 |
| % desde Máximo 52S | -49,14% | -13,25% |
| Máximo Histórico | $77,16 (Mar 31, 2025) | $67,09 (Dec 18, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -54,20% | -13,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | -0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,42% | -0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,55% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,62% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 281,55 | 9,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,00 | $60,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,22 | $8,16 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $643,67M | $856,05M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $506,21M | $351,27M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,55% | 1,14% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,61 | $0,66 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ryan Specialty Holdings Inc. vs Essent Group Ltd.
| Métrica | RYAN (Apr 24, 2026) | ESNT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 77,21 | 9,16 |
| P/E Prospectivo | 14,15 | 8,15 |
| Ratio PEG | -1,70 | 7,32 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,20 | 4,74 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,26 | 1,05 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,35B | $6,10B |
| Valor de Empresa | $8,68B | $5,73B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,90 | 4,55 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,09 | 6,67 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,71 | 0,87 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,00 | $60,31 |
Comparación de Estados Financieros: Ryan Specialty Holdings Inc. vs Essent Group Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | RYAN (2025) | ESNT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,05B | 1,29B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 293,18M | 821,86M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,6% | 63,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 79,03M | 131,89M |
| Income Tax % of Revenue | 2,6% | 10,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 214,16M | 689,97M |
| Margen de Beneficio | 7,0% | 53,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | RYAN (2025) | ESNT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 158,32M | 123,05M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 3,44B | 495,30M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 112,9% | 38,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,25B | 5,76B |
| Beneficios Retenidos | 120,35M | 5,26B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 3,9% | 408,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | RYAN (2025) | ESNT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 351,50M | 753,11M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 11,5% | 58,5% |
| Gastos de Capital | N/A | -7,36M |
| Flujo de Caja Libre | 575,71M | 848,69M |
| FCF Margin | 18,9% | 65,9% |
| Pago de Deuda | -1,28B | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | -3,73M | -587,68M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RYAN | ESNT |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,71M | 1,77M |
| Short Ratio | 5,49 | 2,35 |
| Short % of Float | 8,68% | 2,69% |
| Shares Outstanding | 129,60M | 95,46M |
| Float Shares | 113,81M | 90,99M |
| % Held by Insiders | 13,80% | 5,49% |
| % Held by Institutions | 88,15% | 99,51% |
| % Held by Public | -1,95% | -5,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ryan Specialty Holdings Inc. vs Essent Group Ltd.
| Métrica | RYAN | ESNT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,61 | $0,66 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,55% | 1,14% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,35 | $0,95 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,20% | 0,52% |
| 3-Year Total Dividends | $1,05 | $2,84 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 24, 2026 | Mar 13, 2026 |