Comparación Detallada de Acciones Ryerson Holding [RYI] vs Carpenter Technology [CRS]
Ryerson Holding
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Carpenter Technology
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ryerson Holding gana en 6 métricas, Carpenter Technology gana en 14 métricas, con 0 empates. Carpenter Technology parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ryerson Holding | Carpenter Technology | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 36,43 | 32,35 | Carpenter Technology |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,90 | 6,32 | Ryerson Holding |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 108,56 | 39,13 | Carpenter Technology |
| Ratio PEG | -0,46 | 30,66 | Ryerson Holding |
| VE/EBITDA | 20,36 | 19,59 | Carpenter Technology |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,33% | 13,07% | Carpenter Technology |
| Margen Operativo (TTM) | 1,08% | 19,52% | Carpenter Technology |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,08% | 19,52% | Carpenter Technology |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -1,57% | 21,39% | Carpenter Technology |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,06% | 9,40% | Carpenter Technology |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $105,30 M | $286,10 M | Carpenter Technology |
| Rendimiento por Dividendo | 2,77% | 0,24% | Ryerson Holding |
| Rentabilidad 1 Año | 18,53% | 68,56% | Carpenter Technology |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,16 | 4,16 | Ryerson Holding |
| Valor de Empresa | $1,60 MM | $12,39 MM | Carpenter Technology |
| Ratio VE/Ingresos | 0,36 | 4,31 | Ryerson Holding |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 17,91% | 28,32% | Carpenter Technology |
| Ingresos por Acción (TTM) | $138 | $57 | Ryerson Holding |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,45 | $7,42 | Carpenter Technology |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,65 | 1,53 | Carpenter Technology |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ryerson Holding vs Carpenter Technology
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryerson Holding | -0,71% | -4,47% | 1,68% | 5,65% | -0,36% | 26,12% |
| Carpenter Technology | -1,29% | -2,98% | -6,71% | -3,38% | 32,18% | 36,78% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryerson Holding | 18,53% | -19,51% | 239,12% | 244,85% | 117,96% | 117,96% |
| Carpenter Technology | 68,56% | 566,25% | 1.099,05% | 633,20% | 623,48% | 744,95% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ryerson Holding vs Carpenter Technology
Ryerson Holding
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Ryerson experimentó un mes de señales contradictorias, con aspectos positivos como el pago de dividendos y una calificación de 'Mantener' equilibrados por ventas de insiders, indicadores técnicos bajistas y una modesta guía de ganancias. Esto crea una perspectiva de inversión mixta, sugiriendo precaución y la necesidad de una estrecha vigilancia.
Carpenter Technology
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para Carpenter Technology. Si bien la empresa demostró unos sólidos ingresos operativos y recibió valoraciones positivas de los analistas, significativas ventas de insiders y una ligera disminución de los ingresos crean un panorama de inversión mixto. Las señales contradictorias exigen una monitorización cuidadosa del rendimiento futuro.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ryerson Holding vs Carpenter Technology
| Métrica | RYI | CRS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $722,87M | $11,97B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 190.310 | 846.200 |
| Volumen Promedio 90 Días | 212.790 | 857.607 |
| Último Cierre | $22,45 | $240,05 |
| Rango 52 Semanas | $17,18 - $27,41 | $136,05 - $290,84 |
| % desde Máximo 52S | -18,10% | -17,46% |
| Máximo Histórico | $44,70 (Jul 03, 2023) | $290,87 (Jul 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -49,78% | -17,47% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,81% | 0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,02% | 0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 108,56 | 39,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,21 | $37,96 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,96 | $6,33 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $209,40M | $440,40M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $124,30M | $257,24M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,77% | 0,24% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,57 | $0,60 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ryerson Holding vs Carpenter Technology
| Métrica | RYI | CRS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 36,43 | 32,35 |
| P/E Prospectivo | 17,53 | 30,66 |
| Ratio PEG | -0,46 | 30,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,16 | 4,16 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,90 | 6,32 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $722,87M | $11,97B |
| Valor de Empresa | $1,60B | $12,39B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,36 | 4,31 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,36 | 19,59 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,65 | 1,53 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,21 | $37,96 |
Comparación de Estados Financieros: Ryerson Holding vs Carpenter Technology
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RYI | CRS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,14B | $755,60M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $931,30M | $541,60M |
| Beneficio Bruto | $204,40M | $214,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $2,30M | $151,40M |
| EBITDA | $21,80M | $188,60M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-6,90M | $139,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $-1,60M | $27,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-5,30M | $111,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RYI | CRS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $33,60M | $315,50M |
| Total de Activos Corrientes | $1,30B | $1,76B |
| Total de Pasivos Corrientes | $647,20M | $483,70M |
| Deuda a Largo Plazo | $838,30M | $695,40M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $813,30M | $1,89B |
| Beneficios Retenidos | $767,90M | $1,71B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,51B | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RYI | CRS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-35,30M | $223,10M |
| Gastos de Capital | $100.000 | $-56,70M |
| Flujo de Caja Libre | $-49,20M | $200,10M |
| Pago de Deuda | $-1,40M | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-24,10M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RYI | CRS |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,04M | 2,61M |
| Short Ratio | 4,44 | 2,83 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 190.310 | 846.200 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 212.790 | 857.607 |
| Shares Outstanding | 31,85M | 49,78M |
| Float Shares | 24,79M | 48,55M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 1,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ryerson Holding vs Carpenter Technology
| Métrica | RYI | CRS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,57 | $0,60 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,77% | 0,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,60 | $0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,67% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $1,79 | $2,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 06, 2025 | Jan 28, 2025 |