Comparación Detallada de Acciones Ryerson Holding [RYI] vs Carpenter Technology [CRS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Ryerson Holding Corporation gana en 5 métricas, Carpenter Technology Corporation gana en 15 métricas, con 0 empates. Carpenter Technology Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ryerson Holding Corporation | Carpenter Technology Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -14,99 | 51,03 | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,20 | 11,01 | Ryerson Holding Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 109,00 | 35,19 | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio PEG | 11,93 | 1,98 | Carpenter Technology Corporation |
| VE/EBITDA | 40,54 | 31,28 | Carpenter Technology Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,23% | 14,77% | Carpenter Technology Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | -4,48% | 21,13% | Carpenter Technology Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 21,13% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -6,94% | 23,49% | Carpenter Technology Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,64% | 10,75% | Carpenter Technology Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $35,50 M | $286,10 M | Carpenter Technology Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 2,90% | 0,24% | Ryerson Holding Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 26,08% | 99,57% | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,20 | 7,43 | Ryerson Holding Corporation |
| Valor de Empresa | $2,22 MM | $22,33 MM | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 0,49 | 7,58 | Ryerson Holding Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 15,29% | 29,99% | Carpenter Technology Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $142 | $59 | Ryerson Holding Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,71 | $8,60 | Carpenter Technology Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,59 | 1,24 | Carpenter Technology Corporation |
| Short % of Float | 11,70% | 4,36% | Carpenter Technology Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Ryerson Holding Corporation vs Carpenter Technology Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryerson Holding Corporation | 0,61% | 3,23% | 24,78% | -4,81% | 16,05% | 3,03% |
| Carpenter Technology Corporation | 1,14% | 5,67% | 13,90% | 21,43% | 56,89% | 43,95% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryerson Holding Corporation | 26,08% | -23,05% | 57,13% | 164,61% | 157,67% | 157,67% |
| Carpenter Technology Corporation | 99,57% | 857,10% | 969,27% | 1.338,59% | 822,10% | 672,62% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ryerson Holding Corporation vs Carpenter Technology Corporation
| Métrica | RYI | CRS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $849,75M | $21,26B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 278.250 | 667.138 |
| Volumen Promedio 90 Días | 467.161 | 739.253 |
| Último Cierre | $26,54 | $492,62 |
| Rango 52 Semanas | $19,02 - $30,90 | $228,00 - $495,58 |
| % desde Máximo 52S | -14,11% | -0,60% |
| Máximo Histórico | $44,70 (Jul 03, 2023) | $495,58 (Jun 02, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -40,63% | -0,60% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,10% | 0,25% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,04% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,07% | 0,23% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 109,00 | 35,19 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $23,38 | $39,86 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,52 | $4,66 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $87,00M | $503,70M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $66,36M | $253,12M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,90% | 0,24% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,76 | $0,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ryerson Holding Corporation vs Carpenter Technology Corporation
| Métrica | RYI (Apr 26, 2026) | CRS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -14,99 | 51,03 |
| P/E Prospectivo | 11,93 | 36,24 |
| Ratio PEG | 11,93 | 1,98 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,20 | 7,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,20 | 11,01 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $849,75M | $21,26B |
| Valor de Empresa | $2,22B | $22,33B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,49 | 7,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 40,54 | 31,28 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,59 | 1,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $23,38 | $39,86 |
Comparación de Estados Financieros: Ryerson Holding Corporation vs Carpenter Technology Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | RYI (2025) | CRS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,57B | 2,88B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,79B | 2,11B |
| COGS % of Revenue | 82,9% | 73,3% |
| Beneficio Bruto | 782,20M | 768,60M |
| Gross Margin | 17,1% | 26,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -27,40M | 525,40M |
| Margen Operativo | -0,6% | 18,3% |
| EBITDA | 50,80M | 671,60M |
| EBITDA Margin | 1,1% | 23,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -71,20M | 467,30M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1,6% | 16,2% |
| Impuesto sobre la Renta | -16,10M | 91,30M |
| Income Tax % of Revenue | -0,4% | 3,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -55,10M | 376,00M |
| Margen de Beneficio | -1,2% | 13,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | RYI (2025) | CRS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 26,90M | 315,50M |
| Total de Activos Corrientes | 1,22B | 1,76B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 26,7% | 61,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 668,10M | 483,70M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 14,6% | 16,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 779,80M | 695,40M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 17,1% | 24,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 763,60M | 1,89B |
| Beneficios Retenidos | 698,80M | 1,71B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 15,3% | 59,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 408,80M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | RYI (2025) | CRS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 71,10M | 399,90M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 1,6% | 13,9% |
| Gastos de Capital | 2,60M | -152,90M |
| Flujo de Caja Libre | 35,50M | 286,10M |
| FCF Margin | 0,8% | 9,9% |
| Pago de Deuda | -781,80M | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | -101,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RYI | CRS |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,77M | 2,11M |
| Short Ratio | 8,63 | 2,80 |
| Short % of Float | 11,70% | 4,36% |
| Shares Outstanding | 32,21M | 49,81M |
| Float Shares | 36,18M | 48,54M |
| % Held by Insiders | 6,45% | 2,43% |
| % Held by Institutions | 66,56% | 99,54% |
| % Held by Public | 26,99% | -1,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ryerson Holding Corporation vs Carpenter Technology Corporation
| Métrica | RYI | CRS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,76 | $0,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,90% | 0,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,75 | $0,87 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,74% | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | $2,25 | $2,60 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 05, 2026 | Jan 27, 2026 |