Comparación Detallada de Acciones SentinelOne [S] vs Microsoft [MSFT]
SentinelOne
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: SentinelOne gana en 8 métricas, Microsoft gana en 10 métricas, con 0 empates. Microsoft parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | SentinelOne | Microsoft | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -19,51 | 39,67 | SentinelOne |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,95 | 11,86 | SentinelOne |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,77 | 32,63 | SentinelOne |
| Ratio PEG | 89,75 | 34,36 | Microsoft |
| VE/EBITDA | -17,37 | 25,77 | SentinelOne |
| Margen de Beneficio (TTM) | -47,32% | 35,79% | Microsoft |
| Margen Operativo (TTM) | -31,69% | 45,67% | Microsoft |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 45,67% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -27,34% | 33,61% | Microsoft |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -8,81% | 14,58% | Microsoft |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $6,59 M | $74,07 MM | Microsoft |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,83% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -30,34% | 26,96% | Microsoft |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,63 | 14,14 | SentinelOne |
| Valor de Empresa | $5,19 MM | $3.843,57 MM | Microsoft |
| Ratio VE/Ingresos | 5,72 | 14,24 | SentinelOne |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 75,03% | 68,72% | SentinelOne |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $36 | Microsoft |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,32 | $12,95 | Microsoft |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,76 | 1,03 | SentinelOne |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones SentinelOne vs Microsoft
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SentinelOne | -3,69% | -1,00% | -2,82% | -1,59% | 5,98% | -20,65% |
| Microsoft | -0,87% | 2,71% | 6,10% | 6,20% | 47,70% | 26,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SentinelOne | -30,34% | -13,56% | -59,83% | -59,83% | -59,83% | -59,83% |
| Microsoft | 26,96% | 131,26% | 140,63% | 1.012,54% | 1.969,58% | 2.042,56% |
Sentimiento Basado en Noticias: SentinelOne vs Microsoft
SentinelOne
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
SentinelOne mostró signos positivos de crecimiento con una aceleración del ARR y una posición líder en XDR, pero continúa luchando con la rentabilidad. Las nuevas asociaciones y el nombramiento de liderazgo son desarrollos positivos, pero la venta de información privilegiada y los márgenes negativos crean una imagen de inversión mixta.
Microsoft
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Microsoft, marcado por un acuerdo masivo de infraestructura de IA, sólidas ganancias y una expansión continua en la computación en la nube. Si bien el aumento del precio de Xbox presenta un pequeño obstáculo, la narrativa general es abrumadoramente positiva, lo que indica un crecimiento continuo y un posicionamiento estratégico para el futuro.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SentinelOne vs Microsoft
| Métrica | S | MSFT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,26B | $3,82T |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.453.460 | 16.039.860 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.150.053 | 18.638.250 |
| Último Cierre | $17,25 | $523,97 |
| Rango 52 Semanas | $15,36 - $29,29 | $344,79 - $555,45 |
| % desde Máximo 52S | -41,11% | -5,67% |
| Máximo Histórico | $78,53 (Nov 08, 2021) | $555,45 (Jul 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -78,03% | -5,67% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,22% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,22% | 0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,47% | 0,36% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,32% | 0,46% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,27% | 0,34% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,77 | 32,63 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,54 | $43,30 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,43 | $10,71 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $40,66M | $130,71B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $218,12M | $54,82B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,83% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,23 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SentinelOne vs Microsoft
| Métrica | S | MSFT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -19,51 | 39,67 |
| P/E Prospectivo | 89,75 | 34,36 |
| Ratio PEG | 89,75 | 34,36 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,63 | 14,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,95 | 11,86 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,26B | $3,82T |
| Valor de Empresa | $5,19B | $3,84T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,72 | 14,24 |
| Empresa sobre EBITDA | -17,37 | 25,77 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,76 | 1,03 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,54 | $43,30 |
Comparación de Estados Financieros: SentinelOne vs Microsoft
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | S | MSFT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $229,03M | $70,07B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $56,53M | $21,92B |
| Beneficio Bruto | $172,50M | $48,15B |
| Investigación y Desarrollo | $72,25M | $8,20B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-82,32M | $32,00B |
| EBITDA | $-66,30M | $40,32B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-74,70M | $31,38B |
| Impuesto sobre la Renta | $133,49M | $5,55B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-208,19M | $25,82B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | S | MSFT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $188,62M | $28,83B |
| Total de Activos Corrientes | $1,03B | $156,64B |
| Total de Pasivos Corrientes | $588,93M | $114,21B |
| Deuda a Largo Plazo | $12,56M | $57,57B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,55B | $321,89B |
| Beneficios Retenidos | $-1,84B | $219,76B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $75,99M | $295,49B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | S | MSFT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-57,17M | $36,04B |
| Gastos de Capital | $-146.000 | $-16,75B |
| Flujo de Caja Libre | $45,42M | $20,30B |
| Pago de Deuda | N/A | $-2,25B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-4,78B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | S | MSFT |
|---|---|---|
| Shares Short | 14,89M | 53,79M |
| Short Ratio | 2,07 | 2,76 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.453.460 | 16.039.860 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.150.053 | 18.638.250 |
| Shares Outstanding | 325,58M | 7,43B |
| Float Shares | 311,97M | 7,42B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,83% | 0,75% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SentinelOne vs Microsoft
| Métrica | S | MSFT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,23 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,83% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,32 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,95 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Nov 20, 2025 |