Comparación Detallada de Acciones SentinelOne [S] vs Microsoft [MSFT]

SentinelOne Inc.

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Microsoft Corp.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: SentinelOne Inc. gana en 6 métricas, Microsoft Corp. gana en 12 métricas, con 0 empates. Microsoft Corp. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica SentinelOne Inc. Microsoft Corp. Mejor
Ratio P/E (TTM) N/A 26,56 N/A
Ratio Precio-Valor en Libros 3,27 8,06 SentinelOne Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 1,04 31,54 SentinelOne Inc.
Ratio PEG 29,19 0,44 Microsoft Corp.
VE/EBITDA -15,38 18,16 Microsoft Corp.
Margen de Beneficio (TTM) -45,02% 39,04% Microsoft Corp.
Margen Operativo (TTM) -28,12% 47,09% Microsoft Corp.
Margen EBITDA (TTM) N/A 47,09% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -29,02% 34,39% Microsoft Corp.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -7,84% 14,86% Microsoft Corp.
Flujo de Caja Libre (TTM) $51,69 M $71,61 MM Microsoft Corp.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,11% N/A
Rentabilidad 1 Año -6,02% -2,20% Microsoft Corp.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 4,73 10,32 SentinelOne Inc.
Valor de Empresa $4,12 MM $3.183,47 MM Microsoft Corp.
Ratio VE/Ingresos 4,12 10,42 SentinelOne Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 72,59% 68,04% SentinelOne Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $3 $41 Microsoft Corp.
Beneficio por Acción (Diluido) $-1,37 $15,97 Microsoft Corp.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,76 1,11 SentinelOne Inc.
Short % of Float 7,05% 1,09% Microsoft Corp.

Análisis de Rendimiento de Acciones SentinelOne Inc. vs Microsoft Corp.

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S
MSFT

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
SentinelOne Inc.-6,05%-6,63%11,09%31,99%4,33%18,37%
Microsoft Corp.-3,17%6,07%6,69%10,72%-9,94%-6,69%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
SentinelOne Inc.-6,02%23,14%-62,88%-62,88%-62,88%-62,88%
Microsoft Corp.-2,20%34,24%79,53%769,36%1.783,06%1.878,21%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SentinelOne Inc. vs Microsoft Corp.

MétricaSMSFT
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$4,85B$3,09T
Categoría de CapitalizaciónMid capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i8.226.87535.949.722
Volumen Promedio 90 Días i8.568.02832.871.754
Último Cierre$16,30$427,34
Rango 52 Semanas$11,81 - $21,40$356,28 - $555,45
% desde Máximo 52S-23,83%-23,06%
Máximo Histórico$78,53 (Nov 08, 2021)$555,45 (Jul 31, 2025)
% desde Máximo Histórico-79,24%-23,06%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,20%0,17%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,20%0,60%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,45%0,39%
Margen Operativo (TTM) i-0,28%0,47%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,29%0,34%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i1,0431,54
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$4,26$52,62
Efectivo por Acción (MRQ)$1,85$12,05
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$76,62M$160,51B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$283,89M$53,64B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,11%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$4,39

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SentinelOne Inc. vs Microsoft Corp.

MétricaS (Apr 26, 2026)MSFT (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) iN/A26,56
P/E Prospectivo i29,1922,44
Ratio PEG i29,190,44
Precio sobre Ventas (TTM) i4,7310,32
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,278,06
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$4,85B$3,09T
Valor de Empresa i$4,12B$3,18T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i4,1210,42
Empresa sobre EBITDA i-15,3818,16
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,761,11
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$4,26$52,62

Comparación de Estados Financieros: SentinelOne Inc. vs Microsoft Corp.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaS (2026)MSFT (2025)
Ingresos/Ventas i1,00B281,72B
Costo de Mercancías Vendidas i259,18M87,83B
COGS % of Revenue i25,9%31,2%
Beneficio Bruto i742,10M193,89B
Gross Margin i74,1%68,8%
Investigación y Desarrollo i323,85M32,49B
Ingresos Operativos (EBIT) i-309,04M128,53B
Margen Operativo i-30,9%45,6%
EBITDA i-241,85M160,60B
EBITDA Margin i-24,2%57,0%
Ingresos Antes de Impuestos i-279,71M123,63B
Pre-Tax Income % of Revenue i-27,9%43,9%
Impuesto sobre la Renta i171,02M21,80B
Income Tax % of Revenue i17,1%7,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i-450,74M101,83B
Margen de Beneficio i-45,0%36,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaS (2026)MSFT (2025)
Efectivo y Equivalentes i169,63M30,24B
Total de Activos Corrientes i1,05B191,13B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i104,9%67,8%
Total de Pasivos Corrientes i756,36M141,22B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i75,5%50,1%
Deuda a Largo Plazo i9,11M57,59B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,9%20,4%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,44B343,48B
Beneficios Retenidos i-2,08B237,73B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-207,6%84,4%
Propiedad, Planta y Equipo i024,82B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaS (2026)MSFT (2025)
Flujo de Caja Operativo i-97,03M135,55B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-9,7%48,1%
Gastos de Capital i-713.000-64,55B
Flujo de Caja Libre i51,69M71,61B
FCF Margin i5,2%25,4%
Pago de Deuda iN/A-3,22B
Recompra de Acciones Comunes i-200,01M-18,42B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSMSFT
Shares Short i21,76M80,99M
Short Ratio i2,372,51
Short % of Float i7,05%1,09%
Shares Outstanding i337,78M7,43B
Float Shares i324,92M7,41B
% Held by Insiders i1,55%0,08%
% Held by Institutions i82,52%76,12%
% Held by Public i15,93%23,80%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SentinelOne Inc. vs Microsoft Corp.

MétricaSMSFT
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$4,39
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,11%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$3,47
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,20%
3-Year Total Dividends iN/A$10,41
Fecha Ex-DividendoN/AMay 21, 2026