Comparación Detallada de Acciones Boston Beer [SAM] vs Constellation [STZ]
Boston Beer
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Constellation
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Boston Beer gana en 11 métricas, Constellation gana en 8 métricas, con 0 empates. Boston Beer parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Boston Beer | Constellation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 31,36 | 45,71 | Boston Beer |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,66 | 3,46 | Boston Beer |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,81 | 153,57 | Boston Beer |
| Ratio PEG | 1,31 | -1,15 | Constellation |
| VE/EBITDA | 8,18 | 9,70 | Boston Beer |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,88% | -4,40% | Boston Beer |
| Margen Operativo (TTM) | 14,81% | 31,60% | Constellation |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,81% | 31,60% | Constellation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,15% | -4,42% | Boston Beer |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,45% | 8,69% | Constellation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $172,62 M | $1,94 MM | Constellation |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,89% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -20,61% | -42,46% | Boston Beer |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,20 | 2,49 | Boston Beer |
| Valor de Empresa | $2,25 MM | $36,82 MM | Constellation |
| Ratio VE/Ingresos | 1,10 | 3,66 | Boston Beer |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 49,75% | 50,36% | Constellation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $181 | $56 | Boston Beer |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,23 | $-2,35 | Boston Beer |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,84 | 0,66 | Constellation |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Boston Beer vs Constellation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Beer | -4,17% | 0,90% | -3,41% | 9,40% | -7,97% | -27,87% |
| Constellation | -2,45% | 1,64% | -5,06% | -18,57% | -19,63% | -37,68% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Beer | -20,61% | -38,03% | -77,05% | -9,67% | 217,43% | 751,53% |
| Constellation | -42,46% | -37,52% | -23,57% | 2,68% | 629,28% | 516,22% |
Sentimiento Basado en Noticias: Boston Beer vs Constellation
Boston Beer
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo consigo tanto desarrollos positivos como negativos para Boston Beer, incluyendo un precio objetivo rebajado junto con recientes aumentos en el precio de las acciones y una sólida posición financiera. El próximo informe de resultados, programado para el 23 de octubre, es un evento clave que probablemente moldeará la narrativa de inversión en los próximos meses, haciendo de este un mes de importancia moderada para los inversores.
Constellation
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre trajo una serie de revisiones negativas a las perspectivas de Constellation Brands, incluyendo una guía revisada a la baja, caídas de ganancias anticipadas y un sentimiento mixto de los analistas. Si bien la empresa mantiene su compromiso con los accionistas a través de dividendos y una transición de liderazgo fluida, la narrativa general sugiere una mayor incertidumbre a corto plazo y justifica un enfoque de inversión cauteloso.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Boston Beer vs Constellation
| Métrica | SAM | STZ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,51B | $319,77M |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 182.420 | 2.788.430 |
| Volumen Promedio 90 Días | 218.757 | 3.045.087 |
| Último Cierre | $217,31 | $138,71 |
| Rango 52 Semanas | $185,34 - $329,55 | $131,20 - $247,63 |
| % desde Máximo 52S | -34,06% | -43,98% |
| Máximo Histórico | $1.349,98 (Apr 19, 2021) | $274,87 (Apr 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -83,90% | -49,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | -0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,16% | -0,41% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | -0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,32% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | -0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,81 | 153,57 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $85,09 | $41,12 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $19,92 | $0,42 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $286,20M | $3,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $213,29M | $1,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,89% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,03 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Boston Beer vs Constellation
| Métrica | SAM | STZ |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 31,36 | 45,71 |
| P/E Prospectivo | 19,12 | 9,37 |
| Ratio PEG | 1,31 | -1,15 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,20 | 2,49 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,66 | 3,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,51B | $319,77M |
| Valor de Empresa | $2,25B | $36,82B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,10 | 3,66 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,18 | 9,70 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,84 | 0,66 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $85,09 | $41,12 |
Comparación de Estados Financieros: Boston Beer vs Constellation
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAM | STZ |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $453,87M | $2,16B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $234,60M | $1,05B |
| Beneficio Bruto | $219,26M | $1,11B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $33,78M | $609,40M |
| EBITDA | $56,59M | $712,40M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $35,84M | $-342,60M |
| Impuesto sobre la Renta | $11,43M | $28,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $24,41M | $-370,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAM | STZ |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $152,45M | $73,90M |
| Total de Activos Corrientes | $414,35M | $3,94B |
| Total de Pasivos Corrientes | $241,20M | $3,69B |
| Deuda a Largo Plazo | $34,73M | $9,79B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $897,01M | $7,53B |
| Beneficios Retenidos | $215,11M | $12,94B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $642,58M | $8,29B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAM | STZ |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $21,04M | $755,30M |
| Gastos de Capital | $-9,88M | $-192,80M |
| Flujo de Caja Libre | $-7,98M | $444,40M |
| Pago de Deuda | $-420.000 | $-1,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-49,39M | $-306,10M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SAM | STZ |
|---|---|---|
| Shares Short | 987.228 | 8,19M |
| Short Ratio | 4,47 | 2,99 |
| Short % of Float | 0,16% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 182.420 | 2.788.430 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 218.757 | 3.045.087 |
| Shares Outstanding | 11,33M | 178,22M |
| Float Shares | 7,90M | 146,49M |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,20% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,78% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Boston Beer vs Constellation
| Métrica | SAM | STZ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,03 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,89% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,39% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $10,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 07, 2025 |