Comparación Detallada de Acciones Boston Beer [SAM] vs Constellation [STZ]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: The Boston Beer Company Inc. gana en 7 métricas, Constellation Brands, Inc. gana en 12 métricas, con 0 empates. Constellation Brands, Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | The Boston Beer Company Inc. | Constellation Brands, Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,34 | 16,58 | Constellation Brands, Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,91 | 3,58 | The Boston Beer Company Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,61 | 126,01 | The Boston Beer Company Inc. |
| Ratio PEG | -0,65 | -0,11 | Constellation Brands, Inc. |
| VE/EBITDA | 9,38 | 11,34 | The Boston Beer Company Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,52% | 18,46% | Constellation Brands, Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -8,42% | 26,97% | Constellation Brands, Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 26,97% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,31% | 22,64% | Constellation Brands, Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,77% | 8,52% | Constellation Brands, Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $215,60 M | $1,94 MM | Constellation Brands, Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,25% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -22,87% | -22,14% | Constellation Brands, Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,28 | 3,00 | The Boston Beer Company Inc. |
| Valor de Empresa | $2,27 MM | $38,41 MM | Constellation Brands, Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,16 | 4,20 | The Boston Beer Company Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 43,48% | 49,56% | Constellation Brands, Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $180 | $52 | The Boston Beer Company Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,88 | $9,61 | The Boston Beer Company Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,90 | 0,43 | Constellation Brands, Inc. |
| Short % of Float | 14,01% | 4,12% | Constellation Brands, Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones The Boston Beer Company Inc. vs Constellation Brands, Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Boston Beer Company Inc. | 0,81% | -10,60% | -21,62% | -27,24% | -16,70% | -18,75% |
| Constellation Brands, Inc. | -0,99% | -7,37% | -7,68% | -12,65% | -0,80% | -3,12% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Boston Beer Company Inc. | -22,87% | -48,26% | -83,98% | 15,01% | 116,20% | 559,28% |
| Constellation Brands, Inc. | -22,14% | -43,44% | -41,98% | -9,50% | 564,85% | 455,72% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: The Boston Beer Company Inc. vs Constellation Brands, Inc.
| Métrica | SAM | STZ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,47B | $26,87B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 218.598 | 1.984.016 |
| Volumen Promedio 90 Días | 189.289 | 2.115.092 |
| Último Cierre | $163,76 | $135,40 |
| Rango 52 Semanas | $162,02 - $264,46 | $126,45 - $178,55 |
| % desde Máximo 52S | -38,08% | -24,17% |
| Máximo Histórico | $1.349,98 (Apr 19, 2021) | $274,87 (Apr 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -87,87% | -50,74% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | -0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,04% | -0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,18% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,08% | 0,27% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,23% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,61 | 126,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $82,59 | $44,47 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $21,86 | $0,59 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $270,16M | $2,67B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $190,60M | $2,16B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,25% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $5,09 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: The Boston Beer Company Inc. vs Constellation Brands, Inc.
| Métrica | SAM (Apr 26, 2026) | STZ (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,34 | 16,58 |
| P/E Prospectivo | 21,09 | 12,78 |
| Ratio PEG | -0,65 | -0,11 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,28 | 3,00 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,91 | 3,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,47B | $26,87B |
| Valor de Empresa | $2,27B | $38,41B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,16 | 4,20 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,38 | 11,34 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,90 | 0,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $82,59 | $44,47 |
Comparación de Estados Financieros: The Boston Beer Company Inc. vs Constellation Brands, Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SAM (2025) | STZ (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,96B | 9,14B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,01B | 4,43B |
| COGS % of Revenue | 51,5% | 48,4% |
| Beneficio Bruto | 952,58M | 4,71B |
| Gross Margin | 48,5% | 51,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 151,84M | 2,86B |
| Margen Operativo | 7,7% | 31,3% |
| EBITDA | 249,23M | 3,31B |
| EBITDA Margin | 12,7% | 36,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 153,46M | 2,38B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,8% | 26,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 44,99M | 621,00M |
| Income Tax % of Revenue | 2,3% | 6,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 108,47M | 1,76B |
| Margen de Beneficio | 5,5% | 19,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SAM (2025) | STZ (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 223,38M | 102,40M |
| Total de Activos Corrientes | 417,58M | 2,91B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 21,3% | 31,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 252,53M | 2,69B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 12,9% | 29,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 25,11M | 10,23B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 1,3% | 111,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 846,28M | 8,39B |
| Beneficios Retenidos | 147,74M | 13,57B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 7,5% | 148,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 83,14M | 582,40M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SAM (2025) | STZ (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 258,72M | 229,60M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 13,2% | 2,5% |
| Gastos de Capital | -54,52M | -1,21B |
| Flujo de Caja Libre | 215,60M | 1,94B |
| FCF Margin | 11,0% | 21,2% |
| Pago de Deuda | -1,73M | -957,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | -202,42M | -1,12B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SAM | STZ |
|---|---|---|
| Shares Short | 928.333 | 6,85M |
| Short Ratio | 5,71 | 3,86 |
| Short % of Float | 14,01% | 4,12% |
| Shares Outstanding | 10,48M | 172,80M |
| Float Shares | 7,45M | 144,13M |
| % Held by Insiders | 9,23% | 20,00% |
| % Held by Institutions | 92,17% | 79,89% |
| % Held by Public | -1,40% | 0,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: The Boston Beer Company Inc. vs Constellation Brands, Inc.
| Métrica | SAM | STZ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $5,09 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $4,16 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $12,48 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 29, 2026 |