Comparación Detallada de Acciones Stepan Company [SCL] vs Innospec [IOSP]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Stepan Company gana en 6 métricas, Innospec Inc. gana en 15 métricas, con 0 empates. Innospec Inc. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Stepan Company | Innospec Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,21 | 16,05 | Innospec Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,89 | 1,40 | Stepan Company |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 58,20 | 3,95 | Innospec Inc. |
| Ratio PEG | 1,01 | -0,10 | Stepan Company |
| VE/EBITDA | 8,89 | 8,14 | Innospec Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,57% | 6,56% | Innospec Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 3,06% | 10,32% | Innospec Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,06% | 10,32% | Innospec Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,77% | 9,15% | Innospec Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,05% | 5,47% | Innospec Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $39,28 M | $62,80 M | Innospec Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 3,20% | 3,27% | Innospec Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -2,65% | -2,52% | Innospec Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,49 | 1,05 | Stepan Company |
| Valor de Empresa | $1,74 MM | $1,62 MM | Stepan Company |
| Ratio VE/Ingresos | 0,77 | 0,91 | Stepan Company |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,09% | 27,96% | Innospec Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $99 | $71 | Stepan Company |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,54 | $4,67 | Innospec Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,96 | 0,88 | Innospec Inc. |
| Short % of Float | 2,65% | 2,24% | Innospec Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Stepan Company vs Innospec Inc.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stepan Company | -1,26% | -1,75% | 2,91% | 3,48% | 15,03% | 10,84% |
| Innospec Inc. | -1,22% | -0,38% | 6,76% | 5,98% | 9,79% | 7,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stepan Company | -2,65% | -46,03% | -60,60% | -9,80% | 63,12% | 235,56% |
| Innospec Inc. | -2,52% | -16,69% | -18,59% | 69,85% | 154,96% | 518,03% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Stepan Company vs Innospec Inc.
| Métrica | SCL | IOSP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,11B | $1,91B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 166.590 | 173.538 |
| Volumen Promedio 90 Días | 190.690 | 269.069 |
| Último Cierre | $51,61 | $80,65 |
| Rango 52 Semanas | $41,82 - $68,00 | $65,51 - $92,14 |
| % desde Máximo 52S | -24,10% | -12,47% |
| Máximo Histórico | $139,30 (May 10, 2021) | $133,71 (May 06, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -62,95% | -39,68% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,19% | -0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 58,20 | 3,95 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $54,90 | $53,52 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,93 | $11,81 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $109,13M | $138,30M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-18.496.500 | $17,50M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,20% | 3,27% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,58 | $2,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Stepan Company vs Innospec Inc.
| Métrica | SCL (Oct 04, 2025) | IOSP (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,21 | 16,05 |
| P/E Prospectivo | 11,99 | 11,99 |
| Ratio PEG | 1,01 | -0,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,49 | 1,05 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,89 | 1,40 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,11B | $1,91B |
| Valor de Empresa | $1,74B | $1,62B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,77 | 0,91 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,89 | 8,14 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,96 | 0,88 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $54,90 | $53,52 |
Comparación de Estados Financieros: Stepan Company vs Innospec Inc.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SCL (2024) | IOSP (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,18B | 1,78B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,91B | 1,29B |
| COGS % of Revenue | 87,5% | 72,3% |
| Beneficio Bruto | 272,21M | 492,40M |
| Gross Margin | 12,5% | 27,7% |
| Investigación y Desarrollo | 55,67M | 51,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 70,83M | 156,30M |
| Margen Operativo | 3,2% | 8,8% |
| EBITDA | 188,92M | 225,00M |
| EBITDA Margin | 8,7% | 12,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 60,44M | 138,10M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,8% | 7,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 10,07M | 21,50M |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | 1,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 50,37M | 116,60M |
| Margen de Beneficio | 2,3% | 6,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SCL (2024) | IOSP (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 99,67M | 292,50M |
| Total de Activos Corrientes | 810,43M | 1,00B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 37,2% | 56,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 669,03M | 360,10M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 30,7% | 20,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 390,02M | 36,80M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 17,9% | 2,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,17B | 1,33B |
| Beneficios Retenidos | 1,27B | 1,10B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 58,4% | 61,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 71,48M | 561,60M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SCL (2024) | IOSP (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 129,25M | 113,80M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 5,9% | 6,4% |
| Gastos de Capital | N/A | 1,10M |
| Flujo de Caja Libre | 39,28M | 62,80M |
| FCF Margin | 1,8% | 3,5% |
| Pago de Deuda | -48,57M | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | -23,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SCL | IOSP |
|---|---|---|
| Shares Short | 398.886 | 403.648 |
| Short Ratio | 2,08 | 1,39 |
| Short % of Float | 2,65% | 2,24% |
| Shares Outstanding | 22,50M | 24,78M |
| Float Shares | 21,44M | 24,47M |
| % Held by Insiders | 4,61% | 1,34% |
| % Held by Institutions | 85,74% | 101,55% |
| % Held by Public | 9,65% | -2,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Stepan Company vs Innospec Inc.
| Métrica | SCL | IOSP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,58 | $2,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,20% | 3,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,53 | $1,77 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,58% | 0,77% |
| 3-Year Total Dividends | $4,60 | $5,32 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 02, 2026 | Nov 18, 2025 |