Comparación Detallada de Acciones Smith Douglas Homes [SDHC] vs Alset [AEI]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Smith Douglas Homes Corporation gana en 11 métricas, Alset Inc. gana en 7 métricas, con 0 empates. Smith Douglas Homes Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Smith Douglas Homes Corporation | Alset Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,87 | -0,72 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,47 | 0,51 | Alset Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 10,38 | 1,45 | Alset Inc. |
| Ratio PEG | -0,78 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 6,92 | -2,58 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,10% | 27,94% | Alset Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 6,04% | -440,62% | Smith Douglas Homes Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,04% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,17% | -44,89% | Smith Douglas Homes Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,76% | -7,37% | Smith Douglas Homes Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-36,86 M | $-6,10 M | Alset Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -23,70% | 71,60% | Alset Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,12 | 13,83 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Valor de Empresa | $518,66 M | $32,37 M | Smith Douglas Homes Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 0,53 | 7,24 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 19,86% | 35,24% | Alset Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $108 | $0 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,19 | $-2,22 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,30 | 1,38 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Short % of Float | 27,81% | 4,03% | Alset Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Smith Douglas Homes Corporation vs Alset Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith Douglas Homes Corporation | -1,85% | 0,23% | 18,80% | -0,08% | -36,08% | -21,25% |
| Alset Inc. | 0,00% | -1,65% | -7,75% | -32,39% | -59,66% | -65,10% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith Douglas Homes Corporation | -23,70% | -45,59% | -45,59% | -45,59% | -45,59% | -45,59% |
| Alset Inc. | 71,60% | -15,24% | -98,58% | -74,95% | -74,95% | -74,95% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Smith Douglas Homes Corporation vs Alset Inc.
| Métrica | SDHC | AEI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $127,89M | $61,84M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 85.550 | 8.010 |
| Volumen Promedio 90 Días | 182.007 | 16.627 |
| Último Cierre | $13,27 | $1,19 |
| Rango 52 Semanas | $10,72 - $23,50 | $1,12 - $4,55 |
| % desde Máximo 52S | -43,53% | -73,85% |
| Máximo Histórico | $39,50 (Sep 16, 2024) | $589,80 (Feb 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -66,41% | -99,80% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,09% | -0,85% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,14% | -0,85% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | -4,41% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | -0,45% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 10,38 | 1,45 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,62 | $3,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,41 | $1,03 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-31.337.000 | $-5.927.532 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-4.218.875 | $1,85M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Smith Douglas Homes Corporation vs Alset Inc.
| Métrica | SDHC (Apr 26, 2026) | AEI (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,87 | -0,72 |
| P/E Prospectivo | 22,40 | N/A |
| Ratio PEG | -0,78 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,12 | 13,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,47 | 0,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $127,89M | $61,84M |
| Valor de Empresa | $518,66M | $32,37M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,53 | 7,24 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,92 | -2,58 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,30 | 1,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,62 | $3,11 |
Comparación de Estados Financieros: Smith Douglas Homes Corporation vs Alset Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SDHC (2025) | AEI (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 971,12M | 4,47M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 758,95M | 3,22M |
| COGS % of Revenue | 78,2% | 72,1% |
| Beneficio Bruto | 212,17M | 1,25M |
| Gross Margin | 21,8% | 27,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 72,39M | -13,76M |
| Margen Operativo | 7,5% | -307,8% |
| EBITDA | 76,64M | -8,96M |
| EBITDA Margin | 7,9% | -200,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 70,90M | -48,92M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,3% | -1.094,2% |
| Impuesto sobre la Renta | 2,49M | 432.086 |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | 9,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 68,41M | -49,35M |
| Margen de Beneficio | 7,0% | -1.103,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SDHC (2025) | AEI (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 12,74M | 25,18M |
| Total de Activos Corrientes | 471,13M | 45,28M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 48,5% | 1.012,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 25,27M | 5,93M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 2,6% | 132,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 74,15M | 990.834 |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 7,6% | 22,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 444,14M | 129,66M |
| Beneficios Retenidos | 26,11M | -299,27M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 2,7% | -6.693,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 29,95M | 477.912 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SDHC (2025) | AEI (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 7,82M | -48,73M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 0,8% | -1.090,0% |
| Gastos de Capital | -5,52M | -175.464 |
| Flujo de Caja Libre | -36,86M | -6,10M |
| FCF Margin | -3,8% | -136,5% |
| Pago de Deuda | -188,11M | -582.121 |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | -1,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SDHC | AEI |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,12M | 149.121 |
| Short Ratio | 5,75 | 7,60 |
| Short % of Float | 27,81% | 4,03% |
| Shares Outstanding | 9,02M | 38,91M |
| Float Shares | 7,16M | 3,70M |
| % Held by Insiders | 2,31% | 90,49% |
| % Held by Institutions | 101,00% | 5,87% |
| % Held by Public | -3,31% | 3,64% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Smith Douglas Homes Corporation vs Alset Inc.
| Métrica | SDHC | AEI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |