Comparación Detallada de Acciones SFL [SFL] vs Golden Ocean [GOGL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: SFL Corporation Ltd. gana en 11 métricas, Golden Ocean Group Ltd. gana en 9 métricas, con 0 empates. SFL Corporation Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | SFL Corporation Ltd. | Golden Ocean Group Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 29,23 | 14,00 | Golden Ocean Group Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,00 | 0,87 | Golden Ocean Group Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 279,90 | 79,13 | Golden Ocean Group Ltd. |
| Ratio PEG | 9,27 | -0,08 | SFL Corporation Ltd. |
| VE/EBITDA | 7,57 | 8,98 | SFL Corporation Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,02% | 13,16% | Golden Ocean Group Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 21,88% | -13,63% | SFL Corporation Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 21,88% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,36% | 6,06% | Golden Ocean Group Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,83% | 3,43% | SFL Corporation Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-275,00 M | $263,85 M | Golden Ocean Group Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 4,76% | 10,23% | Golden Ocean Group Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | 28,67% | -34,80% | SFL Corporation Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,18 | 1,84 | SFL Corporation Ltd. |
| Valor de Empresa | $3,68 MM | $2,93 MM | SFL Corporation Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 4,31 | 3,39 | Golden Ocean Group Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,66% | -9,86% | SFL Corporation Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $4 | SFL Corporation Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,26 | $0,57 | Golden Ocean Group Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,48 | 1,13 | SFL Corporation Ltd. |
| Short % of Float | 4,81% | 11,02% | SFL Corporation Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones SFL Corporation Ltd. vs Golden Ocean Group Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFL Corporation Ltd. | -1,52% | -4,35% | -5,34% | -0,09% | 31,58% | 39,42% |
| Golden Ocean Group Ltd. | 0,00% | -3,51% | -2,33% | 2,44% | 10,07% | 10,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFL Corporation Ltd. | 28,67% | 23,08% | 28,07% | -28,22% | -41,46% | -36,52% |
| Golden Ocean Group Ltd. | -34,80% | -23,56% | 90,91% | -49,17% | -91,34% | -95,79% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SFL Corporation Ltd. vs Golden Ocean Group Ltd.
| Métrica | SFL | GOGL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,01B | $1,63B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.197.860 | 2.153.485 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.297.000 | 3.042.598 |
| Último Cierre | $11,00 | $7,98 |
| Rango 52 Semanas | $6,73 - $12,94 | $6,27 - $13,44 |
| % desde Máximo 52S | -14,99% | -40,62% |
| Máximo Histórico | $32,90 (May 19, 2008) | $237,50 (May 09, 2005) |
| % desde Máximo Histórico | -66,57% | -96,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | -0,43% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,93% | -0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,22% | -0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 279,90 | 79,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,60 | $9,16 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,20 | $0,54 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $331,18M | $246,16M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-156.797.248 | $127,30M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,76% | 10,23% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,47 | $0,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SFL Corporation Ltd. vs Golden Ocean Group Ltd.
| Métrica | SFL (Nov 10, 2025) | GOGL (Sep 06, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 29,23 | 14,00 |
| P/E Prospectivo | 9,27 | 4,51 |
| Ratio PEG | 9,27 | -0,08 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,18 | 1,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,00 | 0,87 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,01B | $1,63B |
| Valor de Empresa | $3,68B | $2,93B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,31 | 3,39 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,57 | 8,98 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,48 | 1,13 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,60 | $9,16 |
Comparación de Estados Financieros: SFL Corporation Ltd. vs Golden Ocean Group Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SFL (2024) | GOGL (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 891,62M | 968,42M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 582,48M | 651,20M |
| COGS % of Revenue | 65,3% | 67,2% |
| Beneficio Bruto | 309,14M | 317,22M |
| Gross Margin | 34,7% | 32,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 298,50M | 292,91M |
| Margen Operativo | 33,5% | 30,2% |
| EBITDA | 555,97M | 430,29M |
| EBITDA Margin | 62,4% | 44,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 141,28M | 223,76M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 15,8% | 23,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 10,63M | 548.000 |
| Income Tax % of Revenue | 1,2% | 0,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 130,65M | 223,21M |
| Margen de Beneficio | 14,7% | 23,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SFL (2024) | GOGL (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 134,55M | 129,11M |
| Total de Activos Corrientes | 316,02M | 286,54M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 35,4% | 29,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 827,86M | 234,39M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 92,8% | 24,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,15B | 1,24B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 241,2% | 128,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,13B | 1,90B |
| Beneficios Retenidos | 0 | 320,85M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 0,0% | 33,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 53,66M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SFL (2024) | GOGL (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 351,94M | 366,34M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 39,5% | 37,8% |
| Gastos de Capital | -622,12M | -8,20M |
| Flujo de Caja Libre | -275,00M | 263,85M |
| FCF Margin | -30,8% | 27,2% |
| Pago de Deuda | -1,11B | -766,05M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -5,74M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SFL | GOGL |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,14M | 13,01M |
| Short Ratio | 3,73 | 3,97 |
| Short % of Float | 4,81% | 11,02% |
| Shares Outstanding | 132,74M | 199,40M |
| Float Shares | 106,72M | 99,62M |
| % Held by Insiders | 17,95% | 49,36% |
| % Held by Institutions | 38,90% | 30,01% |
| % Held by Public | 43,15% | 20,63% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SFL Corporation Ltd. vs Golden Ocean Group Ltd.
| Métrica | SFL | GOGL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,47 | $0,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,76% | 10,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,85 | $0,95 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,46% | 2,48% |
| 3-Year Total Dividends | $2,54 | $2,85 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 12, 2026 | Jun 05, 2025 |