Comparación Detallada de Acciones SomniGroup [SGI] vs Patrick Industries [PATK]

SomniGroup

Patrick Industries
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: SomniGroup gana en 10 métricas, Patrick Industries gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
Métrica | SomniGroup | Patrick Industries | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 57,70 | 28,22 | Patrick Industries |
Ratio Precio-Valor en Libros | 6,22 | 3,02 | Patrick Industries |
Ratio Deuda-Patrimonio | 240,14 | 128,37 | Patrick Industries |
Ratio PEG | -2,51 | -0,89 | SomniGroup |
VE/EBITDA | 33,97 | 11,23 | Patrick Industries |
Margen de Beneficio (TTM) | 4,47% | 3,30% | SomniGroup |
Margen Operativo (TTM) | 10,18% | 8,28% | SomniGroup |
Margen EBITDA (TTM) | 10,18% | 8,28% | SomniGroup |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,46% | 11,25% | SomniGroup |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,06% | 5,47% | Patrick Industries |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $569,20 M | $223,33 M | SomniGroup |
Rendimiento por Dividendo | 0,63% | 1,79% | Patrick Industries |
Rentabilidad 1 Año | 66,82% | 6,04% | SomniGroup |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,95 | 0,91 | Patrick Industries |
Valor de Empresa | $24,44 MM | $4,90 MM | SomniGroup |
Ratio VE/Ingresos | 4,08 | 1,28 | Patrick Industries |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 43,98% | 23,93% | SomniGroup |
Ingresos por Acción (TTM) | $32 | $117 | Patrick Industries |
Beneficio por Acción (Diluido) | $1,46 | $3,68 | Patrick Industries |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,31 | 1,32 | SomniGroup |
Análisis de Rendimiento de Acciones SomniGroup vs Patrick Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
SomniGroup | 0,28% | 2,39% | -2,20% | 17,45% | 51,32% | 51,34% |
Patrick Industries | -3,70% | -3,32% | -11,79% | 3,40% | 28,93% | 21,76% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
SomniGroup | 66,82% | 238,33% | 258,27% | 369,59% | 932,76% | 3.348,16% |
Patrick Industries | 6,04% | 241,41% | 135,13% | 400,00% | 16.029,03% | 3.044,65% |
Sentimiento Basado en Noticias: SomniGroup vs Patrick Industries
SomniGroup
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes positivo para SomniGroup International, marcado por el fortalecimiento de su junta directiva, calificaciones positivas de los analistas y sinergias proyectadas de la integración de Mattress Firm. Si bien la acción cotiza con una prima, la narrativa general sugiere una empresa en camino de crecimiento y mejora de la rentabilidad, lo que la convierte en una inversión potencialmente atractiva.
Patrick Industries
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Patrick Industries reportó un sólido T2 con ganancias e ingresos superiores a lo esperado, lo que llevó a mejoras por parte de los analistas y a un aumento de la inversión institucional. Si bien se produjo cierta venta de información privilegiada, la narrativa general es positiva, lo que sugiere un potencial de crecimiento continuo y convierte este en un mes importante para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SomniGroup vs Patrick Industries
Métrica | SGI | PATK |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | $17,71B | $3,48B |
Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
Volumen Promedio 10 Días | 1.615.010 | 212.040 |
Volumen Promedio 90 Días | 1.947.147 | 249.347 |
Último Cierre | $84,48 | $100,00 |
Rango 52 Semanas | $47,46 - $88,15 | $72,99 - $116,78 |
% desde Máximo 52S | -4,16% | -14,37% |
Máximo Histórico | $88,15 (Sep 05, 2025) | $116,78 (Aug 22, 2025) |
% desde Máximo Histórico | -4,16% | -14,37% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,53% | 0,03% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,07% | -0,32% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,03% |
Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,08% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,11% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 240,14 | 128,37 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,54 | $34,35 |
Efectivo por Acción (MRQ) | $0,47 | $0,66 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | $678,20M | $343,65M |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $527,80M | $217,80M |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,63% | 1,79% |
Dividendo Últimos 12 Meses | $0,41 | $1,97 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SomniGroup vs Patrick Industries
Métrica | SGI | PATK |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 57,70 | 28,22 |
P/E Prospectivo | 765,82 | 13,16 |
Ratio PEG | -2,51 | -0,89 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 2,95 | 0,91 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,22 | 3,02 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | $17,71B | $3,48B |
Valor de Empresa | $24,44B | $4,90B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 4,08 | 1,28 |
Empresa sobre EBITDA | 33,97 | 11,23 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 1,31 | 1,32 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,54 | $34,35 |
Comparación de Estados Financieros: SomniGroup vs Patrick Industries
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | SGI | PATK |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | $1,60B | $1,00B |
Costo de Mercancías Vendidas | $1,02B | $774,83M |
Beneficio Bruto | $580,50M | $228,59M |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | $8,40M | $65,57M |
EBITDA | $69,70M | $108,22M |
Ingresos Antes de Impuestos | $-49,30M | $46,46M |
Impuesto sobre la Renta | $-16,50M | $8,22M |
Ingresos Netos (Beneficio) | $-32,80M | $38,24M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | SGI | PATK |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | $111,10M | $86,56M |
Total de Activos Corrientes | $1,42B | $975,68M |
Total de Pasivos Corrientes | $1,69B | $404,82M |
Deuda a Largo Plazo | $6,45B | $1,57B |
Total de Patrimonio de Accionistas | $2,75B | $1,14B |
Beneficios Retenidos | $3,51B | $943,78M |
Propiedad, Planta y Equipo | $2,79B | $606,01M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | SGI | PATK |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | $35,00M | $24,66M |
Gastos de Capital | $-24,00M | $-18,49M |
Flujo de Caja Libre | $82,40M | $19,91M |
Pago de Deuda | $-668,90M | $-153,43M |
Recompra de Acciones Comunes | $-37,50M | $-8,51M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | SGI | PATK |
---|---|---|
Shares Short | 8,35M | 2,93M |
Short Ratio | 4,06 | 10,73 |
Short % of Float | 0,04% | 0,13% |
Average Daily Volume (10 Day) | 1.615.010 | 212.040 |
Average Daily Volume (90 Day) | 1.947.147 | 249.347 |
Shares Outstanding | 173,65M | 33,57M |
Float Shares | 173,14M | 31,82M |
% Held by Insiders | 0,11% | 0,04% |
% Held by Institutions | 1,10% | 1,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SomniGroup vs Patrick Industries
Métrica | SGI | PATK |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | $0,41 | $1,97 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,63% | 1,79% |
3-Year Avg Annual Dividend | $0,44 | $1,50 |
3-Year Avg Dividend Yield | 0,27% | 0,54% |
3-Year Total Dividends | $1,31 | $4,50 |
Fecha Ex-Dividendo | Mar 06, 2025 | Aug 25, 2025 |