Comparación Detallada de Acciones SomniGroup [SGI] vs Patrick Industries [PATK]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: SomniGroup International Inc. gana en 11 métricas, Patrick Industries Inc. gana en 10 métricas, con 0 empates. SomniGroup International Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | SomniGroup International Inc. | Patrick Industries Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 43,50 | 25,67 | Patrick Industries Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,41 | 2,81 | Patrick Industries Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 214,16 | 126,06 | Patrick Industries Inc. |
| Ratio PEG | 0,69 | 0,26 | Patrick Industries Inc. |
| VE/EBITDA | 20,13 | 10,74 | Patrick Industries Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,14% | 3,42% | SomniGroup International Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 22,55% | 6,21% | SomniGroup International Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 22,55% | 6,21% | SomniGroup International Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,91% | 11,68% | SomniGroup International Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,63% | 5,66% | SomniGroup International Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $633,20 M | $241,91 M | SomniGroup International Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,77% | 1,50% | Patrick Industries Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 13,71% | -3,58% | SomniGroup International Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,25 | 0,84 | Patrick Industries Inc. |
| Valor de Empresa | $23,79 MM | $4,79 MM | SomniGroup International Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 3,18 | 1,21 | Patrick Industries Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 44,03% | 23,01% | SomniGroup International Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $36 | $122 | Patrick Industries Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,84 | $3,90 | Patrick Industries Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,33 | 1,34 | SomniGroup International Inc. |
| Short % of Float | 5,97% | 10,58% | SomniGroup International Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones SomniGroup International Inc. vs Patrick Industries Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SomniGroup International Inc. | 2,78% | 9,51% | 18,47% | -3,68% | -20,12% | -16,32% |
| Patrick Industries Inc. | -0,58% | 1,33% | -5,47% | -24,87% | -24,51% | -21,94% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SomniGroup International Inc. | 13,71% | 88,00% | 94,17% | 398,96% | 374,08% | 1.952,56% |
| Patrick Industries Inc. | -3,58% | 66,25% | 81,57% | 261,55% | 14.848,28% | 2.442,52% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SomniGroup International Inc. vs Patrick Industries Inc.
| Métrica | SGI | PATK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $16,71B | $3,23B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.863.742 | 587.640 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.865.084 | 432.000 |
| Último Cierre | $74,26 | $86,20 |
| Rango 52 Semanas | $60,39 - $98,56 | $82,35 - $148,50 |
| % desde Máximo 52S | -24,66% | -41,95% |
| Máximo Histórico | $98,56 (Feb 12, 2026) | $147,91 (Feb 12, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -24,66% | -41,72% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,55% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,96% | 1,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,23% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,21% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 214,16 | 126,06 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,81 | $35,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,64 | $0,80 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $800,10M | $329,41M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $623,43M | $166,95M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,77% | 1,50% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,62 | $2,14 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SomniGroup International Inc. vs Patrick Industries Inc.
| Métrica | SGI (Apr 24, 2026) | PATK (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 43,50 | 25,67 |
| P/E Prospectivo | 19,82 | 15,87 |
| Ratio PEG | 0,69 | 0,26 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,25 | 0,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,41 | 2,81 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $16,71B | $3,23B |
| Valor de Empresa | $23,79B | $4,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,18 | 1,21 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,13 | 10,74 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,33 | 1,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,81 | $35,65 |
Comparación de Estados Financieros: SomniGroup International Inc. vs Patrick Industries Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SGI (2025) | PATK (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 7,48B | 3,95B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 4,29B | 3,04B |
| COGS % of Revenue | 57,4% | 76,9% |
| Beneficio Bruto | 3,18B | 912,86M |
| Gross Margin | 42,6% | 23,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 749,20M | 275,99M |
| Margen Operativo | 10,0% | 7,0% |
| EBITDA | 1,01B | 421,78M |
| EBITDA Margin | 13,5% | 10,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 481,00M | 177,06M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,4% | 4,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 95,70M | 42,01M |
| Income Tax % of Revenue | 1,3% | 1,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 385,30M | 135,06M |
| Margen de Beneficio | 5,2% | 3,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SGI (2025) | PATK (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 134,90M | 26,43M |
| Total de Activos Corrientes | 1,29B | 873,12M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 17,3% | 22,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,57B | 348,49M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 20,9% | 8,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 6,16B | 1,43B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 82,4% | 36,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 3,12B | 1,18B |
| Beneficios Retenidos | 3,83B | 976,96M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 51,2% | 24,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,88B | 199,09M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SGI (2025) | PATK (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 817,20M | 336,03M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 10,9% | 8,5% |
| Gastos de Capital | -166,90M | -80,17M |
| Flujo de Caja Libre | 633,20M | 241,91M |
| FCF Margin | 8,5% | 6,1% |
| Pago de Deuda | -3,54B | -775,68M |
| Recompra de Acciones Comunes | -132,40M | -31,97M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SGI | PATK |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,40M | 2,45M |
| Short Ratio | 3,79 | 7,98 |
| Short % of Float | 5,97% | 10,58% |
| Shares Outstanding | 209,91M | 33,22M |
| Float Shares | 187,47M | 31,84M |
| % Held by Insiders | 3,34% | 3,89% |
| % Held by Institutions | 100,39% | 112,69% |
| % Held by Public | -3,73% | -16,58% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SomniGroup International Inc. vs Patrick Industries Inc.
| Métrica | SGI | PATK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,62 | $2,14 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,77% | 1,50% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,54 | $1,64 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | $1,62 | $4,92 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 05, 2026 | Feb 23, 2026 |