Comparación Detallada de Acciones Shake Shack [SHAK] vs Starbucks [SBUX]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Shake Shack Inc. gana en 8 métricas, Starbucks Corporation gana en 12 métricas, con 0 empates. Starbucks Corporation parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shake Shack Inc. | Starbucks Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 89,53 | 81,50 | Starbucks Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,48 | -13,53 | Shake Shack Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 162,91 | -3,04 | Shake Shack Inc. |
| Ratio PEG | 2,81 | -1,30 | Shake Shack Inc. |
| VE/EBITDA | 25,81 | 25,17 | Starbucks Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,16% | 3,63% | Starbucks Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 5,13% | 9,26% | Starbucks Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,13% | 9,26% | Starbucks Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,49% | -22,95% | Shake Shack Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,36% | 6,87% | Starbucks Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $56,51 M | $2,44 MM | Starbucks Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,61% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -52,94% | 10,49% | Starbucks Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,88 | 2,96 | Shake Shack Inc. |
| Valor de Empresa | $4,50 MM | $133,32 MM | Starbucks Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 3,11 | 3,54 | Shake Shack Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 47,94% | 21,07% | Shake Shack Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $36 | $33 | Shake Shack Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,09 | $1,20 | Starbucks Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,75 | 0,94 | Starbucks Corporation |
| Short % of Float | 25,73% | 4,21% | Starbucks Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Shake Shack Inc. vs Starbucks Corporation
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Shack Inc. | 0,31% | 10,27% | -3,33% | -35,51% | -30,19% | -30,03% |
| Starbucks Corporation | -1,41% | 7,14% | -4,90% | 3,85% | 18,96% | 20,98% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Shack Inc. | -52,94% | -18,15% | -38,32% | 59,59% | 26,84% | 26,84% |
| Starbucks Corporation | 10,49% | 1,15% | -6,07% | 86,30% | 481,49% | 462,75% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shake Shack Inc. vs Starbucks Corporation
| Métrica | SHAK | SBUX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,40B | $113,41B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.056.734 | 5.928.642 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.157.858 | 7.572.817 |
| Último Cierre | $58,40 | $101,59 |
| Rango 52 Semanas | $51,60 - $144,65 | $77,99 - $108,88 |
| % desde Máximo 52S | -59,63% | -6,70% |
| Máximo Histórico | $144,65 (Jul 10, 2025) | $126,32 (Jul 19, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -59,63% | -19,58% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,22% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,36% | -0,62% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | -0,23% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 162,91 | -3,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,05 | $-7,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,95 | $3,16 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $222,36M | $4,27B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $29,68M | $-1.439.387.520 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,61% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,07 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shake Shack Inc. vs Starbucks Corporation
| Métrica | SHAK (Apr 26, 2026) | SBUX (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 89,53 | 81,50 |
| P/E Prospectivo | 55,78 | 33,59 |
| Ratio PEG | 2,81 | -1,30 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,88 | 2,96 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,48 | -13,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,40B | $113,41B |
| Valor de Empresa | $4,50B | $133,32B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,11 | 3,54 |
| Empresa sobre EBITDA | 25,81 | 25,17 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,75 | 0,94 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,05 | $-7,36 |
Comparación de Estados Financieros: Shake Shack Inc. vs Starbucks Corporation
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SHAK (2025) | SBUX (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,45B | 37,18B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 757,41M | 28,72B |
| COGS % of Revenue | 52,4% | 77,2% |
| Beneficio Bruto | 687,90M | 8,47B |
| Gross Margin | 47,6% | 22,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 85,76M | 3,58B |
| Margen Operativo | 5,9% | 9,6% |
| EBITDA | 206,81M | 5,71B |
| EBITDA Margin | 14,3% | 15,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 72,61M | 2,51B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,0% | 6,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 22,90M | 650,60M |
| Income Tax % of Revenue | 1,6% | 1,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 49,71M | 1,86B |
| Margen de Beneficio | 3,4% | 5,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SHAK (2025) | SBUX (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 360,12M | 3,22B |
| Total de Activos Corrientes | 430,35M | 7,38B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 29,8% | 19,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 244,92M | 10,21B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 16,9% | 27,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 832,61M | 23,55B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 57,6% | 63,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 553,75M | -8,09B |
| Beneficios Retenidos | 72,71M | -8,27B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 5,0% | -22,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 669,53M | 14,26B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SHAK (2025) | SBUX (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 190,26M | 3,79B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 13,2% | 10,2% |
| Gastos de Capital | -165,85M | -2,31B |
| Flujo de Caja Libre | 56,51M | 2,44B |
| FCF Margin | 3,9% | 6,6% |
| Pago de Deuda | -5,51M | -1,26B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHAK | SBUX |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,18M | 43,16M |
| Short Ratio | 5,42 | 5,28 |
| Short % of Float | 25,73% | 4,21% |
| Shares Outstanding | 40,25M | 1,14B |
| Float Shares | 38,45M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 4,86% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 107,72% | 84,70% |
| % Held by Public | -12,58% | 15,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shake Shack Inc. vs Starbucks Corporation
| Métrica | SHAK | SBUX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,07 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,61% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,52 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,62% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,55 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 13, 2026 |