Comparación Detallada de Acciones SM Energy Company [SM] vs Chord Energy [CHRD]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: SM Energy Company gana en 12 métricas, Chord Energy Corporation gana en 9 métricas, con 0 empates. SM Energy Company parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | SM Energy Company | Chord Energy Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 4,98 | 182,85 | SM Energy Company |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,67 | 0,95 | SM Energy Company |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 59,31 | 18,69 | Chord Energy Corporation |
| Ratio PEG | -0,12 | -3,20 | SM Energy Company |
| VE/EBITDA | 4,16 | 3,86 | Chord Energy Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 21,41% | 0,97% | SM Energy Company |
| Margen Operativo (TTM) | 26,88% | 12,95% | SM Energy Company |
| Margen EBITDA (TTM) | 26,88% | 12,95% | SM Energy Company |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,33% | 0,53% | SM Energy Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,01% | 4,14% | SM Energy Company |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $539,00 M | $692,72 M | Chord Energy Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 4,10% | 5,79% | Chord Energy Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 10,23% | 27,63% | Chord Energy Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,22 | 1,67 | Chord Energy Corporation |
| Valor de Empresa | $9,18 MM | $9,01 MM | SM Energy Company |
| Ratio VE/Ingresos | 3,03 | 1,97 | Chord Energy Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 25,16% | 10,84% | SM Energy Company |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $79 | Chord Energy Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,64 | $0,74 | SM Energy Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,78 | 0,53 | Chord Energy Corporation |
| Short % of Float | 5,82% | 6,58% | SM Energy Company |
Análisis de Rendimiento de Acciones SM Energy Company vs Chord Energy Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM Energy Company | -8,60% | -12,05% | -12,64% | 6,39% | 48,82% | 48,82% |
| Chord Energy Corporation | -5,72% | -7,72% | -14,01% | 0,97% | 33,99% | 34,77% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM Energy Company | 10,23% | 7,71% | 48,97% | 6,17% | -50,50% | -17,48% |
| Chord Energy Corporation | 27,63% | -10,77% | 38,30% | 1.224,27% | 415,58% | 747,99% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SM Energy Company vs Chord Energy Corporation
| Métrica | SM | CHRD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,02B | $7,67B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.309.566 | 765.990 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.002.252 | 1.044.410 |
| Último Cierre | $28,47 | $127,60 |
| Rango 52 Semanas | $17,45 - $35,88 | $84,25 - $151,95 |
| % desde Máximo 52S | -20,65% | -16,03% |
| Máximo Histórico | $94,00 (Dec 02, 2013) | $190,23 (Apr 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -69,71% | -32,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,17% | -0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,42% | -0,60% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,27% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 59,31 | 18,69 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,96 | $142,35 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,54 | $3,33 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,01B | $2,04B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $206,88M | $622,48M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,10% | 5,79% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,02 | $6,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SM Energy Company vs Chord Energy Corporation
| Métrica | SM (Apr 24, 2026) | CHRD (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 4,98 | 182,85 |
| P/E Prospectivo | 3,77 | 9,19 |
| Ratio PEG | -0,12 | -3,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,22 | 1,67 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,67 | 0,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,02B | $7,67B |
| Valor de Empresa | $9,18B | $9,01B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,03 | 1,97 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,16 | 3,86 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,78 | 0,53 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,96 | $142,35 |
Comparación de Estados Financieros: SM Energy Company vs Chord Energy Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SM (2025) | CHRD (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,14B | 4,88B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,09B | 4,01B |
| COGS % of Revenue | 66,7% | 82,2% |
| Beneficio Bruto | 1,05B | 866,42M |
| Gross Margin | 33,3% | 17,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 822,00M | 188,71M |
| Margen Operativo | 26,2% | 3,9% |
| EBITDA | 2,03B | 1,66B |
| EBITDA Margin | 64,8% | 34,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 830,00M | 243,48M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 26,4% | 5,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 182,00M | 199,03M |
| Income Tax % of Revenue | 5,8% | 4,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 648,00M | 44,46M |
| Margen de Beneficio | 20,7% | 0,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SM (2025) | CHRD (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 368,00M | 189,53M |
| Total de Activos Corrientes | 811,00M | 1,54B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 25,8% | 31,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,17B | 1,45B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 37,3% | 29,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,30B | 1,49B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 73,2% | 30,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 4,81B | 8,08B |
| Beneficios Retenidos | 3,29B | 2,04B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 104,9% | 41,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 128,00M | 73,14M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SM (2025) | CHRD (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 2,21B | 1,79B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 70,3% | 36,7% |
| Gastos de Capital | -34,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 539,00M | 692,72M |
| FCF Margin | 17,2% | 14,2% |
| Pago de Deuda | -1,64B | -4,67B |
| Recompra de Acciones Comunes | -13,00M | -364,88M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SM | CHRD |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,97M | 2,90M |
| Short Ratio | 1,74 | 2,57 |
| Short % of Float | 5,82% | 6,58% |
| Shares Outstanding | 114,63M | 56,76M |
| Float Shares | 236,02M | 53,38M |
| % Held by Insiders | 0,94% | 0,77% |
| % Held by Institutions | 48,73% | 96,91% |
| % Held by Public | 50,33% | 2,32% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SM Energy Company vs Chord Energy Corporation
| Métrica | SM | CHRD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,02 | $6,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,10% | 5,79% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,80 | $9,51 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,63% | 1,62% |
| 3-Year Total Dividends | $2,41 | $28,53 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 09, 2026 | Mar 12, 2026 |