Comparación Detallada de Acciones SharkNinja [SN] vs Patrick Industries [PATK]
SharkNinja
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: SharkNinja gana en 10 métricas, Patrick Industries gana en 9 métricas, con 0 empates. SharkNinja parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | SharkNinja | Patrick Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,80 | 28,22 | SharkNinja |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,27 | 3,02 | Patrick Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 41,62 | 128,37 | SharkNinja |
| Ratio PEG | 0,26 | -0,89 | Patrick Industries |
| VE/EBITDA | 18,02 | 11,23 | Patrick Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,82% | 3,30% | SharkNinja |
| Margen Operativo (TTM) | 11,67% | 8,28% | SharkNinja |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,67% | 8,28% | SharkNinja |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,91% | 11,25% | SharkNinja |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,41% | 5,47% | SharkNinja |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $295,44 M | $223,33 M | SharkNinja |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,79% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -12,07% | 6,04% | Patrick Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,35 | 0,91 | Patrick Industries |
| Valor de Empresa | $15,00 MM | $4,90 MM | SharkNinja |
| Ratio VE/Ingresos | 2,55 | 1,28 | Patrick Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 49,01% | 23,93% | SharkNinja |
| Ingresos por Acción (TTM) | $42 | $117 | Patrick Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,66 | $3,68 | Patrick Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,51 | 1,32 | Patrick Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones SharkNinja vs Patrick Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SharkNinja | -3,81% | -11,17% | -17,81% | -10,94% | 34,33% | -2,79% |
| Patrick Industries | -3,70% | -3,32% | -11,79% | 3,40% | 28,93% | 21,76% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SharkNinja | -12,07% | 250,74% | 250,74% | 250,74% | 250,74% | 250,74% |
| Patrick Industries | 6,04% | 241,41% | 135,13% | 400,00% | 16.029,03% | 3.044,65% |
Sentimiento Basado en Noticias: SharkNinja vs Patrick Industries
SharkNinja
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
SharkNinja presentó un sólido informe de ganancias y lanzó nuevos productos, pero experimentó caídas de acciones a corto plazo debido a señales técnicas y una actividad mixta de inversión institucional. Si bien el sentimiento de los analistas sigue siendo positivo, la imagen general es matizada, lo que requiere que los inversores monitoreen cuidadosamente las próximas ganancias y las tendencias del mercado.
Patrick Industries
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Patrick Industries reportó un sólido T2 con ganancias e ingresos superiores a lo esperado, lo que llevó a mejoras por parte de los analistas y a un aumento de la inversión institucional. Si bien se produjo cierta venta de información privilegiada, la narrativa general es positiva, lo que sugiere un potencial de crecimiento continuo y convierte este en un mes importante para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SharkNinja vs Patrick Industries
| Métrica | SN | PATK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $14,61B | $3,48B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.713.685 | 212.040 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.399.285 | 249.347 |
| Último Cierre | $94,35 | $100,00 |
| Rango 52 Semanas | $60,50 - $128,51 | $72,99 - $116,78 |
| % desde Máximo 52S | -26,58% | -14,37% |
| Máximo Histórico | $128,51 (Aug 07, 2025) | $116,78 (Aug 22, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -26,58% | -14,37% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,05% | -0,32% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,27% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 41,62 | 128,37 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,65 | $34,35 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,33 | $0,66 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $402,61M | $343,65M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $154,76M | $217,80M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,79% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,97 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SharkNinja vs Patrick Industries
| Métrica | SN | PATK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,80 | 28,22 |
| P/E Prospectivo | 20,14 | 13,16 |
| Ratio PEG | 0,26 | -0,89 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,35 | 0,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,27 | 3,02 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $14,61B | $3,48B |
| Valor de Empresa | $15,00B | $4,90B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,55 | 1,28 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,02 | 11,23 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,51 | 1,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,65 | $34,35 |
Comparación de Estados Financieros: SharkNinja vs Patrick Industries
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SN | PATK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,22B | $1,00B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $619,41M | $774,83M |
| Beneficio Bruto | $603,23M | $228,59M |
| Investigación y Desarrollo | $87,60M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $144,95M | $65,57M |
| EBITDA | $190,11M | $108,22M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $145,53M | $46,46M |
| Impuesto sobre la Renta | $27,70M | $8,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $117,84M | $38,24M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SN | PATK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $224,70M | $86,56M |
| Total de Activos Corrientes | $2,40B | $975,68M |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,21B | $404,82M |
| Deuda a Largo Plazo | $869,64M | $1,57B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,04B | $1,14B |
| Beneficios Retenidos | $1,03B | $943,78M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $531,75M | $606,01M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SN | PATK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $175,48M | $24,66M |
| Gastos de Capital | $-32,66M | $-18,49M |
| Flujo de Caja Libre | $-91,67M | $19,91M |
| Pago de Deuda | $-10,13M | $-153,43M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-8,51M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SN | PATK |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,32M | 2,93M |
| Short Ratio | 4,61 | 10,73 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,13% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.713.685 | 212.040 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.399.285 | 249.347 |
| Shares Outstanding | 140,35M | 33,57M |
| Float Shares | 77,54M | 31,82M |
| % Held by Insiders | 0,45% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,56% | 1,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SharkNinja vs Patrick Industries
| Métrica | SN | PATK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,97 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,79% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,36 | $1,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,20% | 0,54% |
| 3-Year Total Dividends | $1,08 | $4,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Nov 30, 2023 | Aug 25, 2025 |