Comparación Detallada de Acciones SharkNinja [SN] vs Patrick Industries [PATK]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: SharkNinja, Inc. gana en 12 métricas, Patrick Industries Inc. gana en 8 métricas, con 0 empates. SharkNinja, Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | SharkNinja, Inc. | Patrick Industries Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,22 | 25,67 | SharkNinja, Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,05 | 2,81 | Patrick Industries Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 33,69 | 126,06 | SharkNinja, Inc. |
| Ratio PEG | 16,55 | 0,26 | Patrick Industries Inc. |
| VE/EBITDA | 15,28 | 10,74 | Patrick Industries Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,96% | 3,42% | SharkNinja, Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 16,76% | 6,21% | SharkNinja, Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,76% | 6,21% | SharkNinja, Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 30,41% | 11,68% | SharkNinja, Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,92% | 5,66% | SharkNinja, Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $474,35 M | $241,91 M | SharkNinja, Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,50% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 62,91% | -3,58% | SharkNinja, Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,53 | 0,84 | Patrick Industries Inc. |
| Valor de Empresa | $16,32 MM | $4,79 MM | SharkNinja, Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,55 | 1,21 | Patrick Industries Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 47,95% | 23,01% | SharkNinja, Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $45 | $122 | Patrick Industries Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,94 | $3,90 | SharkNinja, Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,49 | 1,34 | Patrick Industries Inc. |
| Short % of Float | 10,96% | 10,58% | Patrick Industries Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones SharkNinja, Inc. vs Patrick Industries Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SharkNinja, Inc. | -0,53% | 12,52% | 26,00% | 29,28% | 17,14% | 16,90% |
| Patrick Industries Inc. | -0,58% | 1,33% | -5,47% | -24,87% | -24,51% | -21,94% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SharkNinja, Inc. | 62,91% | 397,40% | 397,40% | 397,40% | 397,40% | 397,40% |
| Patrick Industries Inc. | -3,58% | 66,25% | 81,57% | 261,55% | 14.848,28% | 2.442,52% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SharkNinja, Inc. vs Patrick Industries Inc.
| Métrica | SN | PATK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $16,20B | $3,23B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.139.852 | 587.640 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.854.437 | 432.000 |
| Último Cierre | $133,09 | $86,20 |
| Rango 52 Semanas | $83,12 - $139,41 | $82,35 - $148,50 |
| % desde Máximo 52S | -4,54% | -41,95% |
| Máximo Histórico | $139,41 (Jun 15, 2026) | $147,91 (Feb 12, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -4,53% | -41,72% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,18% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,98% | 1,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,30% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 33,69 | 126,06 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,96 | $35,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,50 | $0,80 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $634,13M | $329,41M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $258,32M | $166,95M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,50% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,14 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SharkNinja, Inc. vs Patrick Industries Inc.
| Métrica | SN (Apr 24, 2026) | PATK (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,22 | 25,67 |
| P/E Prospectivo | 16,55 | 15,87 |
| Ratio PEG | 16,55 | 0,26 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,53 | 0,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,05 | 2,81 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $16,20B | $3,23B |
| Valor de Empresa | $16,32B | $4,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,55 | 1,21 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,28 | 10,74 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,49 | 1,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,96 | $35,65 |
Comparación de Estados Financieros: SharkNinja, Inc. vs Patrick Industries Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SN (2025) | PATK (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 6,40B | 3,95B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,26B | 3,04B |
| COGS % of Revenue | 51,0% | 76,9% |
| Beneficio Bruto | 3,14B | 912,86M |
| Gross Margin | 49,0% | 23,1% |
| Investigación y Desarrollo | 368,07M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 920,28M | 275,99M |
| Margen Operativo | 14,4% | 7,0% |
| EBITDA | 1,09B | 421,78M |
| EBITDA Margin | 17,0% | 10,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 900,28M | 177,06M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 14,1% | 4,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 198,90M | 42,01M |
| Income Tax % of Revenue | 3,1% | 1,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 701,37M | 135,06M |
| Margen de Beneficio | 11,0% | 3,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SN (2025) | PATK (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 777,29M | 26,43M |
| Total de Activos Corrientes | 3,61B | 873,12M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 56,4% | 22,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,77B | 348,49M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 27,7% | 8,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 837,78M | 1,43B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 13,1% | 36,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,68B | 1,18B |
| Beneficios Retenidos | 1,61B | 976,96M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 25,2% | 24,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 560,63M | 199,09M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SN (2025) | PATK (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 538,66M | 336,03M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 8,4% | 8,5% |
| Gastos de Capital | -146,08M | -80,17M |
| Flujo de Caja Libre | 474,35M | 241,91M |
| FCF Margin | 7,4% | 6,1% |
| Pago de Deuda | -40,50M | -775,68M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -31,97M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SN | PATK |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,01M | 2,45M |
| Short Ratio | 2,71 | 7,98 |
| Short % of Float | 10,96% | 10,58% |
| Shares Outstanding | 141,16M | 33,22M |
| Float Shares | 83,46M | 31,84M |
| % Held by Insiders | 41,32% | 3,89% |
| % Held by Institutions | 60,71% | 112,69% |
| % Held by Public | -2,03% | -16,58% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SharkNinja, Inc. vs Patrick Industries Inc.
| Métrica | SN | PATK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,14 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,50% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,36 | $1,64 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,20% | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | $1,08 | $4,92 |
| Fecha Ex-Dividendo | Nov 30, 2023 | Feb 23, 2026 |