Comparación Detallada de Acciones Volato [SOAR] vs AerSale [ASLE]
Volato
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Volato gana en 10 métricas, AerSale gana en 9 métricas, con 0 empates. Volato parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Volato | AerSale | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -0,06 | 68,08 | Volato |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -0,56 | 1,00 | Volato |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -0,23 | 35,81 | Volato |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,19 | AerSale |
| VE/EBITDA | 2,41 | 17,39 | Volato |
| Margen de Beneficio (TTM) | -2,37% | 1,86% | AerSale |
| Margen Operativo (TTM) | 3,51% | 11,65% | AerSale |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,51% | 11,65% | AerSale |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 248,84% | 1,50% | Volato |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,22% | 1,29% | Volato |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-17,06 M | $-17,85 M | Volato |
| Rentabilidad 1 Año | -85,62% | 71,48% | AerSale |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,09 | 1,19 | Volato |
| Valor de Empresa | $5,56 M | $554,31 M | AerSale |
| Ratio VE/Ingresos | 0,06 | 1,58 | Volato |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 15,16% | 32,91% | AerSale |
| Ingresos por Acción (TTM) | $44 | $7 | Volato |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-11,87 | $0,13 | AerSale |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,84 | 0,24 | AerSale |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Volato vs AerSale
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volato | -1,30% | 2,72% | -2,58% | -27,75% | -41,25% | -78,52% |
| AerSale | 0,56% | 4,58% | 48,83% | 52,40% | 28,61% | 44,48% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volato | -85,62% | -99,39% | -99,38% | -99,38% | -99,38% | -99,38% |
| AerSale | 71,48% | -54,85% | -13,09% | -9,46% | -9,46% | -9,46% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Volato vs AerSale
| Métrica | SOAR | ASLE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,53M | $417,56M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.432.217 | 658.990 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.479.962 | 460.713 |
| Último Cierre | $1,52 | $8,90 |
| Rango 52 Semanas | $1,14 - $19,05 | $4,53 - $9,08 |
| % desde Máximo 52S | -92,02% | -1,98% |
| Máximo Histórico | $875,00 (Nov 27, 2023) | $24,20 (Nov 01, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -99,83% | -63,22% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 136,32% | 0,39% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,64% | 0,39% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 2,49% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -0,23 | 35,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,53 | $8,83 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,84 | $0,26 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-9.016.000 | $22,55M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $23,20M | $10,54M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Volato vs AerSale
| Métrica | SOAR | ASLE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -0,06 | 68,08 |
| P/E Prospectivo | N/A | 14,75 |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,19 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,09 | 1,19 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -0,56 | 1,00 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,53M | $417,56M |
| Valor de Empresa | $5,56M | $554,31M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,06 | 1,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,41 | 17,39 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,84 | 0,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,53 | $8,83 |
Comparación de Estados Financieros: Volato vs AerSale
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOAR | ASLE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $25,48M | $107,38M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $20,99M | $72,05M |
| Beneficio Bruto | $4,50M | $35,34M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $2,53M | $12,51M |
| EBITDA | $3,80M | $16,96M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $458.000 | $10,33M |
| Impuesto sobre la Renta | $98.000 | $1,75M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $455.000 | $8,58M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOAR | ASLE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $2,58M | $4,69M |
| Total de Activos Corrientes | $20,92M | $329,29M |
| Total de Pasivos Corrientes | $39,12M | $72,55M |
| Deuda a Largo Plazo | $118.000 | $163,49M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-15,83M | $406,46M |
| Beneficios Retenidos | $-103,85M | $133,85M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $158.000 | $49,62M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOAR | ASLE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-1,46M | $16,33M |
| Gastos de Capital | $21.000 | $-1,97M |
| Flujo de Caja Libre | $-312.000 | $17,82M |
| Pago de Deuda | $-1,13M | $-65,65M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SOAR | ASLE |
|---|---|---|
| Shares Short | 565.336 | 1,41M |
| Short Ratio | 0,22 | 5,39 |
| Short % of Float | 0,14% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.432.217 | 658.990 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.479.962 | 460.713 |
| Shares Outstanding | 1,84M | 53,25M |
| Float Shares | 5,11M | 24,07M |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,26% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,60% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Volato vs AerSale
| Métrica | SOAR | ASLE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |