Comparación Detallada de Acciones Volato [SOAR] vs AerSale [ASLE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Volato Group Inc. gana en 12 métricas, AerSale Corporation gana en 6 métricas, con 0 empates. Volato Group Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Volato Group Inc. | AerSale Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 1,21 | 37,72 | Volato Group Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | 0,76 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -2,36 | 34,12 | AerSale Corporation |
| Ratio PEG | N/A | 0,31 | N/A |
| VE/EBITDA | 0,11 | 12,99 | Volato Group Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,59% | 2,56% | Volato Group Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 11,23% | 7,75% | Volato Group Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,23% | 7,75% | Volato Group Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -279,77% | 1,95% | AerSale Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,50% | 1,59% | Volato Group Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,28 M | $-33,21 M | Volato Group Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -86,39% | 5,56% | AerSale Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,06 | 0,96 | Volato Group Inc. |
| Valor de Empresa | $450.104 | $456,13 M | AerSale Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 0,01 | 1,36 | Volato Group Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 22,15% | 34,07% | AerSale Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $18 | $7 | Volato Group Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,19 | $0,18 | Volato Group Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,09 | 0,22 | AerSale Corporation |
| Short % of Float | 2,48% | 3,50% | Volato Group Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Volato Group Inc. vs AerSale Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volato Group Inc. | 0,59% | -16,67% | 42,86% | -37,50% | -79,59% | -70,15% |
| AerSale Corporation | 0,32% | -1,87% | -1,72% | 0,00% | -9,50% | -12,88% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volato Group Inc. | -86,39% | -99,91% | -99,91% | -99,91% | -99,91% | -99,91% |
| AerSale Corporation | 5,56% | -58,17% | -48,35% | -36,22% | -36,22% | -36,22% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Volato Group Inc. vs AerSale Corporation
| Métrica | SOAR | ASLE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,55M | $321,72M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 18.623.669 | 233.068 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.540.290 | 290.646 |
| Último Cierre | $0,20 | $6,29 |
| Rango 52 Semanas | $0,12 - $3,87 | $5,56 - $9,12 |
| % desde Máximo 52S | -94,75% | -31,03% |
| Máximo Histórico | $875,00 (Nov 27, 2023) | $24,20 (Nov 01, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -99,98% | -74,01% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 74,45% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 18,58% | 1,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -2,80% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -2,36 | 34,12 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-0,19 | $8,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,47 | $0,20 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,49M | $-22.969.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $19,62M | $31,63M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Volato Group Inc. vs AerSale Corporation
| Métrica | SOAR (Apr 24, 2026) | ASLE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 1,21 | 37,72 |
| P/E Prospectivo | N/A | 7,50 |
| Ratio PEG | N/A | 0,31 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,06 | 0,96 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | 0,76 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,55M | $321,72M |
| Valor de Empresa | $450.104 | $456,13M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,01 | 1,36 |
| Empresa sobre EBITDA | 0,11 | 12,99 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,09 | 0,22 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-0,19 | $8,99 |
Comparación de Estados Financieros: Volato Group Inc. vs AerSale Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SOAR (2025) | ASLE (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 78,56M | 335,29M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 63,87M | 229,51M |
| COGS % of Revenue | 81,3% | 68,5% |
| Beneficio Bruto | 14,69M | 105,77M |
| Gross Margin | 18,7% | 31,5% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 3,96M | 15,79M |
| Margen Operativo | 5,0% | 4,7% |
| EBITDA | 8,32M | 35,60M |
| EBITDA Margin | 10,6% | 10,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,06M | 10,53M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,4% | 3,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 207.000 | 1,95M |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | 0,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 5,17M | 8,58M |
| Margen de Beneficio | 6,6% | 2,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SOAR (2025) | ASLE (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 4,70M | 4,38M |
| Total de Activos Corrientes | 9,81M | 268,99M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 12,5% | 80,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 13,72M | 72,43M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 17,5% | 21,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 85.000 | 139,53M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,1% | 41,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | -1,85M | 424,43M |
| Beneficios Retenidos | -100,77M | 147,70M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -128,3% | 44,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 128.000 | 49,10M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SOAR (2025) | ASLE (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -8,88M | -29,47M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -11,3% | -8,8% |
| Gastos de Capital | -181.000 | -10,24M |
| Flujo de Caja Libre | 3,28M | -33,21M |
| FCF Margin | 4,2% | -9,9% |
| Pago de Deuda | -1,16M | -235,31M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -45,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SOAR | ASLE |
|---|---|---|
| Shares Short | 484.976 | 1,34M |
| Short Ratio | 0,17 | 3,69 |
| Short % of Float | 2,48% | 3,50% |
| Shares Outstanding | 9,51M | 47,22M |
| Float Shares | 15,81M | 27,64M |
| % Held by Insiders | 2,81% | 19,42% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 59,99% |
| % Held by Public | 96,34% | 20,59% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Volato Group Inc. vs AerSale Corporation
| Métrica | SOAR | ASLE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |