Comparación Detallada de Acciones Spectrum Brands [SPB] vs Helen of Troy [HELE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Spectrum Brands Holdings Inc. gana en 11 métricas, Helen of Troy Limited gana en 9 métricas, con 0 empates. Spectrum Brands Holdings Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Spectrum Brands Holdings Inc. | Helen of Troy Limited | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,94 | 4,46 | Helen of Troy Limited |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,03 | 0,53 | Helen of Troy Limited |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 36,73 | 111,11 | Spectrum Brands Holdings Inc. |
| Ratio PEG | 0,45 | -0,02 | Spectrum Brands Holdings Inc. |
| VE/EBITDA | 10,06 | 6,86 | Helen of Troy Limited |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,76% | -43,98% | Spectrum Brands Holdings Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 4,52% | 11,41% | Helen of Troy Limited |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,52% | 11,41% | Helen of Troy Limited |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,35% | -63,90% | Spectrum Brands Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,66% | 3,44% | Helen of Troy Limited |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $165,30 M | $131,91 M | Spectrum Brands Holdings Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 2,40% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 61,03% | 10,35% | Spectrum Brands Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,70 | 0,25 | Helen of Troy Limited |
| Valor de Empresa | $2,51 MM | $1,37 MM | Spectrum Brands Holdings Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,90 | 0,76 | Helen of Troy Limited |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 35,69% | 46,87% | Helen of Troy Limited |
| Ingresos por Acción (TTM) | $113 | $79 | Spectrum Brands Holdings Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,23 | $-34,48 | Spectrum Brands Holdings Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,63 | 0,86 | Spectrum Brands Holdings Inc. |
| Short % of Float | 15,14% | 22,19% | Spectrum Brands Holdings Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Spectrum Brands Holdings Inc. vs Helen of Troy Limited
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spectrum Brands Holdings Inc. | 1,50% | 3,87% | 9,69% | 13,95% | 37,30% | 40,82% |
| Helen of Troy Limited | -3,58% | 13,97% | 27,33% | 82,45% | 37,82% | 39,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spectrum Brands Holdings Inc. | 61,03% | 10,87% | 1,82% | 0,48% | 129,10% | 82,36% |
| Helen of Troy Limited | 10,35% | -69,43% | -86,26% | -70,64% | -3,18% | 68,42% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Spectrum Brands Holdings Inc. vs Helen of Troy Limited
| Métrica | SPB | HELE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,96B | $549,58M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 236.988 | 591.227 |
| Volumen Promedio 90 Días | 329.053 | 576.119 |
| Último Cierre | $84,55 | $28,79 |
| Rango 52 Semanas | $49,99 - $86,96 | $13,85 - $33,73 |
| % desde Máximo 52S | -2,77% | -14,65% |
| Máximo Histórico | $1.535,81 (Jan 05, 1981) | $265,97 (Jan 25, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -94,49% | -89,18% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,03% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,21% | -0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | -0,44% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | -0,64% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 36,73 | 111,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $81,52 | $36,98 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,46 | $1,30 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $343,40M | $94,79M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $241,90M | $90,93M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,40% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,88 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Spectrum Brands Holdings Inc. vs Helen of Troy Limited
| Métrica | SPB (Apr 24, 2026) | HELE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,94 | 4,46 |
| P/E Prospectivo | 15,68 | 6,04 |
| Ratio PEG | 0,45 | -0,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,70 | 0,25 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,03 | 0,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,96B | $549,58M |
| Valor de Empresa | $2,51B | $1,37B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,90 | 0,76 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,06 | 6,86 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,63 | 0,86 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $81,52 | $36,98 |
Comparación de Estados Financieros: Spectrum Brands Holdings Inc. vs Helen of Troy Limited
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SPB (2025) | HELE (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,81B | 1,79B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,78B | 970,60M |
| COGS % of Revenue | 63,3% | 54,3% |
| Beneficio Bruto | 1,03B | 815,69M |
| Gross Margin | 36,7% | 45,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 149,30M | 106,79M |
| Margen Operativo | 5,3% | 6,0% |
| EBITDA | 239,60M | 161,06M |
| EBITDA Margin | 8,5% | 9,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 87,20M | -838,84M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,1% | -47,0% |
| Impuesto sobre la Renta | -13,00M | 60,14M |
| Income Tax % of Revenue | -0,5% | 3,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 100,40M | -898,98M |
| Margen de Beneficio | 3,6% | -50,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SPB (2025) | HELE (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 123,60M | 18,89M |
| Total de Activos Corrientes | 1,18B | 865,52M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 42,2% | 48,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 523,20M | 504,97M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 18,6% | 28,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 610,70M | 808,70M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 21,7% | 45,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,91B | 798,20M |
| Beneficios Retenidos | 2,22B | 412,79M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 79,0% | 23,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 302,80M | 137,42M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SPB (2025) | HELE (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 332,80M | -732,08M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 11,8% | -41,0% |
| Gastos de Capital | -38,30M | 349.000 |
| Flujo de Caja Libre | 165,30M | 131,91M |
| FCF Margin | 5,9% | 7,4% |
| Pago de Deuda | -10,80M | -952,66M |
| Recompra de Acciones Comunes | -326,40M | -1,92M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SPB | HELE |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,60M | 3,16M |
| Short Ratio | 6,90 | 6,31 |
| Short % of Float | 15,14% | 22,19% |
| Shares Outstanding | 23,28M | 23,05M |
| Float Shares | 20,12M | 22,47M |
| % Held by Insiders | 4,44% | 2,14% |
| % Held by Institutions | 116,98% | 101,65% |
| % Held by Public | -21,42% | -3,79% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Spectrum Brands Holdings Inc. vs Helen of Troy Limited
| Métrica | SPB | HELE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,88 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,40% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,78 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,60% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $5,34 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 17, 2026 | N/A |