Comparación Detallada de Acciones Stag Industrial [STAG] vs Lineage Logistics [LINE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Stag Industrial Inc. gana en 10 métricas, Lineage Logistics Holdings, LLC gana en 9 métricas, con 0 empates. Stag Industrial Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Stag Industrial Inc. | Lineage Logistics Holdings, LLC | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,90 | N/A | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,09 | 0,98 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 89,69 | 87,95 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio PEG | 44,64 | -66,48 | Stag Industrial Inc. |
| VE/EBITDA | 17,57 | 15,02 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Margen de Beneficio (TTM) | 32,36% | -1,87% | Stag Industrial Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 37,84% | 5,17% | Stag Industrial Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 37,84% | 5,17% | Stag Industrial Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,76% | -1,19% | Stag Industrial Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,83% | 0,81% | Stag Industrial Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $401,81 M | $196,00 M | Stag Industrial Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 3,92% | 7,21% | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Rentabilidad 1 Año | 6,44% | 4,03% | Stag Industrial Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,07 | 1,51 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Valor de Empresa | $10,84 MM | $17,13 MM | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio VE/Ingresos | 12,83 | 3,20 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 79,37% | 32,19% | Stag Industrial Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $23 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,46 | $-0,43 | Stag Industrial Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,05 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 4,42% | 3,80% | Lineage Logistics Holdings, LLC |
Análisis de Rendimiento de Acciones Stag Industrial Inc. vs Lineage Logistics Holdings, LLC
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stag Industrial Inc. | 0,68% | -1,61% | -2,08% | -4,39% | -3,94% | 0,92% |
| Lineage Logistics Holdings, LLC | -1,32% | -4,01% | 16,79% | 5,34% | 20,66% | 20,36% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stag Industrial Inc. | 6,44% | 5,43% | 2,88% | 72,84% | 209,40% | 209,14% |
| Lineage Logistics Holdings, LLC | 4,03% | -46,42% | -46,42% | -46,42% | -46,42% | -46,42% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Stag Industrial Inc. vs Lineage Logistics Holdings, LLC
| Métrica | STAG | LINE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,67B | $8,86B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 892.001 | 858.617 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.286.100 | 950.156 |
| Último Cierre | $37,26 | $42,63 |
| Rango 52 Semanas | $33,72 - $39,99 | $31,33 - $46,99 |
| % desde Máximo 52S | -6,83% | -9,28% |
| Máximo Histórico | $48,27 (Dec 27, 2021) | $89,85 (Jul 29, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -22,81% | -52,55% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,64% | 0,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,32% | -0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,38% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 89,69 | 87,95 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,83 | $36,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,15 | $0,29 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $463,39M | $943,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $324,05M | $1,10B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,92% | 7,21% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,44 | $2,65 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Stag Industrial Inc. vs Lineage Logistics Holdings, LLC
| Métrica | STAG (Apr 24, 2026) | LINE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,90 | N/A |
| P/E Prospectivo | 44,64 | -66,48 |
| Ratio PEG | 44,64 | -66,48 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,07 | 1,51 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,09 | 0,98 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,67B | $8,86B |
| Valor de Empresa | $10,84B | $17,13B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 12,83 | 3,20 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,57 | 15,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,05 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,83 | $36,33 |
Comparación de Estados Financieros: Stag Industrial Inc. vs Lineage Logistics Holdings, LLC
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | STAG (2025) | LINE (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 845,18M | 5,36B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 171,83M | 3,63B |
| COGS % of Revenue | 20,3% | 67,9% |
| Beneficio Bruto | 673,36M | 1,72B |
| Gross Margin | 79,7% | 32,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 319,63M | 252,00M |
| Margen Operativo | 37,8% | 4,7% |
| EBITDA | 620,01M | 1,08B |
| EBITDA Margin | 73,4% | 20,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 279,27M | -115,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 33,0% | -2,1% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | -2,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 279,27M | -113,00M |
| Margen de Beneficio | 33,0% | -2,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | STAG (2025) | LINE (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 14,91M | 66,00M |
| Total de Activos Corrientes | 361,83M | 1,24B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 42,8% | 23,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 421,58M | 1,55B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 49,9% | 28,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 3,03B | 7,99B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 358,4% | 149,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 3,67B | 9,24B |
| Beneficios Retenidos | -1,03B | -2,44B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -122,5% | -45,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 32,71M | 2,50B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | STAG (2025) | LINE (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 584,24M | 822,00M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 69,1% | 15,4% |
| Gastos de Capital | -3,50M | -747,00M |
| Flujo de Caja Libre | 401,81M | 196,00M |
| FCF Margin | 47,5% | 3,7% |
| Pago de Deuda | -1,77B | -3,29B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -82,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STAG | LINE |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,33M | 8,63M |
| Short Ratio | 4,63 | 7,73 |
| Short % of Float | 4,42% | 3,80% |
| Shares Outstanding | 191,01M | 227,00M |
| Float Shares | 190,23M | 57,17M |
| % Held by Insiders | 0,13% | 68,71% |
| % Held by Institutions | 92,65% | 33,67% |
| % Held by Public | 7,22% | -2,38% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Stag Industrial Inc. vs Lineage Logistics Holdings, LLC
| Métrica | STAG | LINE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,44 | $2,65 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,92% | 7,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,44 | $1,19 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,34% | 1,11% |
| 3-Year Total Dividends | $4,32 | $3,56 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 31, 2025 | Mar 31, 2026 |