Comparación Detallada de Acciones Stellantis N.V [STLA] vs Ferrari N.V [RACE]

Stellantis N.V.

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Ferrari N.V.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Stellantis N.V. gana en 8 métricas, Ferrari N.V. gana en 10 métricas, con 0 empates. Ferrari N.V. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Stellantis N.V. Ferrari N.V. Mejor
Ratio P/E (TTM) 4,33 48,29 Stellantis N.V.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,39 24,08 Stellantis N.V.
Ratio Deuda-Patrimonio 85,15 93,27 Stellantis N.V.
Ratio PEG 4,67 50,62 Stellantis N.V.
VE/EBITDA -21,15 38,18 Ferrari N.V.
Margen de Beneficio (TTM) -14,57% 22,99% Ferrari N.V.
Margen Operativo (TTM) -7,13% 30,14% Ferrari N.V.
Margen EBITDA (TTM) N/A 30,14% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -32,81% 46,27% Ferrari N.V.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -1,91% 13,36% Ferrari N.V.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-13,79 MM $937,51 M Ferrari N.V.
Rentabilidad 1 Año -29,18% -23,42% Ferrari N.V.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,16 12,65 Stellantis N.V.
Valor de Empresa $48,81 MM $99,79 MM Ferrari N.V.
Ratio VE/Ingresos 0,27 12,70 Stellantis N.V.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) N/A 52,12% N/A
Ingresos por Acción (TTM) $53 $38 Stellantis N.V.
Beneficio por Acción (Diluido) $-9,13 $9,99 Ferrari N.V.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,99 0,69 Ferrari N.V.
Short % of Float 2,37% 4.582,03% Stellantis N.V.

Análisis de Rendimiento de Acciones Stellantis N.V. vs Ferrari N.V.

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STLA
RACE

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Stellantis N.V.2,47%-0,56%-6,01%7,15%-40,99%-38,35%
Ferrari N.V.3,99%4,97%14,90%10,38%0,12%-0,76%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Stellantis N.V.-29,18%-60,38%-64,62%1,63%-3,38%138,54%
Ferrari N.V.-23,42%15,22%77,38%742,22%529,50%529,50%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Stellantis N.V. vs Ferrari N.V.

MétricaSTLARACE
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$24,02B$87,05B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i18.256.641311.880
Volumen Promedio 90 Días i23.084.250313.240
Último Cierre$7,04$369,06
Rango 52 Semanas$6,28 - $12,22$312,51 - $519,10
% desde Máximo 52S-42,39%-28,90%
Máximo Histórico$29,51 (Mar 18, 2024)$519,10 (Jul 25, 2025)
% desde Máximo Histórico-76,14%-28,90%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,10%0,13%
Crecimiento de Beneficios Trimestral1,04%0,17%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,15%0,23%
Margen Operativo (TTM) i-0,07%0,30%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,33%0,46%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i85,1593,27
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$21,75$20,03
Efectivo por Acción (MRQ)$10,14$10,50
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$-5.444.731.350$2,59B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-10.469.692.252$596,75M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00$0,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Stellantis N.V. vs Ferrari N.V.

MétricaSTLA (Apr 24, 2026)RACE (Jun 13, 2025)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i4,3348,29
P/E Prospectivo i4,6750,62
Ratio PEG i4,6750,62
Precio sobre Ventas (TTM) i0,1612,65
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,3924,08
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$24,02B$87,05B
Valor de Empresa i$48,81B$99,79B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,2712,70
Empresa sobre EBITDA i-21,1538,18
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,990,69
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$21,75$20,03

Comparación de Estados Financieros: Stellantis N.V. vs Ferrari N.V.

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaSTLA (2025)RACE (2024)
Ingresos/Ventas i153,51B6,68B
Costo de Mercancías Vendidas i155,63B3,33B
COGS % of Revenue i101,4%49,9%
Beneficio Bruto i-2,12B3,35B
Gross Margin i-1,4%50,1%
Investigación y Desarrollo i11,15B894,09M
Ingresos Operativos (EBIT) i-22,23B1,88B
Margen Operativo i-14,5%28,2%
EBITDA i-15,30B2,60B
EBITDA Margin i-10,0%39,0%
Ingresos Antes de Impuestos i-26,61B1,89B
Pre-Tax Income % of Revenue i-17,3%28,3%
Impuesto sobre la Renta i-4,27B363,04M
Income Tax % of Revenue i-2,8%5,4%
Ingresos Netos (Beneficio) i-22,33B1,53B
Margen de Beneficio i-14,5%22,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaSTLA (2025)RACE (2024)
Efectivo y Equivalentes i30,15B1,74B
Total de Activos Corrientes i80,54B5,02B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i52,5%75,2%
Total de Pasivos Corrientes i78,74B1,49B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i51,3%22,3%
Deuda a Largo Plazo i31,83B3,35B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i20,7%50,2%
Total de Patrimonio de Accionistas i54,00B3,54B
Beneficios Retenidos i53,27B3,52B
Beneficios Retenidos % of Revenue i34,7%52,7%
Propiedad, Planta y Equipo i18,73B316,87M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaSTLA (2025)RACE (2024)
Flujo de Caja Operativo i-7,75B2,26B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-5,0%33,8%
Gastos de Capital i-8,91B-480,24M
Flujo de Caja Libre i-13,79B937,51M
FCF Margin i-9,0%14,0%
Pago de Deuda i-5,16B-411,64M
Recompra de Acciones Comunes i0-581,08M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSTLARACE
Shares Short i68,60M2,34M
Short Ratio i3,057,54
Short % of Float i2,37%4.582,03%
Shares Outstanding i2,90B179,04M
Float Shares i2,44B118,77M
% Held by Insiders i23,99%30,49%
% Held by Institutions i49,73%41,53%
% Held by Public i26,28%27,98%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Stellantis N.V. vs Ferrari N.V.

MétricaSTLARACE
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00$0,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i$1,04$1,53
3-Year Avg Dividend Yield i7,74%0,67%
3-Year Total Dividends i$3,11$4,59
Fecha Ex-DividendoApr 22, 2024Apr 22, 2024