Comparación Detallada de Acciones Sitio Royalties [STR] vs Chord Energy [CHRD]
Sitio Royalties
NYSE
Cargando...
Chord Energy
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sitio Royalties gana en 5 métricas, Chord Energy gana en 14 métricas, con 0 empates. Chord Energy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sitio Royalties | Chord Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 41,18 | 23,49 | Chord Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,00 | 0,71 | Chord Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 33,49 | 11,81 | Chord Energy |
| Ratio PEG | -0,82 | -0,09 | Sitio Royalties |
| VE/EBITDA | 8,47 | 2,55 | Chord Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,06% | 5,35% | Sitio Royalties |
| Margen Operativo (TTM) | 28,57% | -28,57% | Sitio Royalties |
| Margen EBITDA (TTM) | 28,57% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,64% | 3,14% | Chord Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,67% | 5,57% | Chord Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $132,54 M | $918,15 M | Chord Energy |
| Rendimiento por Dividendo | 5,02% | 7,86% | Chord Energy |
| Rentabilidad 1 Año | -17,60% | -25,44% | Sitio Royalties |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,46 | 1,14 | Chord Energy |
| Valor de Empresa | $4,34 MM | $6,59 MM | Chord Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 7,06 | 1,33 | Chord Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 39,34% | 14,55% | Sitio Royalties |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $85 | Chord Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,44 | $4,22 | Chord Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,31 | 0,81 | Chord Energy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sitio Royalties vs Chord Energy
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitio Royalties | -0,98% | -0,28% | -3,10% | 0,28% | -9,22% | -8,58% |
| Chord Energy | 0,56% | -1,48% | -3,22% | -3,34% | 15,89% | -16,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitio Royalties | -17,60% | -31,88% | 48,04% | -52,71% | -52,71% | -52,71% |
| Chord Energy | -25,44% | -30,64% | 90.527,27% | 713,80% | 360,67% | 524,62% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sitio Royalties vs Chord Energy
Sitio Royalties
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
La adquisición completa y la exclusión de cotización de Sitio Royalties por parte de Viper Energy es un evento significativo para los inversores que poseían acciones en cualquiera de las dos compañías. Si bien el acuerdo se completó según lo planeado, el cambio en la estructura de propiedad y la eliminación de Sitio como entidad independiente representan un cambio importante en el panorama de la inversión.
Chord Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Chord Energy experimentó un mes mixto con crecimiento de ingresos pero una falta en las ganancias, contrarrestado por una inversión institucional significativa y un informe de sostenibilidad positivo. Esto crea una imagen de inversión matizada, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada para que los inversores evalúen la dirección de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sitio Royalties vs Chord Energy
| Métrica | STR | CHRD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,74B | $5,68B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.040.619 | 803.860 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.610.266 | 885.607 |
| Último Cierre | $18,12 | $99,69 |
| Rango 52 Semanas | $14,58 - $25,52 | $79,83 - $139,26 |
| % desde Máximo 52S | -29,00% | -28,41% |
| Máximo Histórico | $46,80 (Sep 03, 2018) | $190,23 (Apr 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -61,28% | -47,60% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,14% | -0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,43% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,29% | -0,29% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 33,49 | 11,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,06 | $140,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,01 | $0,71 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $433,35M | $2,31B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $245,15M | $686,64M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,02% | 7,86% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,99 | $7,86 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sitio Royalties vs Chord Energy
| Métrica | STR | CHRD |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 41,18 | 23,49 |
| P/E Prospectivo | 43,14 | 7,07 |
| Ratio PEG | -0,82 | -0,09 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,46 | 1,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,00 | 0,71 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,74B | $5,68B |
| Valor de Empresa | $4,34B | $6,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,06 | 1,33 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,47 | 2,55 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,31 | 0,81 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,06 | $140,44 |
Comparación de Estados Financieros: Sitio Royalties vs Chord Energy
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STR | CHRD |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $163,52M | $1,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $77,48M | $842,21M |
| Beneficio Bruto | $86,04M | $372,84M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $70,27M | $332,48M |
| EBITDA | $147,75M | $676,89M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $33,12M | $293,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $6,83M | $73,17M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $26,29M | $219,84M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STR | CHRD |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,74M | $35,75M |
| Total de Activos Corrientes | $135,22M | $1,60B |
| Total de Pasivos Corrientes | $57,59M | $1,80B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,08B | $809,38M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,30B | $8,62B |
| Beneficios Retenidos | $-136,51M | $2,44B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $5,43B | $87,12M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STR | CHRD |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $102,45M | $568,18M |
| Gastos de Capital | $-16,86M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $86,62M | $347,98M |
| Pago de Deuda | $-82,10M | $-1,85B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-22,99M | $-215,15M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STR | CHRD |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,07M | 3,14M |
| Short Ratio | 1,97 | 3,84 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.040.619 | 803.860 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.610.266 | 885.607 |
| Shares Outstanding | 78,98M | 60,07M |
| Float Shares | 69,83M | 56,68M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,94% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sitio Royalties vs Chord Energy
| Métrica | STR | CHRD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,99 | $7,86 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,02% | 7,86% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,64 | $10,28 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,05% | 1,68% |
| 3-Year Total Dividends | $4,93 | $30,85 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 14, 2025 | Aug 21, 2025 |