Comparación Detallada de Acciones Sitio Royalties [STR] vs Chord Energy [CHRD]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Sitio Royalties Corp. gana en 8 métricas, Chord Energy Corporation gana en 13 métricas, con 0 empates. Chord Energy Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sitio Royalties Corp. | Chord Energy Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 41,18 | 182,85 | Sitio Royalties Corp. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,00 | 0,95 | Chord Energy Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 33,49 | 18,69 | Chord Energy Corporation |
| Ratio PEG | -0,82 | -3,20 | Sitio Royalties Corp. |
| VE/EBITDA | 8,47 | 3,86 | Chord Energy Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,06% | 0,97% | Sitio Royalties Corp. |
| Margen Operativo (TTM) | 28,57% | 12,95% | Sitio Royalties Corp. |
| Margen EBITDA (TTM) | 28,57% | 12,95% | Sitio Royalties Corp. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,64% | 0,53% | Sitio Royalties Corp. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,67% | 4,14% | Chord Energy Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $132,54 M | $692,72 M | Chord Energy Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 5,02% | 5,79% | Chord Energy Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | -17,60% | 46,52% | Chord Energy Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,46 | 1,67 | Chord Energy Corporation |
| Valor de Empresa | $4,34 MM | $9,01 MM | Chord Energy Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 7,06 | 1,97 | Chord Energy Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 39,34% | 10,84% | Sitio Royalties Corp. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $79 | Chord Energy Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,44 | $0,74 | Chord Energy Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,31 | 0,53 | Chord Energy Corporation |
| Short % of Float | 3,20% | 6,58% | Sitio Royalties Corp. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Sitio Royalties Corp. vs Chord Energy Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitio Royalties Corp. | -0,98% | -0,28% | -3,10% | 0,28% | 16,08% | 16,08% |
| Chord Energy Corporation | 1,91% | 5,18% | -5,78% | 25,17% | 46,68% | 48,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitio Royalties Corp. | -17,60% | -31,88% | 48,04% | -52,71% | -52,71% | -52,71% |
| Chord Energy Corporation | 46,52% | -11,87% | 44,77% | 1.214,76% | 384,99% | 726,25% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sitio Royalties Corp. vs Chord Energy Corporation
| Métrica | STR | CHRD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,74B | $7,67B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.040.619 | 765.990 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.610.266 | 1.044.410 |
| Último Cierre | $18,12 | $140,62 |
| Rango 52 Semanas | $14,58 - $25,52 | $84,25 - $151,95 |
| % desde Máximo 52S | -29,00% | -7,46% |
| Máximo Histórico | $46,80 (Sep 03, 2018) | $190,23 (Apr 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -61,28% | -26,08% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,14% | -0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,43% | -0,60% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,29% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 33,49 | 18,69 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,06 | $142,35 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,01 | $3,33 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $433,35M | $2,04B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $245,15M | $622,48M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,02% | 5,79% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,99 | $6,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sitio Royalties Corp. vs Chord Energy Corporation
| Métrica | STR (Sep 03, 2025) | CHRD (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 41,18 | 182,85 |
| P/E Prospectivo | 43,14 | 9,19 |
| Ratio PEG | -0,82 | -3,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,46 | 1,67 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,00 | 0,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,74B | $7,67B |
| Valor de Empresa | $4,34B | $9,01B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,06 | 1,97 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,47 | 3,86 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,31 | 0,53 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,06 | $142,35 |
Comparación de Estados Financieros: Sitio Royalties Corp. vs Chord Energy Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | STR (2024) | CHRD (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 624,41M | 4,88B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 366,68M | 4,01B |
| COGS % of Revenue | 58,7% | 82,2% |
| Beneficio Bruto | 257,73M | 866,42M |
| Gross Margin | 41,3% | 17,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 203,01M | 188,71M |
| Margen Operativo | 32,5% | 3,9% |
| EBITDA | 523,31M | 1,66B |
| EBITDA Margin | 83,8% | 34,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 112,86M | 243,48M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 18,1% | 5,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 17,94M | 199,03M |
| Income Tax % of Revenue | 2,9% | 4,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 94,93M | 44,46M |
| Margen de Beneficio | 15,2% | 0,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | STR (2024) | CHRD (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 3,29M | 189,53M |
| Total de Activos Corrientes | 135,22M | 1,54B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 21,7% | 31,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 48,03M | 1,45B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 7,7% | 29,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,08B | 1,49B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 173,5% | 30,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 3,36B | 8,08B |
| Beneficios Retenidos | -146,79M | 2,04B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -23,5% | 41,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 5,42B | 73,14M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | STR (2024) | CHRD (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 451,86M | 1,79B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 72,4% | 36,7% |
| Gastos de Capital | -329,89M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 132,54M | 692,72M |
| FCF Margin | 21,2% | 14,2% |
| Pago de Deuda | -263,60M | -4,67B |
| Recompra de Acciones Comunes | -117,36M | -364,88M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STR | CHRD |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,07M | 2,90M |
| Short Ratio | 1,97 | 2,57 |
| Short % of Float | 3,20% | 6,58% |
| Shares Outstanding | 78,98M | 56,76M |
| Float Shares | 69,83M | 53,38M |
| % Held by Insiders | 1,43% | 0,77% |
| % Held by Institutions | 89,47% | 96,91% |
| % Held by Public | 9,10% | 2,32% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sitio Royalties Corp. vs Chord Energy Corporation
| Métrica | STR | CHRD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,99 | $6,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,02% | 5,79% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,64 | $9,51 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,05% | 1,62% |
| 3-Year Total Dividends | $4,93 | $28,53 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 14, 2025 | Mar 12, 2026 |