Comparación Detallada de Acciones Stevanato [STVN] vs Intuitive Surgical [ISRG]
Stevanato
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Stevanato gana en 8 métricas, Intuitive Surgical gana en 11 métricas, con 0 empates. Intuitive Surgical parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Stevanato | Intuitive Surgical | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 47,30 | 67,60 | Stevanato |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,83 | 9,71 | Stevanato |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 27,86 | 0,00 | Intuitive Surgical |
| Ratio PEG | 41,78 | 61,50 | Stevanato |
| VE/EBITDA | 29,87 | 52,75 | Stevanato |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,16% | 28,51% | Intuitive Surgical |
| Margen Operativo (TTM) | 13,97% | 30,47% | Intuitive Surgical |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,97% | 30,47% | Intuitive Surgical |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,14% | 16,04% | Intuitive Surgical |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,88% | 9,02% | Intuitive Surgical |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-157,80 M | $1,30 MM | Intuitive Surgical |
| Rentabilidad 1 Año | 17,95% | 2,29% | Stevanato |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,08 | 18,95 | Stevanato |
| Valor de Empresa | $8,44 MM | $168,05 MM | Intuitive Surgical |
| Ratio VE/Ingresos | 6,48 | 18,38 | Stevanato |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 27,24% | 66,31% | Intuitive Surgical |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $26 | Intuitive Surgical |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,53 | $7,15 | Intuitive Surgical |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,55 | 1,60 | Stevanato |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Stevanato vs Intuitive Surgical
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevanato | -2,69% | -2,06% | -0,62% | 11,01% | 10,35% | 8,13% |
| Intuitive Surgical | 0,09% | -2,34% | -12,14% | -12,37% | -19,41% | -10,35% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevanato | 17,95% | 32,00% | 22,27% | 22,27% | 22,27% | 22,27% |
| Intuitive Surgical | 2,29% | 98,88% | 107,77% | 705,27% | 1.251,37% | 5.591,00% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Stevanato vs Intuitive Surgical
| Métrica | STVN | ISRG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,84B | $173,27B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 494.099 | 2.569.790 |
| Volumen Promedio 90 Días | 329.046 | 1.960.720 |
| Último Cierre | $23,55 | $470,23 |
| Rango 52 Semanas | $17,12 - $28,00 | $425,00 - $616,00 |
| % desde Máximo 52S | -15,89% | -23,66% |
| Máximo Histórico | $36,30 (Aug 07, 2023) | $616,00 (Jan 20, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -35,12% | -23,66% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,41% | 0,25% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,29% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 27,86 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,19 | $49,79 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,33 | $14,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $213,29M | $2,83B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-131.513.802 | $1,82B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Stevanato vs Intuitive Surgical
| Métrica | STVN | ISRG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 47,30 | 67,60 |
| P/E Prospectivo | 41,78 | 61,50 |
| Ratio PEG | 41,78 | 61,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,08 | 18,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,83 | 9,71 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,84B | $173,27B |
| Valor de Empresa | $8,44B | $168,05B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,48 | 18,38 |
| Empresa sobre EBITDA | 29,87 | 52,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,55 | 1,60 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,19 | $49,79 |
Comparación de Estados Financieros: Stevanato vs Intuitive Surgical
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STVN | ISRG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $256,60M | $2,44B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $186,71M | $822,10M |
| Beneficio Bruto | $69,89M | $1,62B |
| Investigación y Desarrollo | $5,93M | $313,30M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $34,63M | $743,40M |
| EBITDA | $55,55M | $898,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $35,11M | $832,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $8,60M | $167,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $26,51M | $664,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STVN | ISRG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $90,72M | $2,57B |
| Total de Activos Corrientes | $845,47M | $7,66B |
| Total de Pasivos Corrientes | $463,26M | $1,54B |
| Deuda a Largo Plazo | $312,73M | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,42B | $17,21B |
| Beneficios Retenidos | $890,85M | $7,14B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $110,62M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STVN | ISRG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $100,69M | $833,10M |
| Gastos de Capital | $-69,33M | $-116,60M |
| Flujo de Caja Libre | $28,05M | $465,00M |
| Pago de Deuda | $-55,75M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STVN | ISRG |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,17M | 3,87M |
| Short Ratio | 7,35 | 2,37 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 494.099 | 2.569.790 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 329.046 | 1.960.720 |
| Shares Outstanding | 272,90M | 356,60M |
| Float Shares | 48,81M | 356,33M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,11% | 0,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Stevanato vs Intuitive Surgical
| Métrica | STVN | ISRG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,04 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,26% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,12 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 04, 2024 | N/A |