Comparación Detallada de Acciones Stevanato [STVN] vs Intuitive Surgical [ISRG]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Stevanato Group S.p.A. gana en 7 métricas, Intuitive Surgical, Inc. gana en 13 métricas, con 0 empates. Intuitive Surgical, Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Stevanato Group S.p.A. | Intuitive Surgical, Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,58 | 54,97 | Stevanato Group S.p.A. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,39 | 8,99 | Stevanato Group S.p.A. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 31,60 | 0,95 | Intuitive Surgical, Inc. |
| Ratio PEG | -4,60 | 3,30 | Intuitive Surgical, Inc. |
| VE/EBITDA | 15,97 | 43,46 | Stevanato Group S.p.A. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,79% | 28,38% | Intuitive Surgical, Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 20,88% | 30,16% | Intuitive Surgical, Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,88% | 30,16% | Intuitive Surgical, Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,67% | 16,69% | Intuitive Surgical, Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,23% | 9,39% | Intuitive Surgical, Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $11,05 M | $2,49 MM | Intuitive Surgical, Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -15,98% | -23,12% | Stevanato Group S.p.A. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,53 | 15,93 | Stevanato Group S.p.A. |
| Valor de Empresa | $5,34 MM | $154,62 MM | Intuitive Surgical, Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 3,82 | 15,36 | Stevanato Group S.p.A. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,85% | 66,44% | Intuitive Surgical, Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $28 | Intuitive Surgical, Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,60 | $8,21 | Intuitive Surgical, Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,62 | 1,68 | Stevanato Group S.p.A. |
| Short % of Float | 2,37% | 1,91% | Intuitive Surgical, Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Stevanato Group S.p.A. vs Intuitive Surgical, Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevanato Group S.p.A. | -1,38% | 2,55% | 4,16% | 25,80% | -20,68% | -9,96% |
| Intuitive Surgical, Inc. | 1,24% | -2,69% | -9,96% | -18,12% | -28,51% | -27,53% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevanato Group S.p.A. | -15,98% | -34,53% | -5,13% | -5,13% | -5,13% | -5,13% |
| Intuitive Surgical, Inc. | -23,12% | 36,02% | 53,22% | 500,11% | 1.016,59% | 3.163,95% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Stevanato Group S.p.A. vs Intuitive Surgical, Inc.
| Métrica | STVN | ISRG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,43B | $170,06B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 628.049 | 2.113.347 |
| Volumen Promedio 90 Días | 571.256 | 1.799.766 |
| Último Cierre | $18,53 | $407,29 |
| Rango 52 Semanas | $12,89 - $28,00 | $396,68 - $603,88 |
| % desde Máximo 52S | -33,82% | -32,55% |
| Máximo Histórico | $36,30 (Aug 07, 2023) | $616,00 (Jan 20, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -48,95% | -33,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,02% | 0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 31,60 | 0,95 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,42 | $50,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,49 | $16,71 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $337,15M | $3,03B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-53.104.118 | $2,27B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Stevanato Group S.p.A. vs Intuitive Surgical, Inc.
| Métrica | STVN (Apr 24, 2026) | ISRG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,58 | 54,97 |
| P/E Prospectivo | 17,96 | 39,49 |
| Ratio PEG | -4,60 | 3,30 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,53 | 15,93 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,39 | 8,99 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,43B | $170,06B |
| Valor de Empresa | $5,34B | $154,62B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,82 | 15,36 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,97 | 43,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,62 | 1,68 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,42 | $50,19 |
Comparación de Estados Financieros: Stevanato Group S.p.A. vs Intuitive Surgical, Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | STVN (2025) | ISRG (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,19B | 10,06B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 842,41M | 3,42B |
| COGS % of Revenue | 71,0% | 34,0% |
| Beneficio Bruto | 343,88M | 6,64B |
| Gross Margin | 29,0% | 66,0% |
| Investigación y Desarrollo | 25,44M | 1,31B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 198,80M | 2,95B |
| Margen Operativo | 16,8% | 29,3% |
| EBITDA | 288,09M | 3,62B |
| EBITDA Margin | 24,3% | 36,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 189,11M | 3,31B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 15,9% | 32,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 49,28M | 434,80M |
| Income Tax % of Revenue | 4,2% | 4,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 139,83M | 2,88B |
| Margen de Beneficio | 11,8% | 28,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | STVN (2025) | ISRG (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 130,60M | 3,37B |
| Total de Activos Corrientes | 943,35M | 9,78B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 79,5% | 97,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 535,88M | 2,01B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 45,2% | 19,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 347,16M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 29,3% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,49B | 17,94B |
| Beneficios Retenidos | 990,43M | 7,01B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 83,5% | 69,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 122,35M | 2,10B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | STVN (2025) | ISRG (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 349,09M | 3,28B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 29,4% | 32,5% |
| Gastos de Capital | -261,90M | -539,80M |
| Flujo de Caja Libre | 11,05M | 2,49B |
| FCF Margin | 0,9% | 24,7% |
| Pago de Deuda | -113,20M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -2,30B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STVN | ISRG |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,16M | 6,75M |
| Short Ratio | 1,98 | 4,19 |
| Short % of Float | 2,37% | 1,91% |
| Shares Outstanding | 273,00M | 355,10M |
| Float Shares | 48,95M | 352,94M |
| % Held by Insiders | 1,59% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 107,42% | 89,20% |
| % Held by Public | -9,01% | 10,24% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Stevanato Group S.p.A. vs Intuitive Surgical, Inc.
| Métrica | STVN | ISRG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,04 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,26% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,12 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 04, 2024 | N/A |