Comparación Detallada de Acciones Starwood Property [STWD] vs AGNC Investment [AGNC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Starwood Property Trust Inc. gana en 7 métricas, AGNC Investment Corp. gana en 12 métricas, con 0 empates. AGNC Investment Corp. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Starwood Property Trust Inc. | AGNC Investment Corp. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,77 | 8,52 | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,99 | 1,16 | Starwood Property Trust Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 297,05 | 722,90 | Starwood Property Trust Inc. |
| Ratio PEG | 9,34 | -0,01 | Starwood Property Trust Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 75,11% | 91,71% | AGNC Investment Corp. |
| Margen Operativo (TTM) | 11,15% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,15% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,03% | 13,25% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,70% | 1,37% | AGNC Investment Corp. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $708,81 M | $653,00 M | Starwood Property Trust Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 10,66% | 15,10% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad 1 Año | -15,08% | 10,86% | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 12,59 | 7,80 | AGNC Investment Corp. |
| Valor de Empresa | $29,12 MM | $84,23 MM | AGNC Investment Corp. |
| Ratio VE/Ingresos | 53,14 | 52,48 | AGNC Investment Corp. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $2 | Starwood Property Trust Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,15 | $1,28 | AGNC Investment Corp. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,09 | 1,36 | Starwood Property Trust Inc. |
| Short % of Float | 4,04% | 8,56% | Starwood Property Trust Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Starwood Property Trust Inc. vs AGNC Investment Corp.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starwood Property Trust Inc. | -1,06% | -0,12% | -1,29% | -4,05% | -9,13% | -8,69% |
| AGNC Investment Corp. | -1,84% | 0,81% | 2,94% | 2,94% | -3,77% | 2,65% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starwood Property Trust Inc. | -15,08% | -12,46% | -32,78% | -17,03% | 3,60% | 7,19% |
| AGNC Investment Corp. | 10,86% | 0,98% | -38,26% | -45,74% | -65,80% | -48,42% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Starwood Property Trust Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | STWD | AGNC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,90B | $12,47B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.563.238 | 15.487.059 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.068.663 | 19.115.400 |
| Último Cierre | $16,82 | $11,22 |
| Rango 52 Semanas | $16,76 - $21,05 | $9,12 - $12,19 |
| % desde Máximo 52S | -20,10% | -7,96% |
| Máximo Histórico | $27,01 (Jun 21, 2021) | $36,77 (Sep 17, 2012) |
| % desde Máximo Histórico | -37,73% | -69,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,63% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,88% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,75% | 0,92% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 1,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 297,05 | 722,90 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,34 | $9,41 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,47 | $15,96 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $977,85M | $1,60B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $402,36M | $1,51B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,66% | 15,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,92 | $1,56 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Starwood Property Trust Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | STWD (Apr 24, 2026) | AGNC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,77 | 8,52 |
| P/E Prospectivo | 9,34 | 7,26 |
| Ratio PEG | 9,34 | -0,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 12,59 | 7,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,99 | 1,16 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,90B | $12,47B |
| Valor de Empresa | $29,12B | $84,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 53,14 | 52,48 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,09 | 1,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,34 | $9,41 |
Comparación de Estados Financieros: Starwood Property Trust Inc. vs AGNC Investment Corp.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | STWD (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 829,47M | 1,80B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 479,81M | 1,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 57,8% | 92,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 36,72M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 4,4% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 443,09M | 1,67B |
| Margen de Beneficio | 53,4% | 92,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | STWD (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 499,48M | 450,00M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 12,21B | 56,00M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 1.471,6% | 3,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 7,49B | 12,39B |
| Beneficios Retenidos | -39,02M | -8,52B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -4,7% | -474,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | STWD (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 812,71M | 1,60B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 98,0% | 88,9% |
| Gastos de Capital | -269,04M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 708,81M | 653,00M |
| FCF Margin | 85,5% | 36,3% |
| Pago de Deuda | -11,60B | -12,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STWD | AGNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 14,12M | 95,81M |
| Short Ratio | 4,04 | 4,26 |
| Short % of Float | 4,04% | 8,56% |
| Shares Outstanding | 370,56M | 1,15B |
| Float Shares | 352,70M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 5,82% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 53,17% | 38,46% |
| % Held by Public | 41,01% | 61,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Starwood Property Trust Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | STWD | AGNC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,92 | $1,56 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,66% | 15,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,92 | $1,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,48% | 1,23% |
| 3-Year Total Dividends | $5,76 | $4,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 31, 2025 | Mar 31, 2026 |