Comparación Detallada de Acciones Constellation [STZ] vs Boston Beer [SAM]
Constellation
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Boston Beer
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Constellation gana en 8 métricas, Boston Beer gana en 11 métricas, con 0 empates. Boston Beer parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Constellation | Boston Beer | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 45,71 | 30,12 | Boston Beer |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,15 | 2,56 | Boston Beer |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 153,57 | 4,81 | Boston Beer |
| Ratio PEG | 11,25 | 18,34 | Constellation |
| VE/EBITDA | 11,01 | 7,82 | Boston Beer |
| Margen de Beneficio (TTM) | -4,40% | 3,88% | Boston Beer |
| Margen Operativo (TTM) | 31,60% | 14,81% | Constellation |
| Margen EBITDA (TTM) | 31,60% | 14,81% | Constellation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -4,42% | 8,15% | Boston Beer |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,69% | 8,45% | Constellation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,94 MM | $172,62 M | Constellation |
| Rendimiento por Dividendo | 1,89% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -29,34% | -19,75% | Boston Beer |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,04 | 1,16 | Boston Beer |
| Valor de Empresa | $41,83 MM | $2,15 MM | Constellation |
| Ratio VE/Ingresos | 4,16 | 1,05 | Boston Beer |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 50,36% | 49,75% | Constellation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $56 | $181 | Boston Beer |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,32 | $7,22 | Boston Beer |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,67 | 0,84 | Constellation |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Constellation vs Boston Beer
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation | -1,51% | 2,66% | 0,03% | -10,86% | 3,39% | -23,35% |
| Boston Beer | -1,76% | 3,80% | 9,65% | -11,18% | -7,48% | -27,81% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation | -29,34% | -30,01% | -3,09% | 33,26% | 921,50% | 521,68% |
| Boston Beer | -19,75% | -42,99% | -73,36% | -7,99% | 235,17% | 843,89% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Constellation vs Boston Beer
| Métrica | STZ | SAM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $30,54B | $2,37B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.501.960 | 326.324 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.187.973 | 307.538 |
| Último Cierre | $170,60 | $217,48 |
| Rango 52 Semanas | $159,35 - $261,06 | $185,34 - $329,55 |
| % desde Máximo 52S | -34,65% | -34,01% |
| Máximo Histórico | $274,87 (Apr 08, 2024) | $1.349,98 (Apr 19, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -37,93% | -83,89% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,06% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,41% | 0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,04% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,32% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,04% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 153,57 | 4,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,12 | $85,09 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,42 | $19,92 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,10B | $286,20M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,21B | $213,29M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,89% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,03 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Constellation vs Boston Beer
| Métrica | STZ | SAM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 45,71 | 30,12 |
| P/E Prospectivo | 11,25 | 18,34 |
| Ratio PEG | 11,25 | 18,34 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,04 | 1,16 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,15 | 2,56 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $30,54B | $2,37B |
| Valor de Empresa | $41,83B | $2,15B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,16 | 1,05 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,01 | 7,82 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,67 | 0,84 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,12 | $85,09 |
Comparación de Estados Financieros: Constellation vs Boston Beer
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STZ | SAM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,16B | $453,87M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,05B | $234,60M |
| Beneficio Bruto | $1,11B | $219,26M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $609,40M | $33,78M |
| EBITDA | $712,40M | $56,59M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-342,60M | $35,84M |
| Impuesto sobre la Renta | $28,00M | $11,43M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-370,60M | $24,41M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STZ | SAM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $73,90M | $152,45M |
| Total de Activos Corrientes | $3,94B | $414,35M |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,69B | $241,20M |
| Deuda a Largo Plazo | $9,79B | $34,73M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $7,53B | $897,01M |
| Beneficios Retenidos | $12,94B | $215,11M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $8,29B | $642,58M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STZ | SAM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $755,30M | $21,04M |
| Gastos de Capital | $-192,80M | $-9,88M |
| Flujo de Caja Libre | $444,40M | $-7,98M |
| Pago de Deuda | $-1,00M | $-420.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-306,10M | $-49,39M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STZ | SAM |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,78M | 950.169 |
| Short Ratio | 2,37 | 3,04 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,16% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.501.960 | 326.324 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.187.973 | 307.538 |
| Shares Outstanding | 178,22M | 11,33M |
| Float Shares | 147,87M | 7,90M |
| % Held by Insiders | 0,19% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 0,78% | 0,88% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Constellation vs Boston Beer
| Métrica | STZ | SAM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,03 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,89% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,33 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,39% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $10,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 07, 2025 | N/A |