Comparación Detallada de Acciones Constellation [STZ] vs Boston Beer [SAM]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Constellation Brands, Inc. gana en 12 métricas, The Boston Beer Company Inc. gana en 7 métricas, con 0 empates. Constellation Brands, Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Constellation Brands, Inc. | The Boston Beer Company Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,58 | 24,34 | Constellation Brands, Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,58 | 2,91 | The Boston Beer Company Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 126,01 | 4,61 | The Boston Beer Company Inc. |
| Ratio PEG | -0,11 | -0,65 | Constellation Brands, Inc. |
| VE/EBITDA | 11,34 | 9,38 | The Boston Beer Company Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,46% | 5,52% | Constellation Brands, Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 26,97% | -8,42% | Constellation Brands, Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 26,97% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 22,64% | 12,31% | Constellation Brands, Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,52% | 7,77% | Constellation Brands, Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,94 MM | $215,60 M | Constellation Brands, Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 3,25% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -9,93% | -12,77% | Constellation Brands, Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,00 | 1,28 | The Boston Beer Company Inc. |
| Valor de Empresa | $38,41 MM | $2,27 MM | Constellation Brands, Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 4,20 | 1,16 | The Boston Beer Company Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 49,56% | 43,48% | Constellation Brands, Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $52 | $180 | The Boston Beer Company Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,61 | $9,88 | The Boston Beer Company Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,43 | 0,90 | Constellation Brands, Inc. |
| Short % of Float | 4,12% | 14,01% | Constellation Brands, Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Constellation Brands, Inc. vs The Boston Beer Company Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation Brands, Inc. | -0,26% | 5,17% | 4,06% | -1,91% | 3,25% | 4,93% |
| The Boston Beer Company Inc. | 0,42% | 7,40% | 4,54% | -18,88% | -8,07% | -8,60% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation Brands, Inc. | -9,93% | -39,64% | -32,88% | -3,60% | 602,84% | 496,67% |
| The Boston Beer Company Inc. | -12,77% | -45,35% | -81,25% | 14,08% | 114,39% | 568,47% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Constellation Brands, Inc. vs The Boston Beer Company Inc.
| Métrica | STZ | SAM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $26,87B | $2,47B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.984.016 | 218.598 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.115.092 | 189.289 |
| Último Cierre | $148,13 | $182,66 |
| Rango 52 Semanas | $126,45 - $178,14 | $158,68 - $264,46 |
| % desde Máximo 52S | -16,85% | -30,93% |
| Máximo Histórico | $274,87 (Apr 08, 2024) | $1.349,98 (Apr 19, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -46,11% | -86,47% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,11% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,11% | -0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,27% | -0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,23% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 126,01 | 4,61 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $44,47 | $82,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,59 | $21,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,67B | $270,16M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,16B | $190,60M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,25% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $5,09 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Constellation Brands, Inc. vs The Boston Beer Company Inc.
| Métrica | STZ (Apr 26, 2026) | SAM (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,58 | 24,34 |
| P/E Prospectivo | 12,78 | 21,09 |
| Ratio PEG | -0,11 | -0,65 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,00 | 1,28 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,58 | 2,91 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $26,87B | $2,47B |
| Valor de Empresa | $38,41B | $2,27B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,20 | 1,16 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,34 | 9,38 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,43 | 0,90 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $44,47 | $82,59 |
Comparación de Estados Financieros: Constellation Brands, Inc. vs The Boston Beer Company Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | STZ (2026) | SAM (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 9,14B | 1,96B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 4,43B | 1,01B |
| COGS % of Revenue | 48,4% | 51,5% |
| Beneficio Bruto | 4,71B | 952,58M |
| Gross Margin | 51,6% | 48,5% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 2,86B | 151,84M |
| Margen Operativo | 31,3% | 7,7% |
| EBITDA | 3,31B | 249,23M |
| EBITDA Margin | 36,2% | 12,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 2,38B | 153,46M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 26,0% | 7,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 621,00M | 44,99M |
| Income Tax % of Revenue | 6,8% | 2,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,76B | 108,47M |
| Margen de Beneficio | 19,2% | 5,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | STZ (2026) | SAM (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 102,40M | 223,38M |
| Total de Activos Corrientes | 2,91B | 417,58M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 31,8% | 21,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 2,69B | 252,53M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 29,4% | 12,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 10,23B | 25,11M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 111,9% | 1,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 8,39B | 846,28M |
| Beneficios Retenidos | 13,57B | 147,74M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 148,5% | 7,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 582,40M | 83,14M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | STZ (2026) | SAM (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 229,60M | 258,72M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 2,5% | 13,2% |
| Gastos de Capital | -1,21B | -54,52M |
| Flujo de Caja Libre | 1,94B | 215,60M |
| FCF Margin | 21,2% | 11,0% |
| Pago de Deuda | -957,00M | -1,73M |
| Recompra de Acciones Comunes | -1,12B | -202,42M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STZ | SAM |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,85M | 928.333 |
| Short Ratio | 3,86 | 5,71 |
| Short % of Float | 4,12% | 14,01% |
| Shares Outstanding | 172,80M | 10,48M |
| Float Shares | 144,13M | 7,45M |
| % Held by Insiders | 20,00% | 9,23% |
| % Held by Institutions | 79,89% | 92,17% |
| % Held by Public | 0,11% | -1,40% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Constellation Brands, Inc. vs The Boston Beer Company Inc.
| Métrica | STZ | SAM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $5,09 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,25% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $4,16 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,48% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $12,48 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 29, 2026 | N/A |