Comparación Detallada de Acciones TransAlta [TAC] vs Talen Energy [TLN]
TransAlta
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Talen Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: TransAlta gana en 11 métricas, Talen Energy gana en 8 métricas, con 0 empates. TransAlta parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | TransAlta | Talen Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 1.227,00 | 109,34 | Talen Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,45 | 15,51 | TransAlta |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 271,26 | 246,55 | Talen Energy |
| Ratio PEG | -3,94 | -1,37 | TransAlta |
| VE/EBITDA | 11,52 | 41,96 | TransAlta |
| Margen de Beneficio (TTM) | -4,59% | 8,79% | Talen Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 20,00% | 14,54% | TransAlta |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,00% | 14,54% | TransAlta |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -7,23% | 9,06% | Talen Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,56% | 1,31% | TransAlta |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $344,35 M | $67,00 M | TransAlta |
| Rendimiento por Dividendo | 0,70% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 30,21% | 125,40% | Talen Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,64 | 9,08 | TransAlta |
| Valor de Empresa | $6,83 MM | $22,28 MM | Talen Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 3,76 | 10,47 | TransAlta |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 77,14% | 20,70% | TransAlta |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $44 | Talen Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,39 | $3,87 | Talen Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,55 | 1,58 | TransAlta |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones TransAlta vs Talen Energy
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TransAlta | -1,10% | 0,15% | 10,94% | 24,22% | 37,37% | -4,19% |
| Talen Energy | -1,49% | -1,09% | 15,52% | 42,61% | 88,64% | 93,53% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TransAlta | 30,21% | 52,77% | 118,99% | 175,31% | -37,49% | -31,83% |
| Talen Energy | 125,40% | 245,17% | 245,17% | 245,17% | 245,17% | 245,17% |
Sentimiento Basado en Noticias: TransAlta vs Talen Energy
TransAlta
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre vio una continuación de las tendencias positivas para TransAlta, con sólidas calificaciones de analistas, un aumento de la inversión institucional y un compromiso con los retornos a los accionistas a través de un aumento de dividendos. El cambio estratégico de la compañía hacia la energía sostenible también está ganando terreno, impulsando la confianza de los inversores y una recalificación de la acción.
Talen Energy
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Talen Energy, impulsado por una importante asociación con Amazon y significativas mejoras por parte de los analistas. Si bien la interrupción de la planta de Susquehanna presenta un desafío a corto plazo, las perspectivas a largo plazo de la compañía parecen positivas, respaldadas por un sólido programa de recompra y un creciente interés institucional.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: TransAlta vs Talen Energy
| Métrica | TAC | TLN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,04B | $19,33B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.161.660 | 789.333 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.171.760 | 1.052.338 |
| Último Cierre | $13,49 | $410,72 |
| Rango 52 Semanas | $7,82 - $14,64 | $148,02 - $430,71 |
| % desde Máximo 52S | -7,86% | -4,64% |
| Máximo Histórico | $37,84 (Jul 21, 2008) | $430,71 (Sep 22, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -64,35% | -4,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,26% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,46% | -0,84% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,05% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,07% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 271,26 | 246,55 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,15 | $27,29 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,75 | $2,71 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $440,77M | $41,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $143,36M | $722,25M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,70% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,08 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: TransAlta vs Talen Energy
| Métrica | TAC | TLN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 1.227,00 | 109,34 |
| P/E Prospectivo | 44,71 | 60,53 |
| Ratio PEG | -3,94 | -1,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,64 | 9,08 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,45 | 15,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,04B | $19,33B |
| Valor de Empresa | $6,83B | $22,28B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,76 | 10,47 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,52 | 41,96 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,55 | 1,58 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,15 | $27,29 |
Comparación de Estados Financieros: TransAlta vs Talen Energy
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TAC | TLN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $313,90M | $631,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $71,77M | $440,00M |
| Beneficio Bruto | $242,13M | $191,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-2,17M | $76,00M |
| EBITDA | $110,92M | $165,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-68,87M | $-187,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $7,97M | $-52,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-76,85M | $-135,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TAC | TLN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $160,94M | $295,00M |
| Total de Activos Corrientes | $1,05B | $846,00M |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,33B | $522,00M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,60B | $2,98B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,21B | $1,18B |
| Beneficios Retenidos | $-1,85B | $-528,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $4,29B | $97,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TAC | TLN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $27,55M | $-113,00M |
| Gastos de Capital | $-52,92M | $-18,00M |
| Flujo de Caja Libre | $57,27M | $55,00M |
| Pago de Deuda | $-46,40M | $-4,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-15,22M | $-83,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TAC | TLN |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,13M | 3,56M |
| Short Ratio | 6,53 | 2,84 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.161.660 | 789.333 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.171.760 | 1.052.338 |
| Shares Outstanding | 215,67M | 45,96M |
| Float Shares | 260,87M | 37,96M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,80% | 1,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: TransAlta vs Talen Energy
| Métrica | TAC | TLN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,08 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,70% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,13 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,47% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,40 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Nov 29, 2024 | N/A |