Comparación Detallada de Acciones TransAlta [TAC] vs Talen Energy [TLN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: TransAlta Corporation gana en 13 métricas, Talen Energy Corporation gana en 6 métricas, con 0 empates. TransAlta Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | TransAlta Corporation | Talen Energy Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 1.227,00 | 71,57 | Talen Energy Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 11,09 | 15,23 | TransAlta Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 296,45 | 625,16 | TransAlta Corporation |
| Ratio PEG | 32,86 | 11,41 | Talen Energy Corporation |
| VE/EBITDA | 10,72 | 71,00 | TransAlta Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | -5,74% | -8,34% | TransAlta Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 11,69% | -36,06% | TransAlta Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,69% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -9,55% | -17,66% | TransAlta Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,49% | -0,40% | TransAlta Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $384,00 M | $498,00 M | Talen Energy Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 1,09% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 20,74% | 30,08% | Talen Energy Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,52 | 6,34 | TransAlta Corporation |
| Valor de Empresa | $6,43 MM | $22,79 MM | Talen Energy Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 3,66 | 8,68 | TransAlta Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 50,25% | 47,08% | TransAlta Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $57 | Talen Energy Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,47 | $-4,77 | TransAlta Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,46 | 1,78 | TransAlta Corporation |
| Short % of Float | 1,81% | 6,16% | TransAlta Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones TransAlta Corporation vs Talen Energy Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TransAlta Corporation | 1,34% | 8,47% | 6,18% | 8,82% | -0,88% | 4,22% |
| Talen Energy Corporation | 7,12% | 5,87% | 15,55% | 21,60% | 7,90% | -2,65% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TransAlta Corporation | 20,74% | 37,47% | 40,50% | 162,55% | -36,36% | -35,99% |
| Talen Energy Corporation | 30,08% | 203,00% | 203,00% | 203,00% | 203,00% | 203,00% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: TransAlta Corporation vs Talen Energy Corporation
| Métrica | TAC | TLN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,59B | $16,65B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 966.277 | 687.700 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.371.879 | 695.433 |
| Último Cierre | $13,57 | $386,21 |
| Rango 52 Semanas | $10,28 - $17,88 | $255,50 - $451,28 |
| % desde Máximo 52S | -24,11% | -14,42% |
| Máximo Histórico | $37,84 (Jul 21, 2008) | $451,28 (Oct 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -64,14% | -14,42% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,12% | 0,58% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,12% | 0,58% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,06% | -0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | -0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,10% | -0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 296,45 | 625,16 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,11 | $23,92 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,69 | $15,08 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $472,72M | $704,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $210,11M | $1,09B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,09% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,15 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: TransAlta Corporation vs Talen Energy Corporation
| Métrica | TAC (Apr 24, 2026) | TLN (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 1.227,00 | 71,57 |
| P/E Prospectivo | 32,86 | 11,41 |
| Ratio PEG | 32,86 | 11,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,52 | 6,34 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 11,09 | 15,23 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,59B | $16,65B |
| Valor de Empresa | $6,43B | $22,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,66 | 8,68 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,72 | 71,00 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,46 | 1,78 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,11 | $23,92 |
Comparación de Estados Financieros: TransAlta Corporation vs Talen Energy Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | TAC (2025) | TLN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,41B | 2,63B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 985,00M | 1,63B |
| COGS % of Revenue | 41,0% | 61,9% |
| Beneficio Bruto | 1,42B | 1,00B |
| Gross Margin | 59,0% | 38,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 70,00M | 16,00M |
| Margen Operativo | 2,9% | 0,6% |
| EBITDA | 677,00M | 584,00M |
| EBITDA Margin | 28,1% | 22,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -141,00M | -166,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -5,9% | -6,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 17,00M | 53,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,7% | 2,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -158,00M | -219,00M |
| Margen de Beneficio | -6,6% | -8,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | TAC (2025) | TLN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 205,00M | 689,00M |
| Total de Activos Corrientes | 1,34B | 1,35B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 55,6% | 51,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,83B | 1,05B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 76,1% | 40,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 3,42B | 6,78B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 142,1% | 258,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,47B | 1,09B |
| Beneficios Retenidos | -2,73B | -612,00M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -113,5% | -23,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 551,00M | 73,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | TAC (2025) | TLN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 373,00M | 709,00M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 15,5% | 27,0% |
| Gastos de Capital | -241,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 384,00M | 498,00M |
| FCF Margin | 16,0% | 19,0% |
| Pago de Deuda | -1,19B | -92,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | -24,00M | -103,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TAC | TLN |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,35M | 2,48M |
| Short Ratio | 3,39 | 3,45 |
| Short % of Float | 1,81% | 6,16% |
| Shares Outstanding | 296,70M | 45,69M |
| Float Shares | 244,44M | 38,78M |
| % Held by Insiders | 0,25% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 79,68% | 103,68% |
| % Held by Public | 20,07% | -4,46% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: TransAlta Corporation vs Talen Energy Corporation
| Métrica | TAC | TLN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,15 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,09% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,16 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,46% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,47 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 27, 2026 | N/A |