Comparación Detallada de Acciones Talos Energy [TALO] vs Chord Energy [CHRD]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Talos Energy Inc. gana en 7 métricas, Chord Energy Corporation gana en 12 métricas, con 0 empates. Chord Energy Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Talos Energy Inc. | Chord Energy Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 35,41 | 182,85 | Talos Energy Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,18 | 0,95 | Chord Energy Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 62,43 | 18,69 | Chord Energy Corporation |
| Ratio PEG | 0,15 | -3,20 | Talos Energy Inc. |
| VE/EBITDA | 3,00 | 3,86 | Talos Energy Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -27,78% | 0,97% | Chord Energy Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | -12,55% | 12,95% | Chord Energy Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 12,95% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -20,10% | 0,53% | Chord Energy Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,03% | 4,14% | Chord Energy Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $935,83 M | $692,72 M | Talos Energy Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 5,79% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 60,00% | 27,63% | Talos Energy Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,43 | 1,67 | Talos Energy Inc. |
| Valor de Empresa | $3,56 MM | $9,01 MM | Chord Energy Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 2,00 | 1,97 | Chord Energy Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 0,18% | 10,84% | Chord Energy Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $79 | Chord Energy Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,82 | $0,74 | Chord Energy Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,35 | 0,53 | Talos Energy Inc. |
| Short % of Float | 8,84% | 6,58% | Chord Energy Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Talos Energy Inc. vs Chord Energy Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talos Energy Inc. | -7,35% | -7,29% | -15,44% | 1,69% | 23,31% | 23,20% |
| Chord Energy Corporation | -5,72% | -7,72% | -14,01% | 0,97% | 33,99% | 34,77% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talos Energy Inc. | 60,00% | 5,28% | -12,36% | -55,81% | -55,81% | -55,81% |
| Chord Energy Corporation | 27,63% | -10,77% | 38,30% | 1.224,27% | 415,58% | 747,99% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Talos Energy Inc. vs Chord Energy Corporation
| Métrica | TALO | CHRD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,59B | $7,67B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.811.563 | 765.990 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.673.868 | 1.044.410 |
| Último Cierre | $13,86 | $127,60 |
| Rango 52 Semanas | $7,67 - $17,05 | $84,25 - $151,95 |
| % desde Máximo 52S | -18,71% | -16,03% |
| Máximo Histórico | $37,64 (Jul 30, 2018) | $190,23 (Apr 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -63,18% | -32,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,19% | -0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,19% | -0,60% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,28% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,13% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,20% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 62,43 | 18,69 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,87 | $142,35 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,15 | $3,33 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $935,83M | $2,04B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $618,83M | $622,48M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 5,79% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $6,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Talos Energy Inc. vs Chord Energy Corporation
| Métrica | TALO (Apr 24, 2026) | CHRD (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 35,41 | 182,85 |
| P/E Prospectivo | -49,29 | 9,19 |
| Ratio PEG | 0,15 | -3,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,43 | 1,67 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,18 | 0,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,59B | $7,67B |
| Valor de Empresa | $3,56B | $9,01B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,00 | 1,97 |
| Empresa sobre EBITDA | 3,00 | 3,86 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,35 | 0,53 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,87 | $142,35 |
Comparación de Estados Financieros: Talos Energy Inc. vs Chord Energy Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | TALO (2025) | CHRD (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,78B | 4,88B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,60B | 4,01B |
| COGS % of Revenue | 90,1% | 82,2% |
| Beneficio Bruto | 176,66M | 866,42M |
| Gross Margin | 9,9% | 17,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -105,80M | 188,71M |
| Margen Operativo | -5,9% | 3,9% |
| EBITDA | 1,09B | 1,66B |
| EBITDA Margin | 61,2% | 34,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -604,49M | 243,48M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -34,0% | 5,0% |
| Impuesto sobre la Renta | -109,17M | 199,03M |
| Income Tax % of Revenue | -6,1% | 4,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -495,32M | 44,46M |
| Margen de Beneficio | -27,8% | 0,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | TALO (2025) | CHRD (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 362,81M | 189,53M |
| Total de Activos Corrientes | 841,31M | 1,54B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 47,3% | 31,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 644,72M | 1,45B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 36,2% | 29,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,24B | 1,49B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 69,6% | 30,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,17B | 8,08B |
| Beneficios Retenidos | -918,40M | 2,04B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -51,6% | 41,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 11,18B | 73,14M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | TALO (2025) | CHRD (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 397,69M | 1,79B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 22,3% | 36,7% |
| Gastos de Capital | 1,72M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 935,83M | 692,72M |
| FCF Margin | 52,6% | 14,2% |
| Pago de Deuda | -19,59M | -4,67B |
| Recompra de Acciones Comunes | -119,46M | -364,88M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TALO | CHRD |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,12M | 2,90M |
| Short Ratio | 3,09 | 2,57 |
| Short % of Float | 8,84% | 6,58% |
| Shares Outstanding | 168,51M | 56,76M |
| Float Shares | 115,00M | 53,38M |
| % Held by Insiders | 25,34% | 0,77% |
| % Held by Institutions | 74,96% | 96,91% |
| % Held by Public | -0,30% | 2,32% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Talos Energy Inc. vs Chord Energy Corporation
| Métrica | TALO | CHRD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $6,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 5,79% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $9,51 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,62% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $28,53 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 12, 2026 |