Comparación Detallada de Acciones Container Store [TCS] vs Ulta Beauty [ULTA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Container Store gana en 5 métricas, Ulta Beauty Inc. gana en 13 métricas, con 0 empates. Ulta Beauty Inc. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Container Store | Ulta Beauty Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -0,01 | 22,22 | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,14 | 8,98 | Container Store |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 503,33 | 77,84 | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio PEG | -0,63 | -4,20 | Container Store |
| VE/EBITDA | 47,31 | 14,52 | Ulta Beauty Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -12,34% | 9,31% | Ulta Beauty Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -3,86% | 12,23% | Ulta Beauty Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 12,23% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -55,22% | 43,60% | Ulta Beauty Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,32% | 14,74% | Ulta Beauty Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $6,90 M | $1,07 MM | Ulta Beauty Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -98,87% | 7,93% | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,01 | 2,04 | Container Store |
| Valor de Empresa | $620,43 M | $26,62 MM | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,78 | 2,15 | Container Store |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 55,47% | 38,06% | Container Store |
| Ingresos por Acción (TTM) | $241 | $276 | Ulta Beauty Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-29,86 | $25,66 | Ulta Beauty Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,09 | 0,95 | Ulta Beauty Inc. |
| Short % of Float | N/A | 6,38% | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Container Store vs Ulta Beauty Inc.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Container Store | 0,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ulta Beauty Inc. | -4,78% | -4,10% | -4,47% | -26,90% | -9,70% | -20,19% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Container Store | -98,87% | -99,84% | -99,66% | -99,93% | -99,96% | -99,96% |
| Ulta Beauty Inc. | 7,93% | 20,47% | 55,79% | 115,09% | 896,57% | 1.490,16% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Container Store vs Ulta Beauty Inc.
| Métrica | TCS | ULTA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | N/A | $25,04B |
| Categoría de Capitalización | N/A | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | N/A | 688.828 |
| Volumen Promedio 90 Días | 15.627 | 880.939 |
| Último Cierre | $0,21 | $471,21 |
| Rango 52 Semanas | $0,17 - $21,60 | $452,00 - $714,97 |
| % desde Máximo 52S | -99,03% | -34,09% |
| Máximo Histórico | $706,05 (Dec 30, 2013) | $714,97 (Feb 18, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -99,97% | -34,09% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,11% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,12% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,04% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,55% | 0,44% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 503,33 | 77,84 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,59 | $63,48 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,75 | $11,30 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $30,80M | $1,50B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $10,10M | $900,10M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Container Store vs Ulta Beauty Inc.
| Métrica | TCS (Mar 31, 2025) | ULTA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -0,01 | 22,22 |
| P/E Prospectivo | -0,63 | 18,07 |
| Ratio PEG | -0,63 | -4,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,01 | 2,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,14 | 8,98 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,15M | $25,04B |
| Valor de Empresa | $620,43M | $26,62B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,78 | 2,15 |
| Empresa sobre EBITDA | 47,31 | 14,52 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,09 | 0,95 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,59 | $63,48 |
Comparación de Estados Financieros: Container Store vs Ulta Beauty Inc.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | TCS (2024) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 847,78M | 12,39B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 359,01M | 7,55B |
| COGS % of Revenue | 42,3% | 60,9% |
| Beneficio Bruto | 488,77M | 4,85B |
| Gross Margin | 57,7% | 39,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -4,35M | 1,55B |
| Margen Operativo | -0,5% | 12,5% |
| EBITDA | 39,99M | 1,87B |
| EBITDA Margin | 4,7% | 15,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -125,41M | 1,53B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -14,8% | 12,4% |
| Impuesto sobre la Renta | -22,12M | 373,87M |
| Income Tax % of Revenue | -2,6% | 3,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -103,29M | 1,15B |
| Margen de Beneficio | -12,2% | 9,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | TCS (2024) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 21,00M | 424,24M |
| Total de Activos Corrientes | 230,55M | 3,14B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 27,2% | 25,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 193,09M | 2,22B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 22,8% | 17,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 553,14M | 1,81B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 65,2% | 14,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 159,69M | 2,80B |
| Beneficios Retenidos | -681,29M | 1,74B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -80,4% | 14,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 401,39M | 1,81B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | TCS (2024) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -51,30M | 1,41B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -6,1% | 11,3% |
| Gastos de Capital | -39,69M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 6,90M | 1,07B |
| FCF Margin | 0,8% | 8,6% |
| Pago de Deuda | -90,02M | -2,18B |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | -915,04M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TCS | ULTA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 2,12M |
| Short Ratio | N/A | 2,31 |
| Short % of Float | N/A | 6,38% |
| Shares Outstanding | 3,31M | 44,17M |
| Float Shares | 3,83M | 43,59M |
| % Held by Insiders | 4,41% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 59,36% | 102,02% |
| % Held by Public | 36,23% | -2,55% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Container Store vs Ulta Beauty Inc.
| Métrica | TCS | ULTA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |