Comparación Detallada de Acciones Tortoise Sustainable [TEAF] vs Chicago Atlantic BDC [LIEN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund gana en 3 métricas, Chicago Atlantic BDC Inc. gana en 10 métricas, con 2 empates. Chicago Atlantic BDC Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund | Chicago Atlantic BDC Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,20 | 6,35 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | 0,70 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 8,24 | Empate |
| Ratio PEG | N/A | 2,22 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 61,29% | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 56,72% | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 56,72% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,25% | 11,01% | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,38% | 6,20% | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $7,08 M | $-20,48 M | Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund |
| Rendimiento por Dividendo | 8,93% | 17,49% | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 7,56% | -1,38% | Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 13,33 | 3,90 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Valor de Empresa | $0 | $233,61 M | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,00 | 4,30 | Empate |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $2 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,64 | $1,46 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,26 | N/A |
| Short % of Float | 0,03% | 0,08% | Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund |
Análisis de Rendimiento de Acciones Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund vs Chicago Atlantic BDC Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund | 10,64% | 7,39% | 14,69% | 12,96% | 19,14% | 30,91% |
| Chicago Atlantic BDC Inc. | 0,41% | -1,20% | 5,57% | -1,20% | -12,21% | -4,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund | 7,56% | -1,53% | -0,66% | -32,45% | -32,45% | -32,45% |
| Chicago Atlantic BDC Inc. | -1,38% | -7,15% | -7,15% | -7,15% | -7,15% | -7,15% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund vs Chicago Atlantic BDC Inc.
| Métrica | TEAF | LIEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $182,25M | $216,57M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 88.351 | 73.766 |
| Volumen Promedio 90 Días | 62.994 | 72.209 |
| Último Cierre | $13,51 | $9,89 |
| Rango 52 Semanas | $11,58 - $13,51 | $8,92 - $11,44 |
| % desde Máximo 52S | 0,00% | -13,55% |
| Máximo Histórico | $20,66 (Apr 01, 2019) | $13,38 (Oct 14, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -34,61% | -26,08% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,61% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,57% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 8,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | N/A | $13,30 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | $0,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $11,86M | $-20.477.732 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $12,39M | $29,65M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,93% | 17,49% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,08 | $1,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund vs Chicago Atlantic BDC Inc.
| Métrica | TEAF (Nov 20, 2025) | LIEN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,20 | 6,35 |
| P/E Prospectivo | N/A | 6,16 |
| Ratio PEG | N/A | 2,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 13,33 | 3,90 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | 0,70 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $182,25M | $216,57M |
| Valor de Empresa | $0 | $233,61M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,00 | 4,30 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,26 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | N/A | $13,30 |
Comparación de Estados Financieros: Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund vs Chicago Atlantic BDC Inc.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | TEAF (2024) | LIEN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 13,68M | 40,53M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 12,39M | 33,28M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 90,6% | 82,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 0 | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 12,39M | 33,28M |
| Margen de Beneficio | 90,6% | 82,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | TEAF (2024) | LIEN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 40.208 | 2,93M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 31,50M | 25,00M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 230,3% | 61,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 198,08M | 303,41M |
| Beneficios Retenidos | -28,82M | 25.650 |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -210,8% | 0,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | TEAF (2024) | LIEN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 11,86M | 36,29M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 86,7% | 89,6% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 7,08M | -20,48M |
| FCF Margin | 51,7% | -50,5% |
| Pago de Deuda | 0 | -26,50M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TEAF | LIEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 3.122 | 9.132 |
| Short Ratio | 0,06 | 0,14 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,08% |
| Shares Outstanding | 13,49M | 22,82M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,46% |
| % Held by Institutions | 38,31% | 33,28% |
| % Held by Public | 61,65% | 66,26% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund vs Chicago Atlantic BDC Inc.
| Métrica | TEAF | LIEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,08 | $1,70 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,93% | 17,49% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,05 | $1,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,74% | 3,51% |
| 3-Year Total Dividends | $3,15 | $4,12 |
| Fecha Ex-Dividendo | Oct 24, 2025 | Mar 30, 2026 |