Comparación Detallada de Acciones Tsakos Energy [TEN] vs Navigator Holdings [NVGS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Tsakos Energy Navigation Ltd. gana en 18 métricas, Navigator Holdings Ltd. gana en 3 métricas, con 0 empates. Tsakos Energy Navigation Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Tsakos Energy Navigation Ltd. | Navigator Holdings Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,66 | 13,80 | Tsakos Energy Navigation Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,62 | 1,08 | Tsakos Energy Navigation Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 103,67 | 72,03 | Navigator Holdings Ltd. |
| Ratio PEG | 13,13 | -1,43 | Tsakos Energy Navigation Ltd. |
| VE/EBITDA | 7,34 | 8,36 | Tsakos Energy Navigation Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 20,15% | 17,06% | Tsakos Energy Navigation Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 36,56% | 26,19% | Tsakos Energy Navigation Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 36,56% | 26,19% | Tsakos Energy Navigation Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,09% | 8,46% | Tsakos Energy Navigation Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,91% | 3,93% | Navigator Holdings Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-224,12 M | $48,07 M | Navigator Holdings Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 4,24% | 1,23% | Tsakos Energy Navigation Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | 106,94% | 53,14% | Tsakos Energy Navigation Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,45 | 2,26 | Tsakos Energy Navigation Ltd. |
| Valor de Empresa | $2,85 MM | $2,10 MM | Tsakos Energy Navigation Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 3,57 | 3,58 | Tsakos Energy Navigation Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,93% | 33,63% | Tsakos Energy Navigation Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $27 | $9 | Tsakos Energy Navigation Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,45 | $1,47 | Tsakos Energy Navigation Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,30 | 0,45 | Tsakos Energy Navigation Ltd. |
| Short % of Float | 1,62% | 3,54% | Tsakos Energy Navigation Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Tsakos Energy Navigation Ltd. vs Navigator Holdings Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsakos Energy Navigation Ltd. | -1,12% | -7,93% | -13,72% | 1,65% | 49,47% | 68,66% |
| Navigator Holdings Ltd. | -1,58% | -2,71% | -0,41% | 3,60% | 22,25% | 26,05% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsakos Energy Navigation Ltd. | 106,94% | 107,62% | 319,89% | 25,27% | -4,93% | 51,41% |
| Navigator Holdings Ltd. | 53,14% | 63,40% | 114,00% | 57,47% | -28,26% | -26,76% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Tsakos Energy Navigation Ltd. vs Navigator Holdings Ltd.
| Métrica | TEN | NVGS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,16B | $1,36B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 332.385 | 330.218 |
| Volumen Promedio 90 Días | 471.698 | 513.539 |
| Último Cierre | $36,92 | $21,87 |
| Rango 52 Semanas | $17,17 - $45,85 | $13,66 - $24,36 |
| % desde Máximo 52S | -19,48% | -10,22% |
| Máximo Histórico | $71,00 (May 14, 1990) | $60,00 (Oct 14, 2013) |
| % desde Máximo Histórico | -48,00% | -63,55% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,18% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,01% | -0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,20% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,37% | 0,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 103,67 | 72,03 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $62,48 | $18,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,94 | $2,38 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $297,62M | $201,66M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-276.495.008 | $-3.857.875 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,24% | 1,23% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,90 | $0,22 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Tsakos Energy Navigation Ltd. vs Navigator Holdings Ltd.
| Métrica | TEN (Apr 24, 2026) | NVGS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,66 | 13,80 |
| P/E Prospectivo | 13,13 | 11,99 |
| Ratio PEG | 13,13 | -1,43 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,45 | 2,26 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,62 | 1,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,16B | $1,36B |
| Valor de Empresa | $2,85B | $2,10B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,57 | 3,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,34 | 8,36 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,30 | 0,45 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $62,48 | $18,80 |
Comparación de Estados Financieros: Tsakos Energy Navigation Ltd. vs Navigator Holdings Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | TEN (2025) | NVGS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 798,69M | 586,96M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 516,75M | 403,06M |
| COGS % of Revenue | 64,7% | 68,7% |
| Beneficio Bruto | 281,94M | 183,91M |
| Gross Margin | 35,3% | 31,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 239,86M | 140,22M |
| Margen Operativo | 30,0% | 23,9% |
| EBITDA | 396,34M | 282,57M |
| EBITDA Margin | 49,6% | 48,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 164,94M | 110,32M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,7% | 18,8% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | 12,49M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 2,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 164,94M | 105,87M |
| Margen de Beneficio | 20,7% | 18,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | TEN (2025) | NVGS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 293,31M | 154,67M |
| Total de Activos Corrientes | 434,63M | 295,45M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 54,4% | 50,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 458,04M | 250,95M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 57,3% | 42,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,49B | 733,78M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 186,2% | 125,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,86B | 1,26B |
| Beneficios Retenidos | 738,35M | 427,16M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 92,4% | 72,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 1,58M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | TEN (2025) | NVGS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 292,54M | 219,49M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 36,6% | 37,4% |
| Gastos de Capital | -422,69M | -105,76M |
| Flujo de Caja Libre | -224,12M | 48,07M |
| FCF Margin | -28,1% | 8,2% |
| Pago de Deuda | -317,72M | -367,27M |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | -62,72M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TEN | NVGS |
|---|---|---|
| Shares Short | 432.110 | 1,01M |
| Short Ratio | 0,63 | 1,66 |
| Short % of Float | 1,62% | 3,54% |
| Shares Outstanding | 30,13M | 65,25M |
| Float Shares | 21,66M | 35,75M |
| % Held by Insiders | 27,37% | 44,65% |
| % Held by Institutions | 25,93% | 35,91% |
| % Held by Public | 46,70% | 19,44% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Tsakos Energy Navigation Ltd. vs Navigator Holdings Ltd.
| Métrica | TEN | NVGS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,90 | $0,22 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,24% | 1,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,30 | $0,16 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 5,58% | 0,34% |
| 3-Year Total Dividends | $0,90 | $0,47 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 16, 2024 | Nov 25, 2025 |