Comparación Detallada de Acciones Target [TGT] vs Costco Wholesale [COST]
Target
NYSE
Cargando...
Costco Wholesale
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Target gana en 11 métricas, Costco Wholesale gana en 9 métricas, con 0 empates. Target parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Target | Costco Wholesale | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,07 | 54,94 | Target |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,06 | 15,84 | Target |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 130,21 | 30,81 | Costco Wholesale |
| Ratio PEG | 9,59 | 49,22 | Target |
| VE/EBITDA | 6,91 | 34,00 | Target |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,95% | 2,92% | Target |
| Margen Operativo (TTM) | 6,28% | 4,00% | Target |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,28% | 4,00% | Target |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 29,08% | 32,08% | Costco Wholesale |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,64% | 8,79% | Costco Wholesale |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $4,48 MM | $6,63 MM | Costco Wholesale |
| Rendimiento por Dividendo | 4,71% | 0,64% | Target |
| Rentabilidad 1 Año | -22,22% | 14,33% | Costco Wholesale |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,43 | 1,60 | Target |
| Valor de Empresa | $61,92 MM | $423,04 MM | Costco Wholesale |
| Ratio VE/Ingresos | 0,59 | 1,57 | Target |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,17% | 12,99% | Target |
| Ingresos por Acción (TTM) | $231 | $605 | Costco Wholesale |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,10 | $17,63 | Costco Wholesale |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,22 | 0,95 | Costco Wholesale |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Target vs Costco Wholesale
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | -0,23% | 5,14% | 4,01% | 10,66% | -19,55% | -22,98% |
| Costco Wholesale | 0,35% | 4,02% | -1,48% | -2,95% | -6,36% | 7,43% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | -22,22% | -38,90% | -22,81% | 32,82% | 107,42% | 86,27% |
| Costco Wholesale | 14,33% | 81,95% | 190,67% | 569,07% | 1.667,22% | 2.182,70% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Target vs Costco Wholesale
| Métrica | TGT | COST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $45,79B | $429,53B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.514.550 | 2.275.870 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.061.980 | 2.139.070 |
| Último Cierre | $105,43 | $980,84 |
| Rango 52 Semanas | $87,35 - $167,40 | $820,45 - $1.078,23 |
| % desde Máximo 52S | -37,02% | -9,03% |
| Máximo Histórico | $268,98 (Nov 15, 2021) | $1.078,23 (Feb 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -60,80% | -9,03% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,03% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,10% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,29% | 0,32% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 130,21 | 30,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $32,90 | $61,16 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,35 | $33,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $6,54B | $12,43B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,96B | $5,91B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,71% | 0,64% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,48 | $6,08 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Target vs Costco Wholesale
| Métrica | TGT | COST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,07 | 54,94 |
| P/E Prospectivo | 9,59 | 49,22 |
| Ratio PEG | 9,59 | 49,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,43 | 1,60 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,06 | 15,84 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $45,79B | $429,53B |
| Valor de Empresa | $61,92B | $423,04B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,59 | 1,57 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,91 | 34,00 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,22 | 0,95 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $32,90 | $61,16 |
Comparación de Estados Financieros: Target vs Costco Wholesale
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TGT | COST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $23,85B | $63,21B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $17,13B | $55,00B |
| Beneficio Bruto | $6,72B | $8,21B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $1,47B | $2,53B |
| EBITDA | $2,29B | $3,18B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $1,38B | $2,58B |
| Impuesto sobre la Renta | $346,00M | $677,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,04B | $1,90B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TGT | COST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $2,89B | $13,84B |
| Total de Activos Corrientes | $17,76B | $38,15B |
| Total de Pasivos Corrientes | $18,99B | $37,58B |
| Deuda a Largo Plazo | $17,90B | $8,18B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $14,95B | $27,13B |
| Beneficios Retenidos | $8,36B | $20,89B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $36,92B | $33,30B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TGT | COST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $418,00M | $3,46B |
| Gastos de Capital | N/A | $-1,13B |
| Flujo de Caja Libre | $-515,00M | $2,33B |
| Pago de Deuda | $-1,53B | $-266,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-250,00M | $-211,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TGT | COST |
|---|---|---|
| Shares Short | 17,21M | 4,86M |
| Short Ratio | 2,88 | 2,36 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.514.550 | 2.275.870 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.061.980 | 2.139.070 |
| Shares Outstanding | 455,57M | 443,13M |
| Float Shares | 452,95M | 442,27M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,87% | 0,72% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Target vs Costco Wholesale
| Métrica | TGT | COST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,48 | $6,08 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,71% | 0,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $4,03 | $9,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,78% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $12,10 | $29,02 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 14, 2025 | Aug 01, 2025 |