Comparación Detallada de Acciones Target [TGT] vs Costco Wholesale [COST]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Target Corporation gana en 11 métricas, Costco Wholesale Corporation gana en 10 métricas, con 0 empates. Target Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Target Corporation | Costco Wholesale Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,27 | 52,36 | Target Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,70 | 26,98 | Target Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 125,52 | 60,26 | Costco Wholesale Corporation |
| Ratio PEG | -3,58 | 3,84 | Costco Wholesale Corporation |
| VE/EBITDA | 9,25 | 33,01 | Target Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,54% | 2,99% | Target Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 4,91% | 3,67% | Target Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,91% | 3,67% | Target Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,03% | 29,65% | Costco Wholesale Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,26% | 8,72% | Costco Wholesale Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,84 MM | $7,84 MM | Costco Wholesale Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 4,03% | 0,65% | Target Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 41,80% | -0,79% | Target Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,57 | 1,56 | Target Corporation |
| Valor de Empresa | $74,62 MM | $444,30 MM | Costco Wholesale Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 0,71 | 1,55 | Target Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,63% | 12,76% | Target Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $231 | $645 | Costco Wholesale Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,12 | $19,21 | Costco Wholesale Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,03 | 0,98 | Costco Wholesale Corporation |
| Short % of Float | 4,16% | 1,42% | Costco Wholesale Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Target Corporation vs Costco Wholesale Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Corporation | -1,52% | 7,42% | 9,57% | 13,77% | 36,50% | 32,49% |
| Costco Wholesale Corporation | -0,30% | 0,48% | -6,63% | -2,23% | 13,82% | 14,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Corporation | 41,80% | 1,06% | -41,34% | 100,34% | 190,63% | 174,75% |
| Costco Wholesale Corporation | -0,79% | 87,60% | 157,92% | 530,16% | 1.133,64% | 1.727,63% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Target Corporation vs Costco Wholesale Corporation
| Métrica | TGT | COST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $58,95B | $450,25B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.934.517 | 1.939.447 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.474.786 | 1.715.149 |
| Último Cierre | $133,17 | $979,45 |
| Rango 52 Semanas | $83,44 - $137,87 | $844,06 - $1.096,50 |
| % desde Máximo 52S | -3,41% | -10,67% |
| Máximo Histórico | $268,98 (Nov 15, 2021) | $1.096,50 (May 19, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -50,49% | -10,67% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | 0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,05% | 0,46% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,30% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 125,52 | 60,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $35,70 | $37,28 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,12 | $25,16 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $6,56B | $15,01B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,59B | $6,69B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,03% | 0,65% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,54 | $6,36 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Target Corporation vs Costco Wholesale Corporation
| Métrica | TGT (Apr 24, 2026) | COST (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,27 | 52,36 |
| P/E Prospectivo | 15,51 | 44,75 |
| Ratio PEG | -3,58 | 3,84 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,57 | 1,56 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,70 | 26,98 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $58,95B | $450,25B |
| Valor de Empresa | $74,62B | $444,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,71 | 1,55 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,25 | 33,01 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,03 | 0,98 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $35,70 | $37,28 |
Comparación de Estados Financieros: Target Corporation vs Costco Wholesale Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | TGT (2026) | COST (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 104,78B | 275,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 75,51B | 239,89B |
| COGS % of Revenue | 72,1% | 87,2% |
| Beneficio Bruto | 29,27B | 35,35B |
| Gross Margin | 27,9% | 12,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 5,12B | 10,38B |
| Margen Operativo | 4,9% | 3,8% |
| EBITDA | 8,35B | 13,31B |
| EBITDA Margin | 8,0% | 4,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 4,77B | 10,82B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,5% | 3,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,06B | 2,72B |
| Income Tax % of Revenue | 1,0% | 1,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 3,71B | 8,10B |
| Margen de Beneficio | 3,5% | 2,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | TGT (2026) | COST (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 5,49B | 14,16B |
| Total de Activos Corrientes | 20,01B | 38,38B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 19,1% | 13,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 21,23B | 37,11B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 20,3% | 13,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 17,79B | 8,17B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 17,0% | 3,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 16,17B | 29,16B |
| Beneficios Retenidos | 9,30B | 22,65B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 8,9% | 8,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 3,70B | 2,73B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | TGT (2026) | COST (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 6,41B | 13,45B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 6,1% | 4,9% |
| Gastos de Capital | N/A | -5,50B |
| Flujo de Caja Libre | 2,84B | 7,84B |
| FCF Margin | 2,7% | 2,8% |
| Pago de Deuda | -1,64B | -1,11B |
| Recompra de Acciones Comunes | -408,00M | -903,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TGT | COST |
|---|---|---|
| Shares Short | 18,81M | 6,30M |
| Short Ratio | 2,81 | 3,78 |
| Short % of Float | 4,16% | 1,42% |
| Shares Outstanding | 452,84M | 443,65M |
| Float Shares | 451,35M | 440,92M |
| % Held by Insiders | 0,31% | 0,17% |
| % Held by Institutions | 86,57% | 72,54% |
| % Held by Public | 13,12% | 27,29% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Target Corporation vs Costco Wholesale Corporation
| Métrica | TGT | COST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,54 | $6,36 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,03% | 0,65% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $4,82 | $9,94 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,88% | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | $14,46 | $29,82 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 11, 2026 | Jan 30, 2026 |