Comparación Detallada de Acciones Teekay [TK] vs Navigator Holdings [NVGS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Teekay Corporation gana en 14 métricas, Navigator Holdings Ltd. gana en 7 métricas, con 0 empates. Teekay Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Teekay Corporation | Navigator Holdings Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,13 | 13,80 | Teekay Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,49 | 1,08 | Navigator Holdings Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,14 | 72,03 | Teekay Corporation |
| Ratio PEG | 29,26 | -1,43 | Teekay Corporation |
| VE/EBITDA | 5,90 | 8,36 | Teekay Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,33% | 17,06% | Navigator Holdings Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 26,78% | 26,19% | Teekay Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 26,78% | 26,19% | Teekay Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,18% | 8,46% | Teekay Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,72% | 3,93% | Teekay Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $108,51 M | $48,07 M | Teekay Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 10,80% | 1,23% | Teekay Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 35,74% | 53,14% | Navigator Holdings Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,15 | 2,26 | Teekay Corporation |
| Valor de Empresa | $1,60 MM | $2,10 MM | Navigator Holdings Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,69 | 3,58 | Teekay Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,90% | 33,63% | Navigator Holdings Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $9 | Teekay Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,13 | $1,47 | Navigator Holdings Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,11 | 0,45 | Teekay Corporation |
| Short % of Float | 5,56% | 3,54% | Navigator Holdings Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Teekay Corporation vs Navigator Holdings Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teekay Corporation | -1,38% | -4,50% | -14,42% | -9,13% | 19,40% | 29,82% |
| Navigator Holdings Ltd. | -1,58% | -2,71% | -0,41% | 3,60% | 22,25% | 26,05% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teekay Corporation | 35,74% | 95,07% | 208,33% | 14,47% | -65,19% | -69,80% |
| Navigator Holdings Ltd. | 53,14% | 63,40% | 114,00% | 57,47% | -28,26% | -26,76% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Teekay Corporation vs Navigator Holdings Ltd.
| Métrica | TK | NVGS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,09B | $1,36B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 483.162 | 330.218 |
| Volumen Promedio 90 Días | 537.584 | 513.539 |
| Último Cierre | $11,45 | $21,87 |
| Rango 52 Semanas | $7,12 - $14,38 | $13,66 - $24,36 |
| % desde Máximo 52S | -20,38% | -10,22% |
| Máximo Histórico | $67,98 (Sep 29, 2014) | $60,00 (Oct 14, 2013) |
| % desde Máximo Histórico | -83,16% | -63,55% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,28% | -0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,27% | 0,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,14 | 72,03 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,42 | $18,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $11,21 | $2,38 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $301,77M | $201,66M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $15,84M | $-3.857.875 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,80% | 1,23% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,00 | $0,22 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Teekay Corporation vs Navigator Holdings Ltd.
| Métrica | TK (Apr 24, 2026) | NVGS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,13 | 13,80 |
| P/E Prospectivo | 29,26 | 11,99 |
| Ratio PEG | 29,26 | -1,43 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,15 | 2,26 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,49 | 1,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,09B | $1,36B |
| Valor de Empresa | $1,60B | $2,10B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,69 | 3,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,90 | 8,36 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,11 | 0,45 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,42 | $18,80 |
Comparación de Estados Financieros: Teekay Corporation vs Navigator Holdings Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | TK (2025) | NVGS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 949,52M | 586,96M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 688,12M | 403,06M |
| COGS % of Revenue | 72,5% | 68,7% |
| Beneficio Bruto | 261,40M | 183,91M |
| Gross Margin | 27,5% | 31,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 206,64M | 140,22M |
| Margen Operativo | 21,8% | 23,9% |
| EBITDA | 338,99M | 282,57M |
| EBITDA Margin | 35,7% | 48,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 347,40M | 110,32M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 36,6% | 18,8% |
| Impuesto sobre la Renta | -4,58M | 12,49M |
| Income Tax % of Revenue | -0,5% | 2,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 351,99M | 105,87M |
| Margen de Beneficio | 37,1% | 18,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | TK (2025) | NVGS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 940,74M | 154,67M |
| Total de Activos Corrientes | 1,20B | 295,45M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 126,1% | 50,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 134,71M | 250,95M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 14,2% | 42,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 25,27M | 733,78M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 2,7% | 125,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,16B | 1,26B |
| Beneficios Retenidos | -155,03M | 427,16M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -16,3% | 72,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 38,16M | 1,58M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | TK (2025) | NVGS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 413,74M | 219,49M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 43,6% | 37,4% |
| Gastos de Capital | 154,92M | -105,76M |
| Flujo de Caja Libre | 108,51M | 48,07M |
| FCF Margin | 11,4% | 8,2% |
| Pago de Deuda | 0 | -367,27M |
| Recompra de Acciones Comunes | -4,95M | -62,72M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TK | NVGS |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,99M | 1,01M |
| Short Ratio | 4,92 | 1,66 |
| Short % of Float | 5,56% | 3,54% |
| Shares Outstanding | 86,06M | 65,25M |
| Float Shares | 54,50M | 35,75M |
| % Held by Insiders | 36,89% | 44,65% |
| % Held by Institutions | 51,84% | 35,91% |
| % Held by Public | 11,27% | 19,44% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Teekay Corporation vs Navigator Holdings Ltd.
| Métrica | TK | NVGS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,00 | $0,22 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,80% | 1,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,33 | $0,16 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 16,00% | 0,34% |
| 3-Year Total Dividends | $1,00 | $0,47 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 04, 2024 | Nov 25, 2025 |