Comparación Detallada de Acciones TimkenSteel [TMST] vs Steel Dynamics [STLD]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: TimkenSteel Corporation gana en 6 métricas, Steel Dynamics Inc. gana en 12 métricas, con 0 empates. Steel Dynamics Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | TimkenSteel Corporation | Steel Dynamics Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,88 | 23,58 | Steel Dynamics Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,20 | 3,56 | TimkenSteel Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,36 | 45,99 | TimkenSteel Corporation |
| Ratio PEG | 10,63 | 0,68 | Steel Dynamics Inc. |
| VE/EBITDA | 3,78 | 15,33 | TimkenSteel Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,09% | 7,22% | Steel Dynamics Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 5,70% | 10,34% | Steel Dynamics Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,70% | 10,34% | Steel Dynamics Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,79% | 15,25% | Steel Dynamics Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,64% | 6,66% | Steel Dynamics Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $73,70 M | $501,51 M | Steel Dynamics Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,32% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 18,91% | 111,38% | Steel Dynamics Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,66 | 1,68 | TimkenSteel Corporation |
| Valor de Empresa | $600,22 M | $35,50 MM | Steel Dynamics Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,44 | 1,87 | TimkenSteel Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,05% | 11,99% | TimkenSteel Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $31 | $130 | Steel Dynamics Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,82 | $9,34 | Steel Dynamics Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,40 | N/A |
| Short % of Float | N/A | 3,53% | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones TimkenSteel Corporation vs Steel Dynamics Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TimkenSteel Corporation | -4,42% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Steel Dynamics Inc. | 1,37% | 8,35% | 18,10% | 34,69% | 61,91% | 54,16% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TimkenSteel Corporation | 18,91% | 57,67% | 93,05% | -44,43% | -44,43% | -44,43% |
| Steel Dynamics Inc. | 111,38% | 166,25% | 301,09% | 929,48% | 1.479,54% | 1.621,71% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: TimkenSteel Corporation vs Steel Dynamics Inc.
| Métrica | TMST | STLD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | N/A | $32,61B |
| Categoría de Capitalización | N/A | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 194.830 | 1.218.578 |
| Volumen Promedio 90 Días | 314.935 | 1.203.743 |
| Último Cierre | $20,56 | $275,13 |
| Rango 52 Semanas | $15,59 - $24,30 | $119,89 - $277,79 |
| % desde Máximo 52S | -15,39% | -0,96% |
| Máximo Histórico | $50,83 (Sep 08, 2014) | $277,79 (Jun 03, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -59,55% | -0,96% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,34% | 0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,86% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,36 | 45,99 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,94 | $61,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,50 | $3,84 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $125,30M | $1,45B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $62,59M | $-31.788.876 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,32% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,53 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: TimkenSteel Corporation vs Steel Dynamics Inc.
| Métrica | TMST (Mar 31, 2025) | STLD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,88 | 23,58 |
| P/E Prospectivo | 10,63 | 13,77 |
| Ratio PEG | 10,63 | 0,68 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,66 | 1,68 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,20 | 3,56 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $895,36M | $32,61B |
| Valor de Empresa | $600,22M | $35,50B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,44 | 1,87 |
| Empresa sobre EBITDA | 3,78 | 15,33 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,94 | $61,80 |
Comparación de Estados Financieros: TimkenSteel Corporation vs Steel Dynamics Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | TMST (2023) | STLD (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,34B | 18,18B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,18B | 15,78B |
| COGS % of Revenue | 87,7% | 86,8% |
| Beneficio Bruto | 186,50M | 2,39B |
| Gross Margin | 13,9% | 13,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 125,10M | 1,60B |
| Margen Operativo | 9,3% | 8,8% |
| EBITDA | 133,60M | 2,11B |
| EBITDA Margin | 10,0% | 11,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 96,40M | 1,49B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,2% | 8,2% |
| Impuesto sobre la Renta | 27,00M | 305,66M |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | 1,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 69,40M | 1,19B |
| Margen de Beneficio | 5,2% | 6,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | TMST (2023) | STLD (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 280,60M | 769,88M |
| Total de Activos Corrientes | 656,80M | 6,48B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 49,0% | 35,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 248,40M | 2,12B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 18,5% | 11,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 6,40M | 4,18B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,5% | 23,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 731,60M | 8,93B |
| Beneficios Retenidos | -53,70M | 15,69B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -4,0% | 86,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 11,40M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | TMST (2023) | STLD (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 64,00M | 1,49B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 4,8% | 8,2% |
| Gastos de Capital | 1,70M | -948,03M |
| Flujo de Caja Libre | 73,70M | 501,51M |
| FCF Margin | 5,5% | 2,8% |
| Pago de Deuda | -18,70M | -2,57B |
| Recompra de Acciones Comunes | -36,00M | -900,87M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TMST | STLD |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 4,07M |
| Short Ratio | N/A | 3,44 |
| Short % of Float | N/A | 3,53% |
| Shares Outstanding | 43,89M | 144,94M |
| Float Shares | 37,51M | 134,93M |
| % Held by Insiders | 13,66% | 6,57% |
| % Held by Institutions | 81,30% | 86,22% |
| % Held by Public | 5,04% | 7,21% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: TimkenSteel Corporation vs Steel Dynamics Inc.
| Métrica | TMST | STLD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,53 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,02 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,05 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 31, 2026 |