Comparación Detallada de Acciones TriplePoint Venture [TPVG] vs Swk Holdings [SWKH]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: TriplePoint Venture Growth BDC Corp. gana en 10 métricas, Swk Holdings Corp. gana en 9 métricas, con 0 empates. TriplePoint Venture Growth BDC Corp. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | Swk Holdings Corp. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 4,27 | 8,92 | TriplePoint Venture Growth BDC Corp. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,60 | 0,82 | TriplePoint Venture Growth BDC Corp. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 132,65 | 13,85 | Swk Holdings Corp. |
| Ratio PEG | -0,02 | 7,57 | Swk Holdings Corp. |
| VE/EBITDA | N/A | 7,28 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 54,46% | -6,74% | TriplePoint Venture Growth BDC Corp. |
| Margen Operativo (TTM) | 58,97% | 19,39% | TriplePoint Venture Growth BDC Corp. |
| Margen EBITDA (TTM) | 58,97% | 19,39% | TriplePoint Venture Growth BDC Corp. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,07% | -0,97% | TriplePoint Venture Growth BDC Corp. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,36% | -0,84% | TriplePoint Venture Growth BDC Corp. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-57,03 M | $26,77 M | Swk Holdings Corp. |
| Rendimiento por Dividendo | 19,42% | 27,57% | Swk Holdings Corp. |
| Rentabilidad 1 Año | -20,69% | 11,19% | Swk Holdings Corp. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,33 | 5,12 | TriplePoint Venture Growth BDC Corp. |
| Valor de Empresa | $659,67 M | $176,22 M | TriplePoint Venture Growth BDC Corp. |
| Ratio VE/Ingresos | 7,30 | 4,69 | Swk Holdings Corp. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 99,99% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $3 | Swk Holdings Corp. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,22 | $-0,21 | TriplePoint Venture Growth BDC Corp. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,38 | 0,30 | Swk Holdings Corp. |
| Short % of Float | 6,43% | 2,02% | Swk Holdings Corp. |
Análisis de Rendimiento de Acciones TriplePoint Venture Growth BDC Corp. vs Swk Holdings Corp.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | -2,89% | -1,95% | -1,25% | 5,12% | -13,44% | -16,57% |
| Swk Holdings Corp. | 0,00% | 0,00% | -5,97% | -9,04% | -5,07% | -7,23% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | -20,69% | -48,84% | -65,20% | -48,36% | -64,50% | -64,50% |
| Swk Holdings Corp. | 11,19% | 13,98% | 20,45% | 105,69% | 128,12% | 18,04% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: TriplePoint Venture Growth BDC Corp. vs Swk Holdings Corp.
| Métrica | TPVG | SWKH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $210,96M | $192,33M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 348.210 | 10.718 |
| Volumen Promedio 90 Días | 546.840 | 10.167 |
| Último Cierre | $5,38 | $15,90 |
| Rango 52 Semanas | $4,48 - $7,53 | $13,00 - $17,90 |
| % desde Máximo 52S | -28,55% | -11,17% |
| Máximo Histórico | $19,25 (Nov 15, 2021) | $17.550,00 (Mar 06, 2000) |
| % desde Máximo Histórico | -72,05% | -99,91% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,13% | -0,28% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -3,70% | -0,30% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,54% | -0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,59% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 132,65 | 13,85 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,73 | $19,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,50 | $4,02 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-57.033.000 | $27,29M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $32,39M | $-2.533.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 19,42% | 27,57% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,01 | $4,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: TriplePoint Venture Growth BDC Corp. vs Swk Holdings Corp.
| Métrica | TPVG (Apr 26, 2026) | SWKH (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 4,27 | 8,92 |
| P/E Prospectivo | 6,77 | 7,57 |
| Ratio PEG | -0,02 | 7,57 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,33 | 5,12 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,60 | 0,82 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $210,96M | $192,33M |
| Valor de Empresa | $659,67M | $176,22M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,30 | 4,69 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 7,28 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,38 | 0,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,73 | $19,44 |
Comparación de Estados Financieros: TriplePoint Venture Growth BDC Corp. vs Swk Holdings Corp.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | TPVG (2025) | SWKH (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 57,38M | 41,46M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | 1,55M |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 3,7% |
| Beneficio Bruto | N/A | 39,91M |
| Gross Margin | 0,0% | 96,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | 26,03M |
| Margen Operativo | 0,0% | 62,8% |
| EBITDA | N/A | 24,21M |
| EBITDA Margin | 0,0% | 58,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 49,21M | 20,12M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 85,8% | 48,5% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | 22,65M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 54,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 49,21M | -2,53M |
| Margen de Beneficio | 85,8% | -6,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | TPVG (2025) | SWKH (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 20,36M | 42,76M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | 46,79M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 112,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | 4,97M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 12,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 469,08M | 32,11M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 817,5% | 77,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 353,62M | 235,10M |
| Beneficios Retenidos | -161,18M | -4,18B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -280,9% | -10.089,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | TPVG (2025) | SWKH (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 28,53M | 27,86M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 49,7% | 67,2% |
| Gastos de Capital | N/A | -402.000 |
| Flujo de Caja Libre | -57,03M | 26,77M |
| FCF Margin | -99,4% | 64,6% |
| Pago de Deuda | -70,00M | -6,23M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -3,07M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TPVG | SWKH |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,56M | 69.181 |
| Short Ratio | 4,18 | 11,14 |
| Short % of Float | 6,43% | 2,02% |
| Shares Outstanding | 40,49M | 12,10M |
| Float Shares | N/A | 2,11M |
| % Held by Insiders | 1,56% | 6,51% |
| % Held by Institutions | 11,52% | 86,99% |
| % Held by Public | 86,92% | 6,50% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: TriplePoint Venture Growth BDC Corp. vs Swk Holdings Corp.
| Métrica | TPVG | SWKH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,01 | $4,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 19,42% | 27,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,30 | $1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,12% | 27,40% |
| 3-Year Total Dividends | $3,91 | $4,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 17, 2026 | Apr 24, 2025 |