Comparación Detallada de Acciones Ubiquiti [UI] vs Lumentum Holdings [LITE]

Ubiquiti Inc.

NYSE
Cargando...

Lumentum Holdings Inc.

NASDAQ
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Ubiquiti Inc. gana en 18 métricas, Lumentum Holdings Inc. gana en 2 métricas, con 0 empates. Ubiquiti Inc. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Ubiquiti Inc. Lumentum Holdings Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 68,49 244,00 Ubiquiti Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 59,86 70,58 Ubiquiti Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 11,46 392,48 Ubiquiti Inc.
Ratio PEG 0,97 -1,08 Ubiquiti Inc.
VE/EBITDA 56,99 231,32 Ubiquiti Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 29,90% 11,95% Ubiquiti Inc.
Margen Operativo (TTM) 35,94% 10,73% Ubiquiti Inc.
Margen EBITDA (TTM) 35,94% 10,73% Ubiquiti Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 136,08% 29,28% Ubiquiti Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 46,69% 0,29% Ubiquiti Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $627,44 M $-104,70 M Ubiquiti Inc.
Rendimiento por Dividendo 0,40% N/A N/A
Rentabilidad 1 Año 53,84% 1.017,58% Lumentum Holdings Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 20,46 28,39 Ubiquiti Inc.
Valor de Empresa $60,62 MM $61,92 MM Lumentum Holdings Inc.
Ratio VE/Ingresos 20,40 29,42 Ubiquiti Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 45,90% 36,08% Ubiquiti Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $49 $30 Ubiquiti Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $14,67 $3,43 Ubiquiti Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,32 1,39 Ubiquiti Inc.
Short % of Float 9,26% 17,96% Ubiquiti Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Ubiquiti Inc. vs Lumentum Holdings Inc.

Cargando Gráfico de Precios...

UI
LITE

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Ubiquiti Inc.-2,38%0,34%-7,78%-25,92%3,53%1,49%
Lumentum Holdings Inc.3,87%6,91%-1,39%53,20%186,01%147,92%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Ubiquiti Inc.53,84%216,01%98,76%1.378,85%3.264,17%3.264,17%
Lumentum Holdings Inc.1.017,58%1.494,39%1.051,66%3.590,67%5.320,94%5.320,94%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ubiquiti Inc. vs Lumentum Holdings Inc.

MétricaUILITE
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$62,81B$60,47B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i125.1755.865.729
Volumen Promedio 90 Días i100.7486.776.500
Último Cierre$574,74$957,24
Rango 52 Semanas$368,42 - $1.099,99$83,42 - $1.085,68
% desde Máximo 52S-47,75%-11,83%
Máximo Histórico$1.099,99 (Apr 21, 2026)$1.085,68 (May 12, 2026)
% desde Máximo Histórico-47,75%-11,83%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,36%0,66%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,71%0,65%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,30%0,12%
Margen Operativo (TTM) i0,36%0,11%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i1,36%0,29%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i11,46392,48
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$16,79$11,86
Efectivo por Acción (MRQ)$5,00$16,18
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$716,29M$247,00M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$516,78M$-21.325.000
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,40%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i$3,00N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ubiquiti Inc. vs Lumentum Holdings Inc.

MétricaUI (Apr 24, 2026)LITE (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i68,49244,00
P/E Prospectivo i53,0451,16
Ratio PEG i0,97-1,08
Precio sobre Ventas (TTM) i20,4628,39
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i59,8670,58
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$62,81B$60,47B
Valor de Empresa i$60,62B$61,92B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i20,4029,42
Empresa sobre EBITDA i56,99231,32
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,321,39
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$16,79$11,86

Comparación de Estados Financieros: Ubiquiti Inc. vs Lumentum Holdings Inc.

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaUI (2025)LITE (2025)
Ingresos/Ventas i2,57B1,65B
Costo de Mercancías Vendidas i1,46B1,19B
COGS % of Revenue i56,6%72,0%
Beneficio Bruto i1,12B459,90M
Gross Margin i43,4%28,0%
Investigación y Desarrollo i169,67M303,90M
Ingresos Operativos (EBIT) i836,28M-192,20M
Margen Operativo i32,5%-11,7%
EBITDA i858,18M98,90M
EBITDA Margin i33,3%6,0%
Ingresos Antes de Impuestos i805,65M-172,10M
Pre-Tax Income % of Revenue i31,3%-10,5%
Impuesto sobre la Renta i93,73M-198,00M
Income Tax % of Revenue i3,6%-12,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i711,92M25,90M
Margen de Beneficio i27,7%1,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaUI (2025)LITE (2025)
Efectivo y Equivalentes i149,73M520,70M
Total de Activos Corrientes i1,17B1,72B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i45,6%104,4%
Total de Pasivos Corrientes i710,86M392,80M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i27,6%23,9%
Deuda a Largo Plazo i35,46M2,59B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i1,4%157,2%
Total de Patrimonio de Accionistas i668,26M1,13B
Beneficios Retenidos i651,12M-861,20M
Beneficios Retenidos % of Revenue i25,3%-52,4%
Propiedad, Planta y Equipo i91,76M54,40M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaUI (2025)LITE (2025)
Flujo de Caja Operativo i507,05M179,70M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i19,7%10,9%
Gastos de Capital i-12,59M-182,90M
Flujo de Caja Libre i627,44M-104,70M
FCF Margin i24,4%-6,4%
Pago de Deuda i-488,13M-8,10M
Recompra de Acciones Comunes iN/A0

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaUILITE
Shares Short i391.49811,47M
Short Ratio i4,461,55
Short % of Float i9,26%17,96%
Shares Outstanding i60,50M71,40M
Float Shares i4,21M70,81M
% Held by Insiders i93,01%0,61%
% Held by Institutions i4,94%113,51%
% Held by Public i2,05%-14,12%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ubiquiti Inc. vs Lumentum Holdings Inc.

MétricaUILITE
Dividendo Últimos 12 Meses i$3,00N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,40%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$2,60N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,28%N/A
3-Year Total Dividends i$7,80N/A
Fecha Ex-DividendoFeb 17, 2026N/A