Comparación Detallada de Acciones Unusual Machines [UMAC] vs Red Cat Holdings [RCAT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Unusual Machines Inc. gana en 12 métricas, Red Cat Holdings Inc. gana en 6 métricas, con 0 empates. Unusual Machines Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Unusual Machines Inc. | Red Cat Holdings Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,16 | 6,43 | Unusual Machines Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,50 | 7,50 | Unusual Machines Inc. |
| Ratio PEG | 61,04 | -43,90 | Unusual Machines Inc. |
| VE/EBITDA | -17,19 | -23,19 | Unusual Machines Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -171,38% | -176,96% | Unusual Machines Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -198,68% | -91,26% | Red Cat Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -20,23% | -48,71% | Unusual Machines Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -15,81% | -25,28% | Unusual Machines Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-23,24 M | $-95,78 M | Unusual Machines Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 540,73% | 143,70% | Unusual Machines Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 62,51 | 39,17 | Red Cat Holdings Inc. |
| Valor de Empresa | $429,89 M | $1,49 MM | Red Cat Holdings Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 38,39 | 36,63 | Red Cat Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,24% | 4,24% | Unusual Machines Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $0 | Unusual Machines Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,74 | $-0,73 | Red Cat Holdings Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 19,89 | 1,36 | Red Cat Holdings Inc. |
| Short % of Float | 14,33% | 31,43% | Unusual Machines Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Unusual Machines Inc. vs Red Cat Holdings Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unusual Machines Inc. | -13,64% | 93,40% | 142,00% | 135,19% | 271,33% | 146,28% |
| Red Cat Holdings Inc. | -7,76% | 53,02% | 35,91% | 9,36% | 114,80% | 63,21% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unusual Machines Inc. | 540,73% | 962,88% | 962,88% | 962,88% | 962,88% | 962,88% |
| Red Cat Holdings Inc. | 143,70% | 1.394,85% | 509,24% | -96,98% | -99,60% | -99,93% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Unusual Machines Inc. vs Red Cat Holdings Inc.
| Métrica | UMAC | RCAT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $700,09M | $1,52B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.719.320 | 9.876.488 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.098.437 | 14.561.613 |
| Último Cierre | $28,86 | $13,79 |
| Rango 52 Semanas | $5,52 - $34,36 | $5,77 - $18,78 |
| % desde Máximo 52S | -16,01% | -26,57% |
| Máximo Histórico | $34,36 (Jun 02, 2026) | $990.000,00 (Mar 18, 2002) |
| % desde Máximo Histórico | -16,01% | -100,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,44% | 1,72% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,44% | 16,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,71% | -1,77% |
| Margen Operativo (TTM) | -1,99% | -0,91% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,20% | -0,49% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,50 | 7,50 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,63 | $2,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,66 | $1,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-21.177.620 | $-89.134.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-15.439.148 | $-72.422.128 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Unusual Machines Inc. vs Red Cat Holdings Inc.
| Métrica | UMAC (Apr 26, 2026) | RCAT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | N/A |
| P/E Prospectivo | 61,04 | -43,90 |
| Ratio PEG | 61,04 | -43,90 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 62,51 | 39,17 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,16 | 6,43 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $700,09M | $1,52B |
| Valor de Empresa | $429,89M | $1,49B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 38,39 | 36,63 |
| Empresa sobre EBITDA | -17,19 | -23,19 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 19,89 | 1,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,63 | $2,05 |
Comparación de Estados Financieros: Unusual Machines Inc. vs Red Cat Holdings Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | UMAC (2025) | RCAT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 11,20M | 40,73M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 7,29M | 39,46M |
| COGS % of Revenue | 65,1% | 96,9% |
| Beneficio Bruto | 3,91M | 1,27M |
| Gross Margin | 34,9% | 3,1% |
| Investigación y Desarrollo | 202.585 | 17,89M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -25,15M | -66,60M |
| Margen Operativo | -224,6% | -163,5% |
| EBITDA | -23,18M | -67,54M |
| EBITDA Margin | -207,0% | -165,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -19,23M | -71,63M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -171,7% | -175,9% |
| Impuesto sobre la Renta | -36.252 | 443.000 |
| Income Tax % of Revenue | -0,3% | 1,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -19,19M | -72,08M |
| Margen de Beneficio | -171,4% | -177,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | UMAC (2025) | RCAT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 103,26M | 167,87M |
| Total de Activos Corrientes | 159,51M | 226,94M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 1.424,3% | 557,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 2,60M | 14,85M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 23,2% | 36,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,17M | 12,56M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 19,4% | 30,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 174,94M | 245,83M |
| Beneficios Retenidos | -55,11M | -196,82M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -492,1% | -483,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 15,24M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | UMAC (2025) | RCAT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -9,00M | -82,59M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -80,4% | -202,8% |
| Gastos de Capital | -2,06M | -6,65M |
| Flujo de Caja Libre | -23,24M | -95,78M |
| FCF Margin | -207,5% | -235,2% |
| Pago de Deuda | N/A | -1,65M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | UMAC | RCAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,58M | 29,69M |
| Short Ratio | 1,30 | 1,28 |
| Short % of Float | 14,33% | 31,43% |
| Shares Outstanding | 37,76M | 120,07M |
| Float Shares | 36,19M | 107,20M |
| % Held by Insiders | 6,95% | 11,35% |
| % Held by Institutions | 31,85% | 42,60% |
| % Held by Public | 61,20% | 46,05% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Unusual Machines Inc. vs Red Cat Holdings Inc.
| Métrica | UMAC | RCAT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |