Comparación Detallada de Acciones Utz Brands [UTZ] vs BellRing Brands [BRBR]

Utz Brands, Inc.

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BellRing Brands Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Utz Brands, Inc. gana en 5 métricas, BellRing Brands Inc. gana en 14 métricas, con 0 empates. BellRing Brands Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Utz Brands, Inc. BellRing Brands Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 775,50 11,09 BellRing Brands Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,95 -3,78 Utz Brands, Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 76,53 -2,39 Utz Brands, Inc.
Ratio PEG -3,88 -0,30 BellRing Brands Inc.
VE/EBITDA 23,83 9,03 BellRing Brands Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 0,06% 7,89% BellRing Brands Inc.
Margen Operativo (TTM) -1,70% 14,61% BellRing Brands Inc.
Margen EBITDA (TTM) N/A 14,61% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -0,57% -47,63% Utz Brands, Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 0,23% 20,60% BellRing Brands Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $9,40 M $255,90 M BellRing Brands Inc.
Rendimiento por Dividendo 2,24% N/A N/A
Rentabilidad 1 Año -45,54% -84,98% Utz Brands, Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,48 0,81 Utz Brands, Inc.
Valor de Empresa $2,21 MM $3,07 MM BellRing Brands Inc.
Ratio VE/Ingresos 1,54 1,32 BellRing Brands Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) -3,97% 29,93% BellRing Brands Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $17 $19 BellRing Brands Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,01 $1,45 BellRing Brands Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,99 0,81 BellRing Brands Inc.
Short % of Float 9,48% 8,60% BellRing Brands Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Utz Brands, Inc. vs BellRing Brands Inc.

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UTZ
BRBR

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Utz Brands, Inc.1,12%4,64%2,56%-5,99%-30,78%-29,83%
BellRing Brands Inc.0,57%12,15%-8,57%-52,57%-72,97%-66,04%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Utz Brands, Inc.-45,54%-56,20%-68,52%-29,66%-29,66%-29,66%
BellRing Brands Inc.-84,98%-75,50%-70,52%-46,12%-46,12%-46,12%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Utz Brands, Inc. vs BellRing Brands Inc.

MétricaUTZBRBR
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$686,24M$1,90B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i1.629.2572.377.180
Volumen Promedio 90 Días i1.758.4863.400.120
Último Cierre$7,22$8,86
Rango 52 Semanas$6,78 - $14,67$7,82 - $63,08
% desde Máximo 52S-50,78%-85,95%
Máximo Histórico$30,09 (May 03, 2021)$80,67 (Jan 27, 2025)
% desde Máximo Histórico-76,01%-89,02%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,00%0,01%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,00%-0,43%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,00%0,08%
Margen Operativo (TTM) i-0,02%0,15%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,01%-0,48%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i76,53-2,39
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$8,16$-4,36
Efectivo por Acción (MRQ)$1,36$0,55
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$112,20M$254,50M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$22,90M$222,62M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,24%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,24N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Utz Brands, Inc. vs BellRing Brands Inc.

MétricaUTZ (Apr 26, 2026)BRBR (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i775,5011,09
P/E Prospectivo i9,237,50
Ratio PEG i-3,88-0,30
Precio sobre Ventas (TTM) i0,480,81
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,95-3,78
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$686,24M$1,90B
Valor de Empresa i$2,21B$3,07B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,541,32
Empresa sobre EBITDA i23,839,03
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,990,81
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$8,16$-4,36

Comparación de Estados Financieros: Utz Brands, Inc. vs BellRing Brands Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaUTZ (2025)BRBR (2025)
Ingresos/Ventas i1,44B2,32B
Costo de Mercancías Vendidas i1,08B1,55B
COGS % of Revenue i75,1%66,7%
Beneficio Bruto i358,30M770,40M
Gross Margin i24,9%33,3%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i10,30M357,40M
Margen Operativo i0,7%15,4%
EBITDA i92,00M376,00M
EBITDA Margin i6,4%16,2%
Ingresos Antes de Impuestos i-600.000289,00M
Pre-Tax Income % of Revenue i0,0%12,5%
Impuesto sobre la Renta i7,10M72,80M
Income Tax % of Revenue i0,5%3,1%
Ingresos Netos (Beneficio) i-7,70M216,20M
Margen de Beneficio i-0,5%9,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaUTZ (2025)BRBR (2025)
Efectivo y Equivalentes i120,40M71,80M
Total de Activos Corrientes i384,40M665,50M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i26,7%28,7%
Total de Pasivos Corrientes i323,20M282,80M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i22,5%12,2%
Deuda a Largo Plazo i971,60M1,08B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i67,5%46,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,34B-453,90M
Beneficios Retenidos i-326,60M272,60M
Beneficios Retenidos % of Revenue i-22,7%11,8%
Propiedad, Planta y Equipo i00

Cash Flow Statement Comparison

MétricaUTZ (2025)BRBR (2025)
Flujo de Caja Operativo i151,30M262,90M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i10,5%11,3%
Gastos de Capital i-78,20M-4,70M
Flujo de Caja Libre i9,40M255,90M
FCF Margin i0,7%11,0%
Pago de Deuda i-264,90M-450,00M
Recompra de Acciones Comunes iN/A-474,90M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaUTZBRBR
Shares Short i7,36M8,81M
Short Ratio i3,772,32
Short % of Float i9,48%8,60%
Shares Outstanding i87,51M120,80M
Float Shares i77,50M108,37M
% Held by Insiders i18,16%1,38%
% Held by Institutions i86,46%105,47%
% Held by Public i-4,62%-6,85%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Utz Brands, Inc. vs BellRing Brands Inc.

MétricaUTZBRBR
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,24N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,24%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,21N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,36%N/A
3-Year Total Dividends i$0,63N/A
Fecha Ex-DividendoDec 15, 2025N/A