Comparación Detallada de Acciones Valaris [VAL] vs Baker Hughes Company [BKR]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Valaris Ltd. gana en 10 métricas, Baker Hughes Company gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Valaris Ltd. | Baker Hughes Company | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,52 | 23,17 | Valaris Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,97 | 3,16 | Valaris Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 36,54 | 35,26 | Baker Hughes Company |
| Ratio PEG | 0,01 | -0,92 | Valaris Ltd. |
| VE/EBITDA | 10,63 | 13,36 | Valaris Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 41,49% | 9,33% | Valaris Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 10,46% | 12,51% | Baker Hughes Company |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,46% | 12,51% | Baker Hughes Company |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 36,16% | 14,55% | Valaris Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,36% | 5,54% | Valaris Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $202,70 M | $2,54 MM | Baker Hughes Company |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,94% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 93,40% | 61,73% | Valaris Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,64 | 2,15 | Baker Hughes Company |
| Valor de Empresa | $6,82 MM | $62,70 MM | Baker Hughes Company |
| Ratio VE/Ingresos | 2,88 | 2,26 | Baker Hughes Company |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 15,52% | 23,73% | Baker Hughes Company |
| Ingresos por Acción (TTM) | $34 | $28 | Valaris Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $13,86 | $2,60 | Valaris Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,04 | 0,90 | Baker Hughes Company |
| Short % of Float | 14,86% | 2,74% | Baker Hughes Company |
Análisis de Rendimiento de Acciones Valaris Ltd. vs Baker Hughes Company
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valaris Ltd. | -3,65% | -5,16% | -17,79% | -5,32% | 60,77% | 66,19% |
| Baker Hughes Company | -1,08% | -3,67% | -2,59% | 13,17% | 33,21% | 32,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valaris Ltd. | 93,40% | 55,06% | 236,51% | 307,94% | 307,94% | 307,94% |
| Baker Hughes Company | 61,73% | 106,54% | 178,52% | 34,89% | -8,95% | -21,02% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Valaris Ltd. vs Baker Hughes Company
| Métrica | VAL | BKR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,32B | $63,96B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 880.854 | 7.923.289 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.001.935 | 9.728.280 |
| Último Cierre | $86,67 | $62,46 |
| Rango 52 Semanas | $41,03 - $114,12 | $37,38 - $70,41 |
| % desde Máximo 52S | -24,05% | -11,29% |
| Máximo Histórico | $114,12 (May 18, 2026) | $100,29 (Oct 15, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -24,05% | -37,72% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,08% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 4,37% | -0,26% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,41% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,36% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 36,54 | 35,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $45,80 | $19,09 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,66 | $3,76 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $546,20M | $3,81B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $165,12M | $1,13B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,94% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,15 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Valaris Ltd. vs Baker Hughes Company
| Métrica | VAL (Apr 26, 2026) | BKR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,52 | 23,17 |
| P/E Prospectivo | 12,84 | 21,51 |
| Ratio PEG | 0,01 | -0,92 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,64 | 2,15 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,97 | 3,16 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,32B | $63,96B |
| Valor de Empresa | $6,82B | $62,70B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,88 | 2,26 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,63 | 13,36 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,04 | 0,90 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $45,80 | $19,09 |
Comparación de Estados Financieros: Valaris Ltd. vs Baker Hughes Company
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | VAL (2025) | BKR (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,37B | 27,73B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,78B | 21,19B |
| COGS % of Revenue | 75,0% | 76,4% |
| Beneficio Bruto | 593,00M | 6,54B |
| Gross Margin | 25,0% | 23,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 600,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 495,90M | 3,56B |
| Margen Operativo | 20,9% | 12,8% |
| EBITDA | 720,40M | 4,71B |
| EBITDA Margin | 30,4% | 17,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 552,30M | 2,88B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,3% | 10,4% |
| Impuesto sobre la Renta | -426,80M | 253,00M |
| Income Tax % of Revenue | -18,0% | 0,9% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 979,10M | 2,62B |
| Margen de Beneficio | 41,3% | 9,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | VAL (2025) | BKR (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 599,40M | 3,72B |
| Total de Activos Corrientes | 1,23B | 18,83B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 51,7% | 67,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 691,60M | 13,88B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 29,2% | 50,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,12B | 5,40B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 47,4% | 19,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 3,17B | 19,01B |
| Beneficios Retenidos | 2,38B | -3,25B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 100,5% | -11,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 2,01B | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | VAL (2025) | BKR (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 645,90M | 3,71B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 27,3% | 13,4% |
| Gastos de Capital | -343,50M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 202,70M | 2,54B |
| FCF Margin | 8,6% | 9,1% |
| Pago de Deuda | 0 | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | -100,00M | -384,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VAL | BKR |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,92M | 23,77M |
| Short Ratio | 7,33 | 2,08 |
| Short % of Float | 14,86% | 2,74% |
| Shares Outstanding | 69,20M | 986,77M |
| Float Shares | 56,15M | 985,95M |
| % Held by Insiders | 12,05% | 0,15% |
| % Held by Institutions | 89,18% | 102,51% |
| % Held by Public | -1,23% | -2,66% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Valaris Ltd. vs Baker Hughes Company
| Métrica | VAL | BKR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,15 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,94% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,86 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,56% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,58 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 17, 2026 |