Comparación Detallada de Acciones Valaris [VAL] vs Weatherford [WFRD]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Valaris Ltd. gana en 8 métricas, Weatherford International plc gana en 11 métricas, con 0 empates. Weatherford International plc parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Valaris Ltd. | Weatherford International plc | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,52 | 15,98 | Valaris Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,97 | 4,17 | Valaris Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 36,54 | 84,37 | Valaris Ltd. |
| Ratio PEG | 0,01 | 0,36 | Valaris Ltd. |
| VE/EBITDA | 10,63 | 7,89 | Weatherford International plc |
| Margen de Beneficio (TTM) | 41,49% | 9,49% | Valaris Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 10,46% | 11,81% | Weatherford International plc |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,46% | 11,81% | Weatherford International plc |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 36,16% | 30,78% | Valaris Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,36% | 9,33% | Weatherford International plc |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $202,70 M | $450,00 M | Weatherford International plc |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,36% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 93,40% | 91,04% | Valaris Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,64 | 1,51 | Weatherford International plc |
| Valor de Empresa | $6,82 MM | $7,73 MM | Weatherford International plc |
| Ratio VE/Ingresos | 2,88 | 1,59 | Weatherford International plc |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 15,52% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $34 | $68 | Weatherford International plc |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $13,86 | $6,39 | Valaris Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,04 | 0,79 | Weatherford International plc |
| Short % of Float | 14,86% | 8,98% | Weatherford International plc |
Análisis de Rendimiento de Acciones Valaris Ltd. vs Weatherford International plc
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valaris Ltd. | -3,65% | -5,16% | -17,79% | -5,32% | 60,77% | 66,19% |
| Weatherford International plc | -1,19% | -2,82% | -8,02% | 15,32% | 26,72% | 23,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valaris Ltd. | 93,40% | 55,06% | 236,51% | 307,94% | 307,94% | 307,94% |
| Weatherford International plc | 91,04% | 66,99% | 466,29% | 1.418,89% | 1.418,89% | 1.418,89% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Valaris Ltd. vs Weatherford International plc
| Métrica | VAL | WFRD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,32B | $7,40B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 880.854 | 1.212.610 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.001.935 | 1.412.340 |
| Último Cierre | $86,67 | $100,10 |
| Rango 52 Semanas | $41,03 - $114,12 | $46,20 - $113,15 |
| % desde Máximo 52S | -24,05% | -11,53% |
| Máximo Histórico | $114,12 (May 18, 2026) | $135,00 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -24,05% | -25,85% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,08% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 4,37% | 0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,41% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,36% | 0,31% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 36,54 | 84,37 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $45,80 | $24,47 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,66 | $14,08 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $546,20M | $732,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $165,12M | $431,00M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,36% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,28 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Valaris Ltd. vs Weatherford International plc
| Métrica | VAL (Apr 26, 2026) | WFRD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,52 | 15,98 |
| P/E Prospectivo | 12,84 | 14,62 |
| Ratio PEG | 0,01 | 0,36 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,64 | 1,51 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,97 | 4,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,32B | $7,40B |
| Valor de Empresa | $6,82B | $7,73B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,88 | 1,59 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,63 | 7,89 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,04 | 0,79 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $45,80 | $24,47 |
Comparación de Estados Financieros: Valaris Ltd. vs Weatherford International plc
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | VAL (2025) | WFRD (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,37B | 4,92B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,78B | 3,38B |
| COGS % of Revenue | 75,0% | 68,8% |
| Beneficio Bruto | 593,00M | 1,53B |
| Gross Margin | 25,0% | 31,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 108,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 495,90M | 744,00M |
| Margen Operativo | 20,9% | 15,1% |
| EBITDA | 720,40M | 987,00M |
| EBITDA Margin | 30,4% | 20,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 552,30M | 554,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,3% | 11,3% |
| Impuesto sobre la Renta | -426,80M | 97,00M |
| Income Tax % of Revenue | -18,0% | 2,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 979,10M | 457,00M |
| Margen de Beneficio | 41,3% | 9,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | VAL (2025) | WFRD (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 599,40M | 987,00M |
| Total de Activos Corrientes | 1,23B | 3,37B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 51,7% | 68,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 691,60M | 1,54B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 29,2% | 31,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,12B | 1,56B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 47,4% | 31,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 3,17B | 1,70B |
| Beneficios Retenidos | 2,38B | -1,13B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 100,5% | -23,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 2,01B | 2,07B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | VAL (2025) | WFRD (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 645,90M | 732,00M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 27,3% | 14,9% |
| Gastos de Capital | -343,50M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 202,70M | 450,00M |
| FCF Margin | 8,6% | 9,2% |
| Pago de Deuda | 0 | -1,39B |
| Recompra de Acciones Comunes | -100,00M | -101,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VAL | WFRD |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,92M | 4,97M |
| Short Ratio | 7,33 | 2,95 |
| Short % of Float | 14,86% | 8,98% |
| Shares Outstanding | 69,20M | 71,93M |
| Float Shares | 56,15M | 70,30M |
| % Held by Insiders | 12,05% | 2,12% |
| % Held by Institutions | 89,18% | 101,52% |
| % Held by Public | -1,23% | -3,64% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Valaris Ltd. vs Weatherford International plc
| Métrica | VAL | WFRD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,28 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,59 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,78 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 06, 2026 |