Comparación Detallada de Acciones Valens Semiconductor [VLN] vs Nvidia [NVDA]
Valens Semiconductor
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Nvidia
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Valens Semiconductor gana en 9 métricas, Nvidia gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Valens Semiconductor | Nvidia | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -5,89 | 59,13 | Valens Semiconductor |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,81 | 53,14 | Valens Semiconductor |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 7,09 | 12,27 | Valens Semiconductor |
| Ratio PEG | -15,85 | 44,34 | Valens Semiconductor |
| VE/EBITDA | -3,40 | 49,49 | Valens Semiconductor |
| Margen de Beneficio (TTM) | -49,80% | 51,69% | Nvidia |
| Margen Operativo (TTM) | -48,22% | 49,11% | Nvidia |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 49,11% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -24,56% | 115,46% | Nvidia |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -14,58% | 53,24% | Nvidia |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-848.000 | $60,85 MM | Nvidia |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,03% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -5,94% | 74,42% | Nvidia |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,26 | 30,00 | Valens Semiconductor |
| Valor de Empresa | $116,64 M | $4.367,38 MM | Nvidia |
| Ratio VE/Ingresos | 1,75 | 29,41 | Valens Semiconductor |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 63,51% | 60,52% | Valens Semiconductor |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $6 | Nvidia |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,32 | $3,09 | Nvidia |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,27 | 2,15 | Valens Semiconductor |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Valens Semiconductor vs Nvidia
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valens Semiconductor | -2,83% | -13,45% | -25,36% | -15,23% | -18,25% | -26,69% |
| Nvidia | 1,07% | 5,17% | 14,19% | 55,66% | 36,78% | 32,09% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valens Semiconductor | -5,94% | -45,36% | -68,74% | -68,74% | -68,74% | -68,74% |
| Nvidia | 74,42% | 876,48% | 1.480,45% | 30.866,10% | 79.334,78% | 72.980,00% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Valens Semiconductor vs Nvidia
| Métrica | VLN | NVDA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $216,82M | $4,46T |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.007.500 | 160.041.773 |
| Volumen Promedio 90 Días | 914.890 | 165.497.944 |
| Último Cierre | $2,06 | $182,70 |
| Rango 52 Semanas | $1,67 - $3,50 | $86,62 - $183,88 |
| % desde Máximo 52S | -41,14% | -0,64% |
| Máximo Histórico | $12,19 (Nov 08, 2021) | $183,88 (Aug 07, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -83,10% | -0,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,26% | 0,69% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,25% | 0,26% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,50% | 0,52% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,48% | 0,49% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,25% | 1,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 7,09 | 12,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,14 | $3,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,00 | $2,20 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-5.127.000 | $76,16B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $3,10M | $55,44B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,03% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,04 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Valens Semiconductor vs Nvidia
| Métrica | VLN | NVDA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -5,89 | 59,13 |
| P/E Prospectivo | -15,85 | 44,34 |
| Ratio PEG | -15,85 | 44,34 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,26 | 30,00 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,81 | 53,14 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $216,82M | $4,46T |
| Valor de Empresa | $116,64M | $4,37T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,75 | 29,41 |
| Empresa sobre EBITDA | -3,40 | 49,49 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,27 | 2,15 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,14 | $3,44 |
Comparación de Estados Financieros: Valens Semiconductor vs Nvidia
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VLN | NVDA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $17,06M | $44,06B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $6,22M | $17,39B |
| Beneficio Bruto | $10,84M | $26,67B |
| Investigación y Desarrollo | $10,20M | $3,99B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-8,23M | $21,64B |
| EBITDA | $-8,31M | $22,58B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-7,16M | $21,91B |
| Impuesto sobre la Renta | $21.000 | $3,14B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-7,18M | $18,78B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VLN | NVDA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $41,00M | $15,23B |
| Total de Activos Corrientes | $136,70M | $89,94B |
| Total de Pasivos Corrientes | $16,88M | $26,54B |
| Deuda a Largo Plazo | $6,41M | $9,99B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $128,61M | $83,84B |
| Beneficios Retenidos | $-222,23M | $72,16B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $10,75M | $8,95B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VLN | NVDA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-8,37M | $19,55B |
| Gastos de Capital | $-357.000 | $-1,23B |
| Flujo de Caja Libre | $-7,97M | $26,19B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-9,59M | $-14,10B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VLN | NVDA |
|---|---|---|
| Shares Short | 174.439 | 201,66M |
| Short Ratio | 0,39 | 1,09 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.007.500 | 160.041.773 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 914.890 | 165.497.944 |
| Shares Outstanding | 106,34M | 24,48B |
| Float Shares | 58,18M | 23,42B |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,37% | 0,67% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Valens Semiconductor vs Nvidia
| Métrica | VLN | NVDA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,04 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,02 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,01% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,05 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 11, 2025 |