Comparación Detallada de Acciones Valens Semiconductor [VLN] vs Nvidia [NVDA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Valens Semiconductor Ltd. gana en 5 métricas, Nvidia Corporation gana en 14 métricas, con 0 empates. Nvidia Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Valens Semiconductor Ltd. | Nvidia Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -5,31 | 40,83 | Nvidia Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,57 | 30,85 | Valens Semiconductor Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 7,85 | 7,26 | Nvidia Corporation |
| Ratio PEG | -0,19 | 0,42 | Nvidia Corporation |
| VE/EBITDA | -2,36 | 36,03 | Nvidia Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | -44,72% | 55,60% | Nvidia Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | -48,56% | 65,02% | Nvidia Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 65,02% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -25,50% | 101,49% | Nvidia Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -13,94% | 51,19% | Nvidia Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-13,79 M | $96,68 MM | Nvidia Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,03% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 7,28% | 44,53% | Nvidia Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,38 | 22,47 | Valens Semiconductor Ltd. |
| Valor de Empresa | $73,59 M | $4.800,84 MM | Nvidia Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 1,04 | 22,23 | Valens Semiconductor Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 60,54% | 75,00% | Nvidia Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $9 | Nvidia Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,31 | $4,89 | Nvidia Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,39 | 2,34 | Valens Semiconductor Ltd. |
| Short % of Float | 0,02% | 1,21% | Valens Semiconductor Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Valens Semiconductor Ltd. vs Nvidia Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valens Semiconductor Ltd. | 10,86% | 8,89% | -19,67% | 84,21% | 59,09% | 57,05% |
| Nvidia Corporation | 3,54% | 1,83% | -5,71% | 15,95% | 20,51% | 12,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valens Semiconductor Ltd. | 7,28% | -7,14% | -66,46% | -66,46% | -66,46% | -66,46% |
| Nvidia Corporation | 44,53% | 380,65% | 1.000,80% | 17.437,61% | 51.197,50% | 56.897,22% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Valens Semiconductor Ltd. vs Nvidia Corporation
| Métrica | VLN | NVDA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $173,73M | $4,85T |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 519.813 | 137.885.533 |
| Volumen Promedio 90 Días | 522.624 | 158.906.724 |
| Último Cierre | $2,45 | $212,45 |
| Rango 52 Semanas | $1,10 - $3,71 | $142,03 - $236,54 |
| % desde Máximo 52S | -33,96% | -10,18% |
| Máximo Histórico | $12,19 (Nov 08, 2021) | $236,54 (May 14, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -79,90% | -10,18% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | 0,73% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,16% | 0,95% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,45% | 0,56% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,49% | 0,65% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,26% | 1,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 7,85 | 7,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,02 | $6,47 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,88 | $2,57 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-12.718.000 | $102,72B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-3.997.000 | $58,13B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,03% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,05 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Valens Semiconductor Ltd. vs Nvidia Corporation
| Métrica | VLN (Apr 24, 2026) | NVDA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -5,31 | 40,83 |
| P/E Prospectivo | -14,52 | 17,76 |
| Ratio PEG | -0,19 | 0,42 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,38 | 22,47 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,57 | 30,85 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $173,73M | $4,85T |
| Valor de Empresa | $73,59M | $4,80T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,04 | 22,23 |
| Empresa sobre EBITDA | -2,36 | 36,03 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,39 | 2,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,02 | $6,47 |
Comparación de Estados Financieros: Valens Semiconductor Ltd. vs Nvidia Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | VLN (2025) | NVDA (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 70,63M | 215,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 26,54M | 62,48B |
| COGS % of Revenue | 37,6% | 28,9% |
| Beneficio Bruto | 44,09M | 153,46B |
| Gross Margin | 62,4% | 71,1% |
| Investigación y Desarrollo | 42,66M | 18,50B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -34,22M | 130,39B |
| Margen Operativo | -48,5% | 60,4% |
| EBITDA | -27,05M | 144,55B |
| EBITDA Margin | -38,3% | 66,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -31,43M | 141,45B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -44,5% | 65,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 158.000 | 21,38B |
| Income Tax % of Revenue | 0,2% | 9,9% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -31,58M | 120,07B |
| Margen de Beneficio | -44,7% | 55,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | VLN (2025) | NVDA (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 27,86M | 10,61B |
| Total de Activos Corrientes | 118,66M | 125,61B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 168,0% | 58,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 22,93M | 32,16B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 32,5% | 14,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 6,72M | 10,04B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 9,5% | 4,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 104,98M | 157,29B |
| Beneficios Retenidos | -245,50M | 146,97B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -347,6% | 68,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 14,94M | 2,87B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | VLN (2025) | NVDA (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -13,15M | 105,80B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -18,6% | 49,0% |
| Gastos de Capital | -1,07M | -6,04B |
| Flujo de Caja Libre | -13,79M | 96,68B |
| FCF Margin | -19,5% | 44,8% |
| Pago de Deuda | N/A | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | -23,99M | -40,09B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VLN | NVDA |
|---|---|---|
| Shares Short | 12.068 | 280,87M |
| Short Ratio | 0,02 | 1,54 |
| Short % of Float | 0,02% | 1,21% |
| Shares Outstanding | 103,05M | 24,30B |
| Float Shares | 74,58M | 23,32B |
| % Held by Insiders | 5,46% | 4,21% |
| % Held by Institutions | 37,53% | 69,72% |
| % Held by Public | 57,01% | 26,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Valens Semiconductor Ltd. vs Nvidia Corporation
| Métrica | VLN | NVDA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,05 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,03 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,01% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,08 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 11, 2026 |