Comparación Detallada de Acciones Virtus Investment [VRTS] vs Brookfield [BN]
Virtus Investment
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Brookfield
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Virtus Investment gana en 14 métricas, Brookfield gana en 5 métricas, con 0 empates. Virtus Investment parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Virtus Investment | Brookfield | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,91 | 232,59 | Virtus Investment |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,29 | 2,46 | Virtus Investment |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 29,88 | 156,81 | Virtus Investment |
| Ratio PEG | 5,54 | 11,49 | Virtus Investment |
| VE/EBITDA | 5,47 | 14,75 | Virtus Investment |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,35% | 0,73% | Virtus Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 16,79% | 27,05% | Brookfield |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,79% | 27,05% | Brookfield |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,21% | 0,95% | Virtus Investment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,14% | 2,69% | Virtus Investment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-3,82 M | $-3,60 MM | Virtus Investment |
| Rendimiento por Dividendo | 4,97% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -7,60% | 34,25% | Brookfield |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,28 | 1,24 | Brookfield |
| Valor de Empresa | $1,36 MM | $455,84 MM | Brookfield |
| Ratio VE/Ingresos | 1,51 | 5,45 | Virtus Investment |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 49,69% | 38,73% | Virtus Investment |
| Ingresos por Acción (TTM) | $128 | $55 | Virtus Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $16,85 | $0,29 | Virtus Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,47 | 2,19 | Virtus Investment |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Virtus Investment vs Brookfield
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Investment | 5,93% | 3,18% | -5,00% | 18,43% | 10,75% | -8,64% |
| Brookfield | 2,85% | 0,73% | -0,80% | 15,32% | 13,89% | 14,56% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Investment | -7,60% | 0,55% | 43,89% | 76,52% | 641,43% | 1.855,66% |
| Brookfield | 34,25% | 65,82% | 134,13% | 287,82% | 742,02% | 1.148,67% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Virtus Investment vs Brookfield
| Métrica | VRTS | BN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,15B | $103,45B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 44.090 | 2.772.840 |
| Volumen Promedio 90 Días | 45.910 | 2.169.097 |
| Último Cierre | $200,26 | $65,93 |
| Rango 52 Semanas | $142,18 - $252,82 | $43,61 - $68,75 |
| % desde Máximo 52S | -20,79% | -4,10% |
| Máximo Histórico | $338,80 (Oct 25, 2021) | $68,75 (Jul 18, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -40,89% | -4,10% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | -0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,04% | -0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,27% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 29,88 | 156,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $129,32 | $27,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $31,67 | $8,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $32,50M | $8,95B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $97,41M | $-2.725.499.904 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,97% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $8,65 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Virtus Investment vs Brookfield
| Métrica | VRTS | BN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,91 | 232,59 |
| P/E Prospectivo | 5,54 | 11,49 |
| Ratio PEG | 5,54 | 11,49 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,28 | 1,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,29 | 2,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,15B | $103,45B |
| Valor de Empresa | $1,36B | $455,84B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,51 | 5,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,47 | 14,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,47 | 2,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $129,32 | $27,44 |
Comparación de Estados Financieros: Virtus Investment vs Brookfield
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRTS | BN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $216,85M | $17,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $109,09M | $11,00B |
| Beneficio Bruto | $107,76M | $6,95B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $36,60M | $4,48B |
| EBITDA | $104,28M | $8,23B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $40,40M | $598,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $12,35M | $383,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $28,05M | $215,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRTS | BN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $399,58M | $12,44B |
| Total de Activos Corrientes | $517,52M | $65,21B |
| Total de Pasivos Corrientes | $207,53M | $58,80B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,47B | $245,86B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,01B | $158,93B |
| Beneficios Retenidos | $268,22M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | $57,13M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRTS | BN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-140,81M | $3,48B |
| Gastos de Capital | N/A | $-1,83B |
| Flujo de Caja Libre | $-104,73M | $4,00M |
| Pago de Deuda | $-53,87M | $-20,53B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-12,50M | $-136,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VRTS | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 84.659 | 15,19M |
| Short Ratio | 1,58 | 8,18 |
| Short % of Float | 0,02% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 44.090 | 2.772.840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 45.910 | 2.169.097 |
| Shares Outstanding | 6,97M | 1,51B |
| Float Shares | 6,46M | 1,17B |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 0,84% | 0,58% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Virtus Investment vs Brookfield
| Métrica | VRTS | BN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $8,65 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,97% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $7,48 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,94% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $22,45 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 30, 2025 | N/A |