Comparación Detallada de Acciones Virtus Investment [VRTS] vs Brookfield [BN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Virtus Investment Partners Inc. gana en 15 métricas, Brookfield Corporation gana en 5 métricas, con 0 empates. Virtus Investment Partners Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Virtus Investment Partners Inc. | Brookfield Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,17 | 92,57 | Virtus Investment Partners Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,03 | 2,32 | Virtus Investment Partners Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 46,56 | 164,04 | Virtus Investment Partners Inc. |
| Ratio PEG | 0,68 | 4,81 | Virtus Investment Partners Inc. |
| VE/EBITDA | 4,63 | 15,50 | Virtus Investment Partners Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,23% | 1,68% | Virtus Investment Partners Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 19,52% | 29,20% | Brookfield Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,52% | 29,20% | Brookfield Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,29% | 1,95% | Virtus Investment Partners Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,52% | 2,55% | Brookfield Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-74,09 M | $-3,79 MM | Virtus Investment Partners Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 5,70% | 0,54% | Virtus Investment Partners Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -16,21% | 18,48% | Brookfield Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,12 | 1,31 | Virtus Investment Partners Inc. |
| Valor de Empresa | $1,07 MM | $480,26 MM | Brookfield Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 1,25 | 6,18 | Virtus Investment Partners Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 54,08% | 25,70% | Virtus Investment Partners Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $125 | $35 | Virtus Investment Partners Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $19,97 | $0,49 | Virtus Investment Partners Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,46 | 1,83 | Virtus Investment Partners Inc. |
| Short % of Float | 5,99% | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Virtus Investment Partners Inc. vs Brookfield Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Investment Partners Inc. | -4,31% | 2,19% | 5,59% | 4,69% | -5,34% | -9,38% |
| Brookfield Corporation | -3,75% | -0,93% | 1,36% | 3,71% | -1,60% | -2,23% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Investment Partners Inc. | -16,21% | -29,15% | -51,39% | 78,97% | 150,05% | 1.296,78% |
| Brookfield Corporation | 18,48% | 120,56% | 70,18% | 266,48% | 589,71% | 684,68% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Virtus Investment Partners Inc. vs Brookfield Corporation
| Métrica | VRTS | BN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $958,40M | $102,58B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 102.690 | 5.512.171 |
| Volumen Promedio 90 Días | 116.247 | 6.044.657 |
| Último Cierre | $140,93 | $43,88 |
| Rango 52 Semanas | $121,61 - $215,06 | $37,93 - $49,57 |
| % desde Máximo 52S | -34,47% | -11,48% |
| Máximo Histórico | $338,80 (Oct 25, 2021) | $74,20 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -58,40% | -40,86% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,11% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | 0,72% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,29% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 46,56 | 164,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $139,51 | $19,51 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $71,27 | $7,26 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-67.199.000 | $10,96B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $79,46M | $-4.624.750.080 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,70% | 0,54% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $9,30 | $0,21 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Virtus Investment Partners Inc. vs Brookfield Corporation
| Métrica | VRTS (Apr 26, 2026) | BN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,17 | 92,57 |
| P/E Prospectivo | 5,53 | 7,73 |
| Ratio PEG | 0,68 | 4,81 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,12 | 1,31 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,03 | 2,32 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $958,40M | $102,58B |
| Valor de Empresa | $1,07B | $480,26B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,25 | 6,18 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,63 | 15,50 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,46 | 1,83 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $139,51 | $19,51 |
Comparación de Estados Financieros: Virtus Investment Partners Inc. vs Brookfield Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | VRTS (2025) | BN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 847,89M | 75,10B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 400,72M | 56,97B |
| COGS % of Revenue | 47,3% | 75,9% |
| Beneficio Bruto | 447,17M | 18,13B |
| Gross Margin | 52,7% | 24,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 167,16M | 18,05B |
| Margen Operativo | 19,7% | 24,0% |
| EBITDA | 434,01M | 32,17B |
| EBITDA Margin | 51,2% | 42,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 187,25M | 4,37B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 22,1% | 5,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 51,26M | 1,14B |
| Income Tax % of Revenue | 6,0% | 1,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 135,99M | 3,24B |
| Margen de Beneficio | 16,0% | 4,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | VRTS (2025) | BN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 477,17M | 16,24B |
| Total de Activos Corrientes | 580,92M | 65,08B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 68,5% | 86,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 152,74M | 76,99B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 18,0% | 102,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,84B | 220,80B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 335,3% | 294,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,04B | 166,19B |
| Beneficios Retenidos | 340,90M | 16,67B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 40,2% | 22,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 75,17M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | VRTS (2025) | BN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -58,63M | 12,23B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -6,9% | 16,3% |
| Gastos de Capital | N/A | -12,45B |
| Flujo de Caja Libre | -74,09M | -3,79B |
| FCF Margin | -8,7% | -5,1% |
| Pago de Deuda | -493,84M | -96,71B |
| Recompra de Acciones Comunes | -60,00M | -1,19B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VRTS | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 261.719 | 18,55M |
| Short Ratio | 2,10 | 2,76 |
| Short % of Float | 5,99% | N/A |
| Shares Outstanding | 6,70M | 2,24B |
| Float Shares | 6,26M | 1,76B |
| % Held by Insiders | 6,50% | 17,37% |
| % Held by Institutions | 90,00% | 60,53% |
| % Held by Public | 3,50% | 22,10% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Virtus Investment Partners Inc. vs Brookfield Corporation
| Métrica | VRTS | BN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $9,30 | $0,21 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,70% | 0,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $8,23 | $0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,08% | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | $24,70 | $0,79 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 30, 2026 | Mar 17, 2026 |