Comparación Detallada de Acciones Waters [WAT] vs Natera [NTRA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Waters Corporation gana en 14 métricas, Natera Inc. gana en 4 métricas, con 0 empates. Waters Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Waters Corporation | Natera Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,90 | N/A | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,24 | 15,75 | Waters Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 60,28 | 12,52 | Natera Inc. |
| Ratio PEG | -9,39 | -272,56 | Waters Corporation |
| VE/EBITDA | 28,78 | -97,62 | Waters Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 20,30% | -9,03% | Waters Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 33,76% | -3,42% | Waters Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 33,76% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 29,28% | -14,32% | Waters Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,52% | -9,54% | Waters Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $539,81 M | $76,11 M | Waters Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 3,87% | 28,26% | Natera Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,65 | 11,86 | Waters Corporation |
| Valor de Empresa | $31,49 MM | $26,50 MM | Waters Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 9,95 | 11,49 | Waters Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 61,08% | 66,93% | Natera Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $53 | $17 | Waters Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $10,77 | $-1,52 | Waters Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,20 | 1,68 | Waters Corporation |
| Short % of Float | 3,38% | 2,43% | Natera Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Waters Corporation vs Natera Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waters Corporation | 0,63% | -1,54% | 8,67% | 23,36% | -7,18% | -6,34% |
| Natera Inc. | 0,51% | -1,50% | 3,85% | 11,43% | -8,57% | -7,33% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waters Corporation | 3,87% | 32,07% | 3,74% | 165,28% | 286,07% | 736,74% |
| Natera Inc. | 28,26% | 322,03% | 106,13% | 1.750,52% | 1.078,17% | 1.078,17% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waters Corporation vs Natera Inc.
| Métrica | WAT | NTRA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $30,55B | $27,36B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 809.747 | 1.322.470 |
| Volumen Promedio 90 Días | 944.136 | 1.333.993 |
| Último Cierre | $357,76 | $171,86 |
| Rango 52 Semanas | $275,05 - $414,15 | $92,14 - $183,00 |
| % desde Máximo 52S | -13,62% | -6,09% |
| Máximo Histórico | $428,22 (Sep 06, 2021) | $183,00 (Jan 13, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -16,45% | -6,09% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,40% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,03% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,20% | -0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,34% | -0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,29% | -0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 60,28 | 12,52 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,01 | $12,26 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,99 | $7,59 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $652,56M | $215,30M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $427,16M | $141,02M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waters Corporation vs Natera Inc.
| Métrica | WAT (Apr 24, 2026) | NTRA (Apr 13, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,90 | N/A |
| P/E Prospectivo | 19,04 | -272,56 |
| Ratio PEG | -9,39 | -272,56 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,65 | 11,86 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,24 | 15,75 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $30,55B | $27,36B |
| Valor de Empresa | $31,49B | $26,50B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,95 | 11,49 |
| Empresa sobre EBITDA | 28,78 | -97,62 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,20 | 1,68 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,01 | $12,26 |
Comparación de Estados Financieros: Waters Corporation vs Natera Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | WAT (2025) | NTRA (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,17B | 2,31B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,29B | 812,93M |
| COGS % of Revenue | 40,7% | 35,3% |
| Beneficio Bruto | 1,88B | 1,49B |
| Gross Margin | 59,3% | 64,7% |
| Investigación y Desarrollo | 195,71M | 624,11M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 802,59M | -309,91M |
| Margen Operativo | 25,4% | -13,4% |
| EBITDA | 1,03B | -220,54M |
| EBITDA Margin | 32,6% | -9,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 754,88M | -268,09M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,8% | -11,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 112,25M | -59,93M |
| Income Tax % of Revenue | 3,5% | -2,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 642,63M | -208,16M |
| Margen de Beneficio | 20,3% | -9,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | WAT (2025) | NTRA (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 587,83M | 1,08B |
| Total de Activos Corrientes | 2,15B | 1,50B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 67,8% | 64,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,24B | 441,23M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 39,2% | 19,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 999,99M | 118,47M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 31,6% | 5,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,56B | 1,71B |
| Beneficios Retenidos | 10,43B | -2,78B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 329,6% | -120,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 824,49M | 108,54M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | WAT (2025) | NTRA (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 652,56M | 135,51M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 20,6% | 5,9% |
| Gastos de Capital | -112,75M | -106,19M |
| Flujo de Caja Libre | 539,81M | 76,11M |
| FCF Margin | 17,1% | 3,3% |
| Pago de Deuda | -290,00M | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | -14,67M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WAT | NTRA |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,32M | 3,31M |
| Short Ratio | 2,98 | 2,76 |
| Short % of Float | 3,38% | 2,43% |
| Shares Outstanding | 59,55M | 139,69M |
| Float Shares | 97,96M | 137,44M |
| % Held by Insiders | 0,11% | 3,07% |
| % Held by Institutions | 63,35% | 94,58% |
| % Held by Public | 36,54% | 2,35% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waters Corporation vs Natera Inc.
| Métrica | WAT | NTRA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |